财务摘要（报告期）（The Marygold Companies Inc）
| 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.05 | -0.04 | -0.01 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.72 | 0.74 | 0.76 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.10 | -0.05 | -0.03 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.62 | 0.42 | 0.21 |
| 盈利能力： | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.75 | 75.27 | 75.26 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.00 | -10.09 | -6.07 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.53 | -5.67 | -1.66 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.41 | -4.80 | -1.41 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.85 | -6.03 | -1.80 |
| 收益质量： | |||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 114.81 | 93.82 | 129.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.95 | -3.34 | 3.55 |
| 资本结构： | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.81 | 16.88 | 15.76 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.19 | 1.20 | 1.19 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.45 | 75.15 | 76.95 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.55 | 24.85 | 23.05 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85.23 | 84.64 | 87.88 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.77 | 15.36 | 12.12 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.13 | 101.10 | 104.91 |
| 偿债能力： | |||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.68 | 5.26 | 5.56 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.21 | 4.78 | 5.11 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98.88 | 124.50 | 142.27 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -77.16 | -40.75 | -21.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26.78 | -11.18 | 5.95 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 532.68 | 492.37 | 534.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.82 | -9.46 | 5.23 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -65.77 | -34.49 | -18.54 |
| 成长能力： | |||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.95 | -0.81 | 1.51 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.11 | -2.42 | 2.22 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.39 | 7.96 | -2.10 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -350.00 | -300.00 | -200.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.11 | -2.42 | 2.22 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -434.67 | -331.93 | -233.35 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.51 | -5.68 | -7.71 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.11 | -2.42 | 2.22 |
| 营运能力： | |||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.95 | 1.78 | 0.92 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.93 | 0.63 | 0.30 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.06 | 13.51 | 6.68 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.71 | 0.48 | 0.23 |
| 衍生指标： | |||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,899,731.00 | -5,342,689.00 | -5,918,870.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67,718.00 | 1,594,018.00 | 2,739,193.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,424,890.00 | 26,126,188.00 | 27,355,832.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,219,000.00 | 28,718,000.00 | 28,478,138.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,264,540.00 | 1,851,389.00 | 2,013,058.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,188,960.00 | 34,876,734.00 | 35,867,823.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 167,680.00 | 1,165,029.00 | 1,965,501.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -99,962.00 | 428,989.00 | 773,692.00 |