财务摘要（报告期）（The Marygold Companies Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.11 | -0.08 | -0.04 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.57 | 0.58 | 0.63 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.07 | -0.04 | -0.02 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -0.03 | 0.01 | 0.03 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.54 | 0.40 | 0.20 |
| 盈利能力： | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74.03 | 73.59 | 73.10 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.94 | -20.94 | -20.05 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.07 | -13.34 | -6.08 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.09 | -10.11 | -4.61 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.35 | -12.17 | -5.60 |
| 收益质量： | |||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.92 | 92.97 | 104.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.28 | -10.45 | -11.29 |
| 资本结构： | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.47 | 29.23 | 28.83 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.38 | 1.41 | 1.41 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.38 | 0.41 | 0.41 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.50 | 68.48 | 69.69 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.50 | 31.52 | 30.31 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89.05 | 84.61 | 76.12 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.95 | 15.39 | 23.88 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83.29 | 85.48 | 87.40 |
| 偿债能力： | |||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.68 | 2.77 | 3.18 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.42 | 2.50 | 2.90 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.79 | 69.56 | 84.65 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -67.19 | -48.96 | -27.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34.42 | -20.38 | -11.34 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 264.07 | 242.13 | 246.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30.65 | -17.24 | -8.63 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -59.83 | -41.43 | -20.98 |
| 成长能力： | |||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.71 | -5.54 | 1.16 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21.36 | -21.18 | -16.54 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.54 | 63.56 | 85.10 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -120.00 | -100.00 | -300.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.46 | -19.57 | -14.55 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56.96 | -96.46 | -109.46 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.64 | -4.67 | -3.95 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.46 | -19.57 | -14.55 |
| 营运能力： | |||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.75 | 1.92 | 0.97 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.99 | 0.68 | 0.32 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.21 | 14.55 | 6.85 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.69 | 0.48 | 0.23 |
| 衍生指标： | |||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -672,000.00 | -3,063,000.00 | -5,771,689.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,714,000.00 | -5,448,000.00 | -2,594,982.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,700,000.00 | 24,116,000.00 | 24,695,188.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,148,000.00 | 27,321,000.00 | 29,210,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,095,000.00 | -1,911,000.00 | -183,611.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,511,000.00 | 32,836,000.00 | 33,444,734.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,155,000.00 | -4,069,000.00 | -1,878,971.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,559,000.00 | -1,379,000.00 | -716,011.00 |