财务摘要（报告期）（Main Street Capital Corp）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.31 | 5.85 | 3.87 | 2.45 | 1.26 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.03 | 31.65 | 30.57 | 29.80 | 29.55 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.23 | -0.99 | -2.64 | -3.52 | -1.39 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | 0.21 | 0.28 | -0.34 | 0.64 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.55 | 6.12 | 4.55 | 3.05 | 1.55 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.70 | 93.91 | 83.34 | 79.56 | 81.41 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.12 | 19.26 | 12.92 | 8.30 | 4.29 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.23 | 10.62 | 7.00 | 4.46 | 2.33 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.27 | 10.78 | 7.11 | 4.51 | 2.37 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.21 | 8.63 | 12.74 | 12.43 | 12.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.88 | -16.10 | -57.96 | -115.47 | -89.72 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.14 | 45.37 | 47.16 | 47.98 | 47.13 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.86 | 1.83 | 1.89 | 1.92 | 1.89 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.86 | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 0.89 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.00 | 55.48 | 53.73 | 52.34 | 54.18 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116.72 | 120.41 | 112.06 | 108.43 | 112.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.84 | -3.75 | -9.66 | -12.80 | -5.26 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.69 | 15.28 | 11.02 | 7.45 | 4.00 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.81 | 15.25 | 14.03 | 12.15 | 10.84 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.41 | 8.38 | 7.91 | 7.07 | 8.47 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.49 | 18.17 | 14.57 | 9.84 | 5.78 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.97 | 11.85 | 8.40 | 5.60 | 26.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.88 | 12.93 | 13.56 | 14.37 | 15.79 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 4.73 | 6.36 | 6.25 | 10.92 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.13 | 8.12 | 7.95 | 6.42 | 9.44 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.88 | 12.93 | 13.56 | 14.37 | 15.79 |
| 营运能力： | |||||||||
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,804,000.00 | 18,168,000.00 | 7,374,000.00 | -40,414,000.00 | 75,232,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 355,062,000.00 | 355,059,000.00 | 354,853,000.00 | 349,431,000.00 | 347,859,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,164,205,000.00 | 5,043,090,000.00 | 5,010,356,000.00 | 4,926,863,000.00 | 4,643,834,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,560,000.00 | -87,118,000.00 | -78,488,000.00 | -66,911,000.00 | 147,275,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 546,466,000.00 | 541,026,000.00 | 529,897,000.00 | 516,306,000.00 | 511,737,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 517,015,000.00 | 508,080,000.00 | 472,928,000.00 | 452,175,000.00 | 456,002,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,066,000.00 | 30,633,000.00 | 33,008,000.00 | 27,892,000.00 | 25,468,000.00 |