财务摘要（报告期）（Main Street Capital Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.45 | 1.26 | 5.23 | 3.57 | 2.32 | 1.00 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.80 | 29.55 | 29.20 | 28.33 | 27.83 | 27.24 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.52 | -1.39 | 3.36 | 1.57 | 0.59 | 0.25 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.34 | 0.64 | 0.13 | 0.33 | 0.27 | -0.12 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.05 | 1.55 | 5.90 | 4.43 | 3.06 | 1.51 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.56 | 81.41 | 85.62 | 77.98 | 75.09 | 66.19 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.30 | 4.29 | 18.69 | 12.92 | 8.53 | 3.72 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.46 | 2.33 | 9.87 | 6.64 | 4.30 | 1.87 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.51 | 2.37 | 9.99 | 6.74 | 4.36 | 1.88 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.43 | 12.18 | 6.68 | 9.38 | 10.05 | 10.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -115.47 | -89.72 | 57.02 | 35.48 | 19.24 | 16.61 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.98 | 47.13 | 44.25 | 46.94 | 48.99 | 49.39 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.92 | 1.89 | 1.79 | 1.88 | 1.96 | 1.98 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.92 | 0.89 | 0.79 | 0.88 | 0.96 | 0.98 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.34 | 54.18 | 56.52 | 54.00 | 51.85 | 51.09 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108.43 | 112.18 | 126.00 | 113.06 | 104.14 | 102.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.80 | -5.26 | 14.51 | 6.28 | 2.20 | 0.94 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.45 | 4.00 | 17.24 | 11.87 | 7.70 | 3.82 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.15 | 10.84 | 4.75 | 8.05 | 15.54 | 13.55 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.07 | 8.47 | 8.67 | 9.01 | 9.60 | 5.05 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.84 | 5.78 | -7.83 | -2.72 | 10.44 | 11.17 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.60 | 26.00 | 61.42 | 94.02 | 110.91 | 9.89 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.37 | 15.79 | 17.49 | 19.77 | 20.90 | 15.97 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 6.25 | 10.92 | 38.19 | 46.93 | 55.88 | 55.07 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.42 | 9.44 | 32.78 | 41.10 | 50.57 | 51.46 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.37 | 15.79 | 17.49 | 19.77 | 20.90 | 15.97 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40,414,000.00 | 75,232,000.00 | 10,962,000.00 | 15,889,000.00 | 27,503,000.00 | 21,800,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 349,431,000.00 | 347,859,000.00 | 339,019,000.00 | 324,815,000.00 | 305,082,000.00 | 274,082,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,926,863,000.00 | 4,643,834,000.00 | 4,383,487,000.00 | 4,390,713,000.00 | 4,349,352,000.00 | 4,253,503,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -66,911,000.00 | 147,275,000.00 | 285,322,000.00 | 142,038,000.00 | -159,819,000.00 | -177,289,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 516,306,000.00 | 511,737,000.00 | 500,385,000.00 | 484,953,000.00 | 460,102,000.00 | 417,719,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 452,175,000.00 | 456,002,000.00 | 428,447,000.00 | 395,685,000.00 | 347,760,000.00 | 255,995,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,892,000.00 | 25,468,000.00 | 22,642,000.00 | 29,201,000.00 | 24,668,000.00 | 26,342,000.00 |