财务摘要（报告期）（Lisata Therapeutics Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.55 | -2.40 | -1.85 | -1.26 | -0.65 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.94 | 3.52 | 4.05 | 4.60 | 5.18 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.63 | -2.30 | -1.78 | -1.48 | -0.85 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.46 | -0.76 | -0.37 | 0.69 | -0.09 |
| 每股营业收入(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 0.12 | - | - | - |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 100.00 | - | - | - |
| 销售净利率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -1,998.50 | - | - | - |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.20 | -51.43 | -37.57 | -24.18 | -11.85 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.77 | -44.56 | -33.10 | -21.48 | -10.49 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33.66 | -77.76 | -59.94 | -44.55 | -18.29 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 102.83 | 107.82 | 107.96 | 107.84 | 106.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -1,935.60 | - | - | - |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.38 | 16.24 | 12.47 | 10.75 | 11.40 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.15 | 1.19 | 1.14 | 1.12 | 1.13 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98.74 | 98.79 | 98.67 | 98.61 | 98.59 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.26 | 1.21 | 1.33 | 1.39 | 1.41 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98.14 | 98.73 | 98.49 | 97.40 | 97.02 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.86 | 1.27 | 1.51 | 2.60 | 2.98 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 281.17 | 155.25 | 177.84 | 263.21 | 161.10 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.52 | 6.16 | 8.03 | 9.42 | 8.92 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.52 | 6.16 | 8.03 | 9.42 | 8.92 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 531.05 | 288.78 | 415.88 | 634.80 | 408.87 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -153.59 | -399.23 | -372.20 | -272.02 | -123.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -141.90 | -344.84 | -316.09 | -276.19 | -131.76 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 653.67 | 520.16 | 707.33 | 835.86 | 782.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -139.26 | -340.47 | -311.32 | -269.01 | -127.83 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -150.73 | -394.18 | -366.58 | -264.95 | -120.08 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39.92 | -36.00 | -34.24 | -31.74 | -27.27 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -43.17 | -40.47 | -37.76 | -35.51 | -32.09 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29.43 | -16.40 | -11.55 | -1.61 | -2.24 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.38 | 6.98 | 3.65 | 1.56 | 15.58 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41.03 | -38.58 | -36.38 | -34.02 | -29.46 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.42 | 12.83 | 11.29 | 11.63 | 3.55 |
| 营业收入同比增长率(%) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41.27 | -38.79 | -36.56 | -34.17 | -29.59 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | - | 会员可见 | - | - | - | 0.02 | - | - | - |
| 固定资产周转率次(次) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 8.10 | - | - | - |
| 总资产周转率次(次) | - | 会员可见 | - | - | - | 0.02 | - | - | - |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,588,000.00 | -6,384,000.00 | -12,919,000.00 | 4,603,000.00 | -6,350,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,270,000.00 | -20,783,000.00 | -21,538,000.00 | -21,869,000.00 | -23,182,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | - |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,018,000.00 | 19,047,000.00 | 18,944,000.00 | 14,532,000.00 | 26,689,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,731,000.00 | -19,356,000.00 | -18,897,000.00 | -19,962,000.00 | -18,863,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | - |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,308,000.00 | -19,985,000.00 | -20,740,000.00 | -21,071,000.00 | -20,054,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -962,000.00 | -798,000.00 | -798,000.00 | -798,000.00 | -2,330,000.00 |