财务摘要（报告期）（Lisata Therapeutics Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.26 | -0.65 | -2.58 | -1.92 | -1.28 | -0.77 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.60 | 5.18 | 5.91 | 6.51 | 7.13 | 7.62 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.48 | -0.85 | -2.46 | -1.96 | -1.52 | -1.02 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.69 | -0.09 | -1.17 | 0.03 | -1.04 | -0.50 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.18 | -11.85 | -36.33 | -25.89 | -16.40 | -9.70 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21.48 | -10.49 | -32.63 | -23.60 | -15.09 | -8.88 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -44.55 | -18.29 | -56.72 | -46.16 | -25.51 | -15.55 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107.84 | 106.48 | 110.95 | 110.55 | 109.37 | 110.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.75 | 11.40 | 12.43 | 9.27 | 7.46 | 8.48 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.10 | 1.08 | 1.09 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98.61 | 98.59 | 98.59 | 98.53 | 98.49 | 98.45 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.39 | 1.41 | 1.41 | 1.47 | 1.51 | 1.55 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.40 | 97.02 | 96.91 | 95.30 | 93.66 | 94.01 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.60 | 2.98 | 3.09 | 4.70 | 6.34 | 5.99 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 263.21 | 161.10 | 148.81 | 204.35 | 148.91 | 158.64 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.42 | 8.92 | 8.18 | 11.15 | 14.10 | 12.35 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.42 | 8.92 | 8.18 | 11.15 | 14.10 | 12.35 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 634.80 | 408.87 | 342.84 | 631.88 | 543.85 | 532.63 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -272.02 | -123.78 | -390.11 | -383.53 | -314.94 | -129.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -276.19 | -131.76 | -303.98 | -311.05 | -284.21 | -155.05 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 835.86 | 782.19 | 708.06 | 983.44 | 1,246.36 | 1,084.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -269.01 | -127.83 | -294.59 | -296.43 | -266.18 | -145.76 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -264.95 | -120.08 | -378.06 | -365.52 | -294.97 | -121.71 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31.74 | -27.27 | -25.11 | -26.03 | -27.38 | -27.48 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35.51 | -32.09 | -30.20 | -28.97 | 424.14 | 421.31 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.61 | -2.24 | 1.34 | -20.32 | 24.36 | 74.52 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.56 | 15.58 | 75.36 | 82.98 | 52.42 | 26.67 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34.02 | -29.46 | -27.68 | -26.47 | -29.64 | -31.12 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.63 | 3.55 | 55.37 | 61.45 | -2.84 | -3.38 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34.17 | -29.59 | -27.79 | -26.57 | -29.73 | -31.21 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 总资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,603,000.00 | -6,350,000.00 | -9,561,000.00 | 950,000.00 | -9,658,000.00 | 15,408,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,869,000.00 | -23,182,000.00 | -23,170,000.00 | -23,795,000.00 | -55,917,000.00 | -56,186,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,532,000.00 | 26,689,000.00 | 32,355,000.00 | 25,915,000.00 | 38,929,000.00 | 38,425,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,962,000.00 | -18,863,000.00 | -20,032,000.00 | -22,431,000.00 | -22,846,000.00 | -23,724,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,071,000.00 | -20,054,000.00 | -20,840,000.00 | -21,465,000.00 | -53,587,000.00 | -56,186,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -798,000.00 | -2,330,000.00 | -2,330,000.00 | -2,330,000.00 | -2,330,000.00 | -2,479,000.00 |