财务摘要（报告期）（Lifecore Biomedical Inc）
| 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.40 | 0.63 | 0.11 | -0.35 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.76 | 1.95 | 1.39 | 0.87 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.01 | -0.29 | -0.24 | -0.27 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.35 | -0.52 | -0.52 | -0.34 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.20 | 2.96 | 1.79 | 0.81 |
| 盈利能力： | ||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.63 | 27.20 | 23.20 | 11.12 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.37 | 21.13 | 6.34 | -43.85 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.00 | 40.41 | 8.95 | -34.89 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.73 | 7.64 | 1.39 | -4.31 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.01 | 8.00 | 1.45 | -4.56 |
| 收益质量： | ||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -92.96 | -66.00 | -610.09 | 68.79 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | - | 1.92 | 1.44 | 1.39 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.17 | -9.80 | -13.39 | -33.97 |
| 资本结构： | ||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.78 | 75.86 | 82.77 | 89.19 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.71 | 4.14 | 5.81 | 9.25 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.71 | 3.14 | 4.81 | 8.25 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.91 | 30.93 | 31.21 | 33.72 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.09 | 69.07 | 68.79 | 66.28 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.43 | 19.70 | 19.78 | 16.17 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80.57 | 80.30 | 80.22 | 83.83 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.96 | 24.44 | 17.46 | 11.21 |
| 偿债能力： | ||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.08 | 2.07 | 1.91 | 2.34 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.06 | 0.99 | 0.88 | 1.16 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.77 | 8.35 | 8.00 | 24.40 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.75 | -29.86 | -25.08 | -24.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.56 | -24.06 | -18.19 | -23.52 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.94 | 31.82 | 20.81 | 12.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.11 | -4.74 | -3.60 | -3.80 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.42 | -5.88 | -4.96 | -3.93 |
| 成长能力： | ||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.16 | 4.27 | -11.92 | -14.06 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.41 | -18.88 | -43.21 | -73.37 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.42 | 14.30 | -0.70 | 15.97 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 112.05 | 131.19 | 113.75 | 5.41 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.62 | -18.27 | -42.91 | -72.60 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59.42 | 27.48 | -17.04 | -163.10 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.20 | 25.31 | 19.93 | 3.36 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.62 | -18.27 | -42.91 | -72.60 |
| 营运能力： | ||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.14 | 1.63 | 1.02 | 0.53 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.47 | 1.06 | 0.64 | 0.28 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | 0.18 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.51 | 0.36 | 0.22 | 0.10 |
| 衍生指标： | ||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,609,000.00 | 4,420,000.00 | 17,448,000.00 | 1,096,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46,373,000.00 | -69,747,000.00 | -63,928,000.00 | -69,776,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,012,000.00 | 24,734,000.00 | 27,985,000.00 | 38,307,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 245,498,000.00 | 243,168,000.00 | 242,595,000.00 | 236,978,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,310,000.00 | -24,669,000.00 | -17,441,000.00 | -19,523,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 112,354,000.00 | 104,067,000.00 | 103,269,000.00 | 173,394,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -72,327,000.00 | -99,351,000.00 | -99,563,000.00 | -100,307,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 323,000.00 | 392,000.00 | 308,000.00 | -170,000.00 |