财务摘要（报告期）（LeddarTech Holdings Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.81 | -16.76 | -286.33 | -0.31 | -0.25 | -0.01 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.26 | 0.25 | 0.69 | 1.56 | 1.71 | 2.04 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.10 | -0.75 | -1.27 | -0.10 | -0.08 | -0.05 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.32 | 0.84 | -2.61 | - | 0.01 | - |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.06 | 0.72 | - | - | - |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.20 | 76.49 | -1.00 | - | - | - |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,185.79 | -3,544.73 | -690.52 | - | - | - |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,731.61 | -842.70 | -28.57 | -2.30 | -2.04 | -0.09 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -94.80 | -69.31 | -23.88 | -2.24 | -2.00 | -0.09 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -101.08 | -80.99 | -23.64 | -2.25 | -2.01 | -0.09 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.14 | 104.01 | 102.09 | 148.06 | 136.67 | 739.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -905.93 | -1,265.20 | -492.15 | - | - | - |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108.07 | 92.94 | 102.90 | 32.29 | 25.06 | 9.87 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.39 | 14.16 | -34.46 | 1.48 | 1.33 | 1.11 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.39 | 13.16 | 10.44 | 0.48 | 0.33 | 0.11 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.10 | 37.83 | 18.70 | 0.40 | 0.63 | 0.84 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.90 | 62.17 | 81.30 | 99.60 | 99.37 | 99.16 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.83 | 22.31 | 22.19 | 73.52 | 81.85 | 71.90 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.17 | 77.69 | 77.81 | 26.48 | 18.15 | 28.10 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.57 | 9.92 | 9.32 | 67.79 | 75.26 | 90.22 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.11 | 1.82 | 0.82 | 0.02 | 0.03 | 0.12 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.02 | 1.75 | 0.74 | 0.02 | 0.03 | 0.12 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.36 | 138.87 | 30.68 | 0.46 | 2.06 | 1.45 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -350.38 | -299.11 | -318.60 | -103.82 | -99.98 | -71.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -149.53 | -102.65 | -222.42 | -18.97 | -17.25 | -29.29 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.47 | 7.60 | 9.58 | 209.72 | 299.09 | 913.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32.65 | -22.90 | -49.35 | -13.95 | -14.12 | -21.06 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -76.50 | -66.72 | -70.69 | -76.33 | -81.83 | -51.38 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 287.40 | 333.55 | -78.12 | -92.71 | -92.75 | -92.81 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -114.96 | -87.81 | -91.49 | -79.82 | -77.79 | -73.53 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,570.86 | 3,982.12 | 7,757.79 | -36.54 | -51.13 | -80.71 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,824.00 | -167,500.00 | -318,244.44 | -1,133.33 | - | - |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -141.71 | -66.02 | -97.84 | -94.87 | -94.36 | -93.28 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,461.95 | -5,200.77 | -5,146.67 | -751.57 | -880.78 | -295.47 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -141.71 | -66.02 | -100.64 | -94.87 | -94.36 | -93.28 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | - | - | - | 会员可见 | 1.38 | 0.29 | 12.06 | - | - | - |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 0.19 | 0.07 | 1.10 | - | - | - |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.93 | 0.88 | 7.19 | - | - | - |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | - | - | - |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26,300,757.00 | -17,784,457.00 | -2,843,869.00 | 5,519.00 | 30,815.00 | 21,377.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -132,755,949.00 | -125,728,493.00 | -111,707,778.00 | -1,473,800.00 | 236,233.00 | 3,877,975.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -74,668.00 | -74,668.00 | -74,668.00 | - | - | - |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,145,442.00 | 72,195,853.00 | 76,320,383.00 | 23,820,530.00 | 23,510,762.00 | 23,360,440.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -71,894,577.00 | -68,087,415.00 | -57,738,999.00 | -1,076,104.00 | -885,808.00 | -602,246.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,447,177.00 | 7,447,177.00 | 7,447,177.00 | - | - | - |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -129,038,336.00 | -122,010,880.00 | -107,973,154.00 | -1,473,800.00 | 236,233.00 | 3,877,975.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |