财务摘要（报告期）（KWESST Micro Systems Inc）
| 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.07 | -2.28 | -2.04 | -1.17 | -1.37 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.65 | 0.70 | 0.89 | 1.73 | 1.96 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.47 | -2.51 | -2.02 | -2.25 | -1.62 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.52 | 0.93 | 0.39 | 0.94 | 1.62 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.02 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.08 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41.69 | -15.50 | 39.32 | 43.97 | 56.01 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -309.12 | -753.89 | -1,094.98 | -717.60 | -695.91 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.55 | -634.66 | -524.64 | -113.95 | -63.41 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.82 | -97.54 | -75.18 | -34.08 | -18.85 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.15 | -137.82 | -84.03 | -42.93 | -26.80 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 628.67 | 130.07 | 109.83 | 134.21 | 68.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,209.05 | -1,140.48 | -1,803.85 | -1,912.39 | -2,073.14 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.12 | 66.53 | 67.01 | 45.21 | 50.52 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.51 | 2.99 | 3.03 | 1.83 | 2.02 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.51 | 1.99 | 2.03 | 0.83 | 1.02 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49.02 | 58.19 | 45.15 | 51.47 | 61.10 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.98 | 41.81 | 54.85 | 48.53 | 38.90 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.48 | 81.60 | 82.23 | 76.36 | 83.44 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.52 | 18.40 | 17.77 | 23.64 | 16.56 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.75 | 61.96 | 39.27 | 79.44 | 85.41 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.11 | 1.07 | 0.82 | 1.49 | 1.45 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.99 | 0.99 | 0.56 | 1.29 | 1.37 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.50 | 84.70 | 29.03 | 89.89 | 99.80 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -62.35 | -189.63 | -124.80 | -104.04 | -22.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -70.87 | -220.54 | -187.19 | -206.59 | -96.90 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.33 | 50.31 | 49.22 | 121.17 | 97.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -52.08 | -179.96 | -153.92 | -157.74 | -80.86 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -45.81 | -154.73 | -102.61 | -79.44 | -18.65 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -43.45 | 60.56 | 68.65 | - | - |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -67.00 | - | - | - | - |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32.71 | -6.04 | 33.27 | - | - |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94.89 | 98.42 | 81.98 | 85.06 | 70.41 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -54.43 | 492.43 | 266.14 | - | - |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -65.26 | -19.95 | 4.16 | 14.80 | 52.63 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -59.33 | 71.09 | 34.94 | 160.58 | 1,716.97 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -54.43 | 492.43 | 266.14 | - | - |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.36 | 3.05 | 0.38 | 0.42 | 0.29 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.02 | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.06 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.31 | 1.98 | 0.79 | 0.58 | 0.37 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.01 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,719,957.00 | -4,301,358.00 | 5,236,464.00 | 1,570,101.00 | 2,466,529.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,810,110.00 | -7,496,976.00 | -9,306,360.00 | -9,323,706.00 | -8,472,130.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -213,518.00 | -422,932.00 | -191,378.00 | 371,793.00 | 379,077.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,632,403.00 | 6,351,823.00 | 9,240,427.00 | 8,852,796.00 | 9,329,290.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,902,444.00 | -10,351,048.00 | -14,078,629.00 | -11,655,163.00 | -10,531,564.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,370,646.00 | 1,046,185.00 | 1,234,450.00 | 884,376.00 | 1,016,539.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,810,110.00 | -7,496,976.00 | -9,306,360.00 | -9,274,264.00 | -8,422,688.00 |
| 所得税TTM(元) | - | - | - | - | - | - | - | -49,442.00 | -49,442.00 |