财务摘要（报告期）（Kiora Pharmaceuticals Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.52 | 0.93 | 2.08 | 3.19 | 0.52 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.90 | 8.58 | 10.01 | 11.14 | 1.33 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.90 | 2.85 | 3.60 | 3.33 | 0.52 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.01 | 0.45 | 1.06 | 1.39 | 1.10 |
| 每股营业收入(元) | - | - | - | - | - | 5.34 | 5.34 | 5.39 | 0.61 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 销售净利率(%) | - | - | - | - | - | 22.44 | 48.80 | 70.11 | 84.08 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.87 | 22.56 | 43.27 | 57.29 | 65.60 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.22 | 14.32 | 29.94 | 41.20 | 47.92 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.97 | 16.36 | 35.43 | 49.37 | 120.01 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 112.58 | 79.69 | 90.49 | 95.06 | 98.28 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | - | - | 36.49 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | - | - | - | - | - | 53.43 | 67.49 | 61.74 | 85.16 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.33 | 29.40 | 22.02 | 18.90 | 17.76 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.44 | 1.42 | 1.28 | 1.23 | 1.22 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.44 | 0.42 | 0.28 | 0.23 | 0.22 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.68 | 81.42 | 82.19 | 77.99 | 78.89 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.32 | 18.58 | 17.81 | 22.01 | 21.11 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51.11 | 56.03 | 41.60 | 21.47 | 21.14 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.89 | 43.97 | 58.40 | 78.53 | 78.86 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.35 | 78.79 | 91.35 | 96.68 | 312.66 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.14 | 4.94 | 8.97 | 19.22 | 21.02 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.14 | 4.94 | 8.97 | 19.22 | 21.02 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71.49 | 63.11 | 159.79 | 397.08 | 1,963.37 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -44.18 | 75.06 | 200.56 | 644.78 | 830.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51.27 | 142.45 | 306.48 | 597.32 | 855.30 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 229.67 | 240.19 | 354.16 | 429.19 | 463.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26.20 | 79.81 | 127.50 | 128.25 | 180.81 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.58 | 42.06 | 83.44 | 138.44 | 175.46 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.84 | 166.08 | 142.25 | 105.25 | 156.78 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 494.12 | 982.68 | 849.53 | 464.48 | -74.88 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.94 | 41.07 | 8.81 | 23.55 | 18.26 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -111.13 | 103.84 | 108.91 | 120.41 | 152.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32.10 | 321.62 | 270.56 | 142.64 | 243.70 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -117.62 | 135.83 | 167.59 | 334.68 | 789.85 |
| 营业收入同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -100.00 | - | - | - | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32.10 | 321.62 | 270.56 | 142.64 | 243.70 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | - | - | - | - | - | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 0.84 |
| 固定资产周转率次(次) | - | - | - | - | - | 2,409.57 | 453.35 | 447.79 | 1,525.04 |
| 总资产周转率次(次) | - | - | - | - | - | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.57 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,505,309.00 | 1,337,428.00 | 237,010.00 | -1,376,227.00 | 27,850,162.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,863,443.00 | 5,659,738.00 | 5,639,948.00 | 3,290,333.00 | 2,898,166.00 |
| 毛利TTM(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 16,020,000.00 | 16,020,000.00 | - | - | - |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,248,838.00 | 32,692,162.00 | 32,872,335.00 | 34,238,871.00 | 11,163,677.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,769,939.00 | 8,559,115.00 | 8,230,132.00 | 4,788,978.00 | 7,137,498.00 |
| 总营业收入TTM(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 16,020,000.00 | 16,020,000.00 | - | - | - |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,051,454.00 | 3,594,733.00 | 5,549,629.00 | 3,200,014.00 | 2,807,847.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,065,005.00 | 2,065,005.00 | 90,319.00 | 90,319.00 | 90,319.00 |