财务摘要（报告期）（Kolibri Global Energy Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.16 | 0.51 | 0.35 | 0.21 | 0.09 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.50 | 5.32 | 5.14 | 4.99 | 4.88 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.37 | 1.10 | 0.81 | 0.48 | 0.27 |
| 每股现金流量净额(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | - | 0.03 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.46 | 1.65 | 1.15 | 0.79 | 0.40 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86.40 | 85.93 | 85.71 | 84.52 | 84.21 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.21 | 30.95 | 30.31 | 26.32 | 23.51 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.00 | 10.09 | 7.04 | 4.25 | 1.94 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.29 | 7.66 | 5.40 | 3.25 | 1.48 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.33 | 7.74 | 5.43 | 3.26 | 1.48 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 110.01 | 116.00 | 115.13 | 128.58 | 148.85 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.57 | 24.45 | 25.72 | 26.29 | 26.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.45 | 66.45 | 69.98 | 60.46 | 68.15 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.31 | 24.10 | 22.57 | 22.72 | 24.12 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.30 | 1.32 | 1.29 | 1.29 | 1.32 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.29 | 6.04 | 3.71 | 3.86 | 4.43 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94.71 | 93.96 | 96.29 | 96.14 | 95.57 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.23 | 26.15 | 24.49 | 20.57 | 30.25 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.77 | 73.85 | 75.51 | 79.43 | 69.75 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.18 | 77.24 | 77.97 | 77.46 | 76.48 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.70 | 0.96 | 0.67 | 0.83 | 0.61 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.70 | 0.96 | 0.67 | 0.83 | 0.61 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.50 | 27.52 | 12.34 | 5.08 | 10.77 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.54 | 177.44 | 146.30 | 119.66 | 40.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.99 | 248.08 | 219.50 | 157.57 | 57.97 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 328.91 | 314.93 | 343.16 | 340.06 | 314.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.91 | 64.87 | 53.75 | 32.41 | 17.54 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.35 | 46.40 | 35.82 | 24.62 | 12.21 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.10 | 10.88 | 12.13 | - | - |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.71 | 11.31 | 10.88 | - | - |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.39 | 11.14 | 15.39 | - | - |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77.78 | -5.56 | -14.63 | -38.24 | -59.09 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.27 | 10.79 | 11.22 | - | - |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.20 | 12.78 | 8.61 | 10.71 | -9.43 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.09 | 15.67 | 10.76 | 15.30 | -0.47 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.27 | 10.79 | 11.22 | - | - |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.15 | 5.33 | 5.23 | 3.55 | 1.66 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | 0.26 | 0.19 | 0.13 | 0.07 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.06 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,077,000.00 | 3,716,000.00 | 1,118,000.00 | -396,000.00 | -1,970,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,189,000.00 | 23,979,000.00 | 24,826,000.00 | 20,523,000.00 | 19,279,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,456,000.00 | 50,291,000.00 | 47,148,000.00 | 46,781,000.00 | 43,942,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 249,742,000.00 | 244,445,000.00 | 235,819,000.00 | 230,426,000.00 | 227,390,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,201,000.00 | 38,889,000.00 | 38,770,000.00 | 36,618,000.00 | 35,313,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,670,000.00 | 58,524,000.00 | 54,594,000.00 | 54,331,000.00 | 50,530,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,535,000.00 | 18,115,000.00 | 17,269,000.00 | 14,522,000.00 | 14,729,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,654,000.00 | 5,864,000.00 | 3,359,000.00 | 3,359,000.00 | 3,359,000.00 |