财务摘要（报告期）（Kolibri Global Energy Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.21 | 0.09 | 0.54 | 0.41 | 0.34 | 0.22 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.99 | 4.88 | 4.78 | 4.64 | - | - |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.48 | 0.27 | 1.08 | 0.80 | - | - |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 0.03 | -0.01 | -0.02 | - | - |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.79 | 0.40 | 1.42 | 1.04 | - | - |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.52 | 84.21 | 88.35 | 88.35 | 88.94 | 89.13 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.32 | 23.51 | 38.11 | 38.98 | 49.84 | 55.24 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.25 | 1.94 | 12.03 | 9.18 | - | - |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.25 | 1.48 | 9.44 | 7.32 | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.26 | 1.48 | 9.48 | 7.35 | - | - |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 128.58 | 148.85 | 108.94 | 122.02 | 95.94 | 94.41 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.29 | 26.26 | 14.84 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.46 | 68.15 | 76.38 | 77.18 | 78.02 | 91.16 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.72 | 24.12 | 24.04 | 21.93 | - | - |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.00 | 1.00 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | - | - |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.86 | 4.43 | 3.09 | 3.31 | - | - |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96.14 | 95.57 | 96.91 | 96.69 | - | - |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.57 | 30.25 | 34.93 | 43.27 | - | - |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.43 | 69.75 | 65.07 | 56.73 | - | - |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77.46 | 76.48 | 76.16 | 78.26 | - | - |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.83 | 0.61 | 0.37 | 0.35 | - | - |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.83 | 0.61 | 0.37 | 0.35 | - | - |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.08 | 10.77 | 3.17 | 2.49 | - | - |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 119.66 | 40.37 | 130.87 | 87.95 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 157.57 | 57.97 | 205.09 | 142.70 | - | - |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 340.06 | 314.59 | 315.91 | 356.02 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.41 | 17.54 | 71.64 | 61.75 | - | - |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.62 | 12.21 | 45.72 | 38.06 | - | - |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 21.88 | - | - | - |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 59.20 | - | - | - |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38.24 | -59.09 | 14.89 | 5.13 | - | - |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 13.46 | - | - | - |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.71 | -9.43 | 15.51 | 6.26 | - | - |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.30 | -0.47 | 34.71 | 33.52 | - | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 13.46 | - | - | - |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.55 | 1.66 | 7.02 | 5.13 | - | - |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.13 | 0.07 | 0.26 | 0.20 | - | - |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.06 | 0.25 | 0.19 | - | - |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -396,000.00 | -1,970,000.00 | -439,000.00 | -4,377,000.00 | -6,279,000.00 | -6,279,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,523,000.00 | 19,279,000.00 | 22,639,000.00 | 17,276,000.00 | 16,643,000.00 | 16,643,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,781,000.00 | 43,942,000.00 | 44,702,000.00 | 41,142,000.00 | 32,656,000.00 | 32,656,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 230,426,000.00 | 227,390,000.00 | 223,759,000.00 | 211,244,000.00 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,618,000.00 | 35,313,000.00 | 38,647,000.00 | 34,771,000.00 | 22,042,000.00 | 22,042,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,331,000.00 | 50,530,000.00 | 50,597,000.00 | 46,887,000.00 | 37,560,000.00 | 37,560,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,522,000.00 | 14,729,000.00 | 19,280,000.00 | 17,276,000.00 | 16,643,000.00 | 16,643,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,359,000.00 | 3,359,000.00 | 3,359,000.00 | - | - | - |