财务摘要（报告期）（Iterum Therapeutics plc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.05 | -0.76 | -0.46 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.51 | -0.66 | -0.37 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.99 | -1.20 | -0.79 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.32 | -0.07 | 0.08 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 盈利能力： | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 203.15 | 139.73 | 113.14 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -86.25 | -59.84 | -30.95 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -160.24 | -82.34 | -43.80 |
| 收益质量： | |||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83.58 | 84.36 | 87.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 资本结构： | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 172.26 | 176.99 | 131.34 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.38 | -1.30 | -3.19 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.38 | -2.30 | -4.19 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.56 | 96.62 | 97.09 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.44 | 3.38 | 2.91 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.18 | 66.87 | 69.04 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.82 | 33.13 | 30.96 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -456.99 | -118.65 | -50.26 |
| 偿债能力： | |||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.85 | 0.82 | 1.07 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.85 | 0.82 | 1.07 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71.68 | 29.66 | 41.53 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -80.34 | -60.44 | -34.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -120.38 | -118.28 | -73.52 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41.95 | -43.50 | -23.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -82.08 | -79.09 | -50.76 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -54.78 | -40.42 | -23.91 |
| 成长能力： | |||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -59.92 | -72.22 | -66.23 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -292.57 | -220.26 | -125.22 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.42 | -42.84 | -34.19 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.02 | 56.07 | 41.03 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -435.29 | -253.08 | -132.44 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.30 | 47.61 | 27.75 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -435.29 | -253.08 | -132.44 |
| 营运能力： | |||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 衍生指标： | |||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,590,000.00 | -8,758,000.00 | -9,442,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30,197,000.00 | -27,955,000.00 | -35,045,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,518,000.00 | 9,198,000.00 | 12,236,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,357,000.00 | -41,950,000.00 | -42,823,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30,554,000.00 | -28,337,000.00 | -35,583,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 357,000.00 | 382,000.00 | 538,000.00 |