财务摘要（报告期）（Iterum Therapeutics plc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.76 | -0.46 | -2.96 | -2.02 | -1.73 | -0.78 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.66 | -0.37 | -0.47 | 0.26 | 0.55 | 1.48 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.20 | -0.79 | -2.91 | -2.03 | -1.32 | -0.75 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.07 | 0.08 | -1.11 | -1.25 | -0.56 | -0.33 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 139.73 | 113.14 | -355.35 | -165.50 | -126.01 | -42.12 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -59.84 | -30.95 | -82.44 | -48.82 | -37.56 | -15.83 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -82.34 | -43.80 | -116.40 | -64.50 | -53.31 | -22.73 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.36 | 87.38 | 125.72 | 141.11 | 88.68 | 87.34 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 176.99 | 131.34 | 124.38 | 91.36 | 86.03 | 67.38 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.30 | -3.19 | -4.10 | 11.58 | 7.16 | 3.07 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.30 | -4.19 | -5.10 | 10.58 | 6.16 | 2.07 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96.62 | 97.09 | 97.48 | 96.98 | 93.40 | 93.33 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.38 | 2.91 | 2.52 | 3.02 | 6.60 | 6.67 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.87 | 69.04 | 41.39 | 45.17 | 24.67 | 19.91 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.13 | 30.96 | 58.61 | 54.83 | 75.33 | 80.09 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -118.65 | -50.26 | -31.72 | 9.83 | 19.12 | 45.91 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.82 | 1.07 | 1.89 | 2.35 | 4.40 | 6.96 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.82 | 1.07 | 1.89 | 2.35 | 4.40 | 6.96 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.66 | 41.53 | 44.91 | 29.37 | 126.83 | 215.87 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -60.44 | -34.64 | -351.15 | -219.79 | -178.71 | -109.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -118.28 | -73.52 | -290.95 | -161.55 | -159.04 | -123.00 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -43.50 | -23.86 | -19.60 | 9.46 | 16.24 | 48.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -79.09 | -50.76 | -120.42 | -72.97 | -39.24 | -24.49 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40.42 | -23.91 | -145.33 | -99.29 | -44.09 | -21.78 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -72.22 | -66.23 | -60.71 | -44.48 | -33.47 | -30.86 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -220.26 | -125.22 | -121.34 | -90.11 | 128.80 | 458.09 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42.84 | -34.19 | -15.89 | -6.95 | 33.81 | 10.54 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56.07 | 41.03 | 18.46 | 37.27 | -105.95 | -168.97 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -253.08 | -132.44 | -122.87 | -89.46 | -83.76 | -61.02 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.61 | 27.75 | -56.23 | -60.47 | -25.47 | -15.69 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -253.08 | -132.44 | -122.87 | -89.46 | -83.76 | -61.02 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,758,000.00 | -9,442,000.00 | -15,021,000.00 | -15,703,000.00 | 4,495,000.00 | -14,560,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,955,000.00 | -35,045,000.00 | -37,758,000.00 | -30,527,000.00 | -56,490,000.00 | -50,826,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,198,000.00 | 12,236,000.00 | 20,188,000.00 | 34,912,000.00 | 37,287,000.00 | 41,289,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41,950,000.00 | -42,823,000.00 | -39,330,000.00 | -30,752,000.00 | -26,026,000.00 | -24,658,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28,337,000.00 | -35,583,000.00 | -38,371,000.00 | -31,099,000.00 | -56,331,000.00 | -50,823,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 382,000.00 | 538,000.00 | 613,000.00 | 572,000.00 | -159,000.00 | -3,000.00 |