财务摘要（报告期）（InfuSystem Holdings Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.01 | 0.11 | 0.07 | -0.02 | -0.05 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.63 | 2.70 | 2.61 | 2.51 | 2.46 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.08 | 0.96 | 0.59 | 0.13 | 0.02 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | 0.03 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.66 | 6.34 | 4.76 | 3.08 | 1.50 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.21 | 52.20 | 51.66 | 50.45 | 51.49 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.77 | 1.74 | 1.40 | -0.60 | -3.48 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.47 | 4.27 | 2.62 | -0.75 | -2.13 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.26 | 2.27 | 1.36 | -0.37 | -1.07 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.26 | 2.28 | 1.36 | -0.37 | -1.08 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 244.27 | 136.21 | 152.95 | 10,100.00 | 65.10 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 205.53 | 53.65 | 49.48 | 4,050.00 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.13 | 15.17 | 12.40 | 4.09 | 1.18 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.12 | 44.48 | 47.28 | 50.72 | 50.14 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.89 | 1.80 | 1.90 | 2.03 | 2.01 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.89 | 0.80 | 0.90 | 1.03 | 1.01 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.87 | 31.04 | 31.92 | 30.33 | 30.95 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.13 | 68.96 | 68.08 | 69.67 | 69.05 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.50 | 38.32 | 34.01 | 28.85 | 32.93 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.50 | 61.68 | 65.99 | 71.15 | 67.07 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.66 | 55.81 | 52.91 | 49.35 | 50.25 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.21 | 1.82 | 1.98 | 2.07 | 1.87 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.83 | 1.45 | 1.59 | 1.64 | 1.51 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.43 | 2.98 | 2.24 | 0.92 | 4.75 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.87 | 39.02 | 25.24 | 6.36 | -4.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.15 | 115.84 | 73.97 | 16.91 | 2.18 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 112.24 | 124.83 | 111.49 | 97.18 | 99.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.62 | 44.39 | 25.16 | 4.88 | 0.72 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.26 | 14.95 | 8.59 | 1.84 | -1.61 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.54 | 0.68 | 3.17 | 5.62 | 2.53 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.09 | 9.60 | 7.60 | 5.74 | 6.49 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.54 | -8.95 | -1.60 | 4.26 | -2.64 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80.00 | 175.00 | 75.00 | -300.00 | -150.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.49 | 9.99 | 7.86 | 7.07 | 8.32 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 173.14 | 68.57 | 50.63 | -11.48 | -689.72 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.50 | 7.22 | 7.44 | 5.78 | 5.35 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.49 | 9.99 | 7.86 | 7.07 | 8.32 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.46 | 9.97 | 7.45 | 4.92 | 2.45 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.03 | 4.30 | 3.15 | 2.07 | 1.01 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.76 | 3.04 | 2.30 | 1.46 | 0.75 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.33 | 1.31 | 0.97 | 0.62 | 0.31 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 684,000.00 | 296,000.00 | 219,000.00 | 12,000.00 | 566,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,610,000.00 | 5,059,000.00 | 3,522,000.00 | 1,857,000.00 | 1,179,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73,096,000.00 | 70,403,000.00 | 68,898,000.00 | 65,469,000.00 | 64,633,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 102,776,000.00 | 103,087,000.00 | 104,923,000.00 | 108,381,000.00 | 104,028,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,862,000.00 | 20,459,000.00 | 17,186,000.00 | 11,608,000.00 | 11,751,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 137,582,000.00 | 134,861,000.00 | 132,784,000.00 | 129,373,000.00 | 127,410,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,190,000.00 | 2,345,000.00 | 1,484,000.00 | 366,000.00 | 84,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,420,000.00 | 2,714,000.00 | 2,038,000.00 | 1,491,000.00 | 1,095,000.00 |