财务摘要（报告期）（InfuSystem Holdings Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | -0.02 | -0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.02 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.61 | 2.51 | 2.46 | 2.47 | 2.43 | 2.37 | 2.31 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.59 | 0.13 | 0.02 | 0.53 | 0.31 | 0.11 | -0.01 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.01 | - | 0.03 | - | - | - | - |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.76 | 3.08 | 1.50 | 5.93 | 4.44 | 2.95 | 1.45 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51.66 | 50.45 | 51.49 | 50.17 | 51.30 | 51.50 | 51.17 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.40 | -0.60 | -3.48 | 0.69 | 0.85 | 0.18 | -1.07 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.62 | -0.75 | -2.13 | 1.74 | 1.61 | 0.23 | -0.67 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.36 | -0.37 | -1.07 | 0.86 | 0.79 | 0.11 | -0.32 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.36 | -0.37 | -1.08 | 0.86 | 0.80 | 0.11 | -0.32 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 152.95 | 10,100.00 | 65.10 | 220.85 | 252.49 | 28,525.00 | 17.09 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49.48 | 4,050.00 | - | 52.89 | 28.83 | -2,675.00 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.40 | 4.09 | 1.18 | 8.92 | 6.98 | 3.71 | -0.50 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.28 | 50.72 | 50.14 | 49.18 | 49.58 | 51.38 | 52.81 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.90 | 2.03 | 2.01 | 1.97 | 1.98 | 2.06 | 2.12 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | 1.03 | 1.01 | 0.97 | 0.98 | 1.06 | 1.12 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.92 | 30.33 | 30.95 | 29.75 | 29.12 | 27.86 | 27.30 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.08 | 69.67 | 69.05 | 70.25 | 70.88 | 72.14 | 72.70 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.01 | 28.85 | 32.93 | 31.05 | 28.21 | 24.37 | 25.80 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.99 | 71.15 | 67.07 | 68.95 | 71.79 | 75.63 | 74.20 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.91 | 49.35 | 50.25 | 50.93 | 50.50 | 48.68 | 47.31 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.98 | 2.07 | 1.87 | 1.95 | 2.08 | 2.22 | 2.00 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.59 | 1.64 | 1.51 | 1.54 | 1.66 | 1.78 | 1.60 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.24 | 0.92 | 4.75 | 1.47 | 1.13 | 1.04 | 1.84 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.24 | 6.36 | -4.88 | 26.02 | 19.88 | 8.87 | -0.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.97 | 16.91 | 2.18 | 71.42 | 45.99 | 17.88 | -1.08 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 111.49 | 97.18 | 99.43 | 103.34 | 101.71 | 94.63 | 89.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.16 | 4.88 | 0.72 | 22.17 | 12.97 | 4.36 | -0.28 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.59 | 1.84 | -1.61 | 8.08 | 5.61 | 2.16 | -0.20 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.17 | 5.62 | 2.53 | 3.55 | 3.12 | 3.98 | 4.10 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.60 | 5.74 | 6.49 | 6.82 | 5.05 | 5.62 | 2.97 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.60 | 4.26 | -2.64 | -1.50 | -1.12 | 0.90 | 3.48 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75.00 | -300.00 | -150.00 | - | - | 133.33 | - |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.86 | 7.07 | 8.32 | 8.96 | 7.66 | 7.44 | 4.79 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.63 | -11.48 | -689.72 | 147.16 | 354.08 | 458.81 | 79.62 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.44 | 5.78 | 5.35 | 14.44 | 15.95 | 15.43 | 13.48 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.86 | 7.07 | 8.32 | 8.96 | 7.66 | 7.44 | 4.79 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.45 | 4.92 | 2.45 | 11.17 | 8.39 | 5.72 | 2.83 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.15 | 2.07 | 1.01 | 4.54 | 3.45 | 2.33 | 1.15 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.30 | 1.46 | 0.75 | 2.83 | 2.09 | 1.35 | 0.66 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.97 | 0.62 | 0.31 | 1.24 | 0.93 | 0.61 | 0.30 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 219,000.00 | 12,000.00 | 566,000.00 | 66,000.00 | -202,000.00 | -177,000.00 | -149,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,522,000.00 | 1,857,000.00 | 1,179,000.00 | 1,851,000.00 | 1,674,000.00 | 1,101,000.00 | 334,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,898,000.00 | 65,469,000.00 | 64,633,000.00 | 63,109,000.00 | 64,312,000.00 | 64,285,000.00 | 62,744,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 104,923,000.00 | 108,381,000.00 | 104,028,000.00 | 102,684,000.00 | 101,910,000.00 | 102,615,000.00 | 102,005,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,186,000.00 | 11,608,000.00 | 11,751,000.00 | 11,223,000.00 | 11,131,000.00 | 10,323,000.00 | 13,288,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 132,784,000.00 | 129,373,000.00 | 127,410,000.00 | 125,785,000.00 | 122,844,000.00 | 118,214,000.00 | 113,521,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,484,000.00 | 366,000.00 | 84,000.00 | 872,000.00 | 907,000.00 | 661,000.00 | 62,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,038,000.00 | 1,491,000.00 | 1,095,000.00 | 979,000.00 | 767,000.00 | 440,000.00 | 272,000.00 |