财务摘要（报告期）（HeartCore Enterprises Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.14 | -0.07 | 0.37 | -0.16 | -0.06 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.08 | 0.21 | 0.59 | 0.08 | 0.19 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.09 | -0.22 | -0.17 | -0.07 | 0.04 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.13 | 0.01 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.16 | 1.39 | 1.29 | 0.44 | 0.24 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.67 | 58.63 | 64.00 | 31.14 | 40.27 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -87.46 | -17.14 | 26.44 | -40.48 | -29.29 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -95.07 | -30.17 | 88.50 | -97.02 | -29.29 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25.52 | -8.82 | 34.47 | -15.03 | -6.36 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25.98 | -10.17 | 40.45 | -19.19 | -7.66 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.38 | -1.21 | 137.62 | 57.01 | 43.83 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | - | - | - | 1.01 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -55.78 | -15.70 | -12.98 | -16.03 | 14.69 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94.13 | 75.21 | 43.80 | 84.38 | 71.53 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.03 | 4.03 | 1.78 | 6.40 | 3.51 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.23 | 2.26 | 0.90 | 12.65 | 4.06 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59.32 | 67.44 | 48.10 | 45.27 | 40.40 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.68 | 32.56 | 51.90 | 54.73 | 59.60 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69.58 | 70.66 | 58.54 | 74.79 | 68.98 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.42 | 29.34 | 41.46 | 25.21 | 31.02 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.17 | 35.70 | 55.55 | 8.86 | 21.07 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.91 | 1.27 | 1.88 | 0.72 | 0.82 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.91 | 1.27 | 1.88 | 0.72 | 0.82 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.04 | 28.58 | 18.86 | 25.05 | 11.07 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.58 | 0.87 | 151.73 | -14.42 | -6.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29.88 | -64.34 | -53.58 | -9.61 | 6.73 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.13 | 44.31 | 111.16 | 7.90 | 24.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.79 | -45.46 | -31.37 | -7.19 | 4.64 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.93 | 0.62 | 88.83 | -10.78 | -4.28 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -54.22 | -28.84 | 19.73 | 1.18 | -9.49 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -55.83 | -14.41 | 58.70 | -84.01 | -63.34 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39.75 | -12.16 | 4.25 | 88.74 | 47.56 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -133.33 | 66.67 | 628.57 | -420.00 | -160.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -53.26 | -9.91 | 58.86 | -84.00 | -63.30 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -82.17 | 101.57 | 1,137.40 | -363.09 | -129.70 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.92 | 39.19 | 45.60 | -34.10 | -42.22 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -90.56 | -54.84 | 35.38 | -71.14 | -54.08 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.46 | 4.08 | 3.04 | 1.11 | 0.70 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.01 | 45.10 | 37.79 | 12.98 | 6.95 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.30 | 1.81 | 1.20 | 0.42 | 0.24 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -480,267.00 | 1,108,610.00 | -967,448.00 | -432,392.00 | -3,990,664.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,872,298.00 | -5,349,722.00 | 3,887,474.00 | -9,676,451.00 | -9,038,018.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,895,965.00 | 17,827,870.00 | 17,352,685.00 | 3,763,965.00 | 4,466,519.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,724,657.00 | 13,035,427.00 | 22,325,908.00 | 18,113,343.00 | 18,691,867.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,877,143.00 | -4,774,971.00 | -5,373,062.00 | -4,423,391.00 | -2,541,769.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,947,523.00 | 30,407,229.00 | 30,290,930.00 | 17,129,427.00 | 18,158,412.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,235,016.00 | -1,481,374.00 | 4,920,197.00 | -8,444,829.00 | -7,405,529.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.00 | -136,822.00 | -119,578.00 | -325,440.00 | -875,279.00 |