财务摘要（报告期）（HeartCore Enterprises Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.16 | -0.06 | -0.21 | -0.07 | 0.05 | 0.10 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.08 | 0.19 | 0.25 | 0.37 | 0.48 | 0.51 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.07 | 0.04 | -0.21 | -0.12 | -0.07 | -0.05 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.13 | 0.01 | -0.30 | -0.24 | -0.14 | -0.09 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.44 | 0.24 | 1.05 | 0.89 | 0.66 | 0.42 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.14 | 40.27 | 36.93 | 43.04 | 51.64 | 64.49 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40.48 | -29.29 | -22.32 | -9.48 | 5.68 | 20.70 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -97.02 | -29.29 | -84.03 | -21.19 | 13.08 | 24.23 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.03 | -6.36 | -26.38 | -8.00 | 5.40 | 10.23 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.19 | -7.66 | -39.77 | -12.57 | 9.02 | 17.67 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57.01 | 43.83 | 82.22 | 56.29 | 100.95 | 93.12 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | 4.78 | 26.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.03 | 14.69 | -19.83 | -13.27 | -9.90 | -12.00 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.38 | 71.53 | 60.93 | 50.30 | 45.23 | 43.88 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.40 | 3.51 | 2.56 | 2.01 | 1.83 | 1.78 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.65 | 4.06 | 2.31 | 1.37 | 1.07 | 1.01 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.27 | 40.40 | 28.00 | 31.75 | 39.43 | 36.59 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.73 | 59.60 | 72.00 | 68.25 | 60.57 | 63.41 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74.79 | 68.98 | 54.46 | 52.89 | 54.76 | 50.68 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.21 | 31.02 | 45.54 | 47.11 | 45.24 | 49.32 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.86 | 21.07 | 32.06 | 47.87 | 60.59 | 65.65 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.72 | 0.82 | 0.84 | 1.19 | 1.59 | 1.65 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.72 | 0.82 | 0.84 | 1.19 | 1.59 | 1.65 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.05 | 11.07 | 15.55 | 38.86 | 71.92 | 94.97 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.42 | -6.20 | -63.26 | -16.88 | 14.13 | 41.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.61 | 6.73 | -66.52 | -43.42 | -23.22 | -19.10 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.90 | 24.66 | 43.20 | 72.95 | 93.19 | 99.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.19 | 4.64 | -36.22 | -22.97 | -12.72 | -9.68 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.78 | -4.28 | -34.45 | -8.93 | 7.73 | 21.24 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.18 | -9.49 | 61.66 | 68.46 | 31.23 | 20.83 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -84.01 | -63.34 | -9.02 | 10.44 | -8.09 | -18.89 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.74 | 47.56 | 63.10 | 61.08 | 26.95 | 28.74 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -420.00 | -160.00 | 43.24 | 75.86 | 127.78 | 211.11 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -84.00 | -63.30 | 7.44 | 30.41 | 3.89 | -10.63 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -363.09 | -129.70 | 38.48 | 81.77 | 125.81 | 247.18 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34.10 | -42.22 | 147.73 | 171.58 | 179.59 | 283.75 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -71.14 | -54.08 | 59.47 | 76.65 | 34.99 | 15.29 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.11 | 0.70 | 3.11 | 2.42 | 1.54 | 0.99 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.98 | 6.95 | 45.17 | 38.72 | 51.70 | 41.77 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.42 | 0.24 | 1.38 | 1.11 | 0.77 | 0.47 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -432,392.00 | -3,990,664.00 | -6,164,847.00 | -5,643,643.00 | -8,224,438.00 | -8,703,971.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,676,451.00 | -9,038,018.00 | -5,010,364.00 | -3,116,535.00 | -2,584,818.00 | -2,634,632.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,763,965.00 | 4,466,519.00 | 8,067,414.00 | 8,438,615.00 | 7,939,168.00 | 7,763,734.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,113,343.00 | 18,691,867.00 | 16,109,770.00 | 16,308,421.00 | 16,554,139.00 | 16,346,955.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,423,391.00 | -2,541,769.00 | -4,331,209.00 | -3,059,838.00 | -4,083,242.00 | -3,462,753.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,129,427.00 | 18,158,412.00 | 21,845,830.00 | 20,517,969.00 | 17,701,537.00 | 15,276,461.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,444,829.00 | -7,405,529.00 | -4,189,890.00 | -2,761,171.00 | -2,424,885.00 | -3,216,726.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -325,440.00 | -875,279.00 | -133,664.00 | 63,847.00 | 25,365.00 | 656,346.00 |