财务摘要（报告期）（Global Water Resources Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.02 | 0.24 | 0.22 | 0.10 | 0.03 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.81 | 1.96 | 2.02 | 1.97 | 1.97 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.27 | 0.90 | 0.65 | 0.56 | 0.33 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.80 | 0.26 | 0.71 | 0.62 | 0.75 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.45 | 2.18 | 1.63 | 1.04 | 0.48 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.40 | 73.95 | 74.11 | 73.05 | 71.71 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.74 | 10.99 | 13.55 | 9.64 | 5.95 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.95 | 12.03 | 10.97 | 5.03 | 1.43 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.14 | 1.51 | 1.40 | 0.65 | 0.19 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | 1.54 | 1.44 | 0.67 | 0.19 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 162.14 | 119.10 | 110.93 | 124.32 | 134.64 |
| 税项／利润总额(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.64 | 26.37 | 26.31 | 25.94 | 26.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.02 | 41.34 | 40.05 | 54.02 | 69.49 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82.61 | 88.25 | 87.88 | 87.62 | 87.50 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.75 | 8.51 | 8.25 | 8.07 | 8.00 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.75 | 7.51 | 7.25 | 7.07 | 7.00 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.99 | 4.81 | 6.97 | 6.99 | 7.48 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91.01 | 95.19 | 93.03 | 93.01 | 92.52 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.01 | 6.23 | 4.88 | 4.29 | 4.67 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92.99 | 93.77 | 95.12 | 95.71 | 95.33 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.72 | 12.02 | 12.69 | 13.00 | 13.21 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.55 | 0.87 | 1.63 | 1.86 | 1.83 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.55 | 0.87 | 1.63 | 1.86 | 1.83 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 122.33 | 40.65 | 104.93 | 125.73 | 132.39 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.88 | 42.07 | 46.54 | 28.16 | 8.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.07 | 97.87 | 91.35 | 94.02 | 51.71 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.06 | 13.31 | 13.79 | 14.14 | 14.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.04 | 6.09 | 4.46 | 4.03 | 2.42 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.34 | 2.62 | 2.27 | 1.21 | 0.38 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.31 | 12.20 | 12.40 | 9.30 | 11.13 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.60 | -2.29 | -0.69 | -1.05 | 3.76 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.80 | 14.42 | 14.45 | 10.90 | 12.05 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33.33 | -27.27 | -21.43 | -44.44 | -70.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.91 | -2.09 | -0.49 | -0.86 | 5.09 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.95 | -23.78 | -24.25 | -40.12 | -66.45 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.30 | -0.63 | -3.00 | -3.86 | -11.56 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.91 | -2.09 | -0.49 | -0.86 | 5.09 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.42 | 3.38 | 1.98 | 1.30 | 0.58 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.03 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,303,000.00 | 6,393,000.00 | 14,413,000.00 | 15,341,000.00 | 19,821,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,695,000.00 | 7,862,000.00 | 8,786,000.00 | 8,322,000.00 | 8,464,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,410,000.00 | 38,966,000.00 | 38,484,000.00 | 38,552,000.00 | 38,346,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 412,451,000.00 | 396,090,000.00 | 384,772,000.00 | 366,312,000.00 | 361,008,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,194,000.00 | 21,785,000.00 | 18,527,000.00 | 26,309,000.00 | 26,977,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53,539,000.00 | 52,692,000.00 | 51,809,000.00 | 52,020,000.00 | 51,510,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,689,000.00 | 5,789,000.00 | 6,489,000.00 | 6,198,000.00 | 6,207,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,006,000.00 | 2,073,000.00 | 2,297,000.00 | 2,124,000.00 | 2,257,000.00 |