财务摘要（报告期）（Global Water Resources Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.10 | 0.03 | 0.33 | 0.28 | 0.18 | 0.10 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.97 | 1.97 | 2.01 | 2.03 | 1.99 | 1.90 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.56 | 0.33 | 1.05 | 0.94 | 0.52 | 0.27 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.62 | 0.75 | -0.12 | - | -0.13 | -0.19 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.04 | 0.48 | 2.19 | 1.68 | 1.08 | 0.55 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.05 | 71.71 | 76.11 | 76.50 | 77.15 | 78.76 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.64 | 5.95 | 15.05 | 16.82 | 16.09 | 18.78 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.03 | 1.43 | 17.16 | 14.63 | 9.10 | 5.49 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.65 | 0.19 | 2.33 | 2.01 | 1.25 | 0.74 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.67 | 0.19 | 2.37 | 2.04 | 1.26 | 0.75 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 124.32 | 134.64 | 113.19 | 113.95 | 117.00 | 113.39 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.94 | 26.57 | 26.46 | 26.64 | 27.51 | 25.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.02 | 69.49 | 47.89 | 55.74 | 48.43 | 49.39 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87.62 | 87.50 | 86.54 | 86.31 | 86.35 | 86.79 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.07 | 8.00 | 7.43 | 7.30 | 7.32 | 7.57 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.07 | 7.00 | 6.43 | 6.30 | 6.32 | 6.57 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.99 | 7.48 | 3.25 | 3.91 | 2.81 | 2.56 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93.01 | 92.52 | 96.75 | 96.09 | 97.19 | 97.44 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.29 | 4.67 | 4.55 | 5.30 | 4.88 | 5.82 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95.71 | 95.33 | 95.45 | 94.70 | 95.12 | 94.18 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.00 | 13.21 | 13.58 | 13.90 | 13.73 | 13.29 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.86 | 1.83 | 0.82 | 0.86 | 0.67 | 0.51 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.86 | 1.83 | 0.82 | 0.86 | 0.67 | 0.51 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 125.73 | 132.39 | 21.71 | 32.28 | 13.54 | 10.99 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.16 | 8.12 | 86.42 | 64.84 | 45.78 | 21.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94.02 | 51.71 | 178.61 | 138.32 | 85.36 | 37.37 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.14 | 14.28 | 15.56 | 15.86 | 15.81 | 15.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.03 | 2.42 | 8.13 | 7.33 | 4.17 | 2.18 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.21 | 0.38 | 3.93 | 3.43 | 2.23 | 1.27 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.30 | 11.13 | 11.76 | 10.23 | 14.97 | 15.47 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.05 | 3.76 | 8.14 | 8.64 | 51.16 | 46.44 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.90 | 12.05 | 12.12 | 10.43 | 10.01 | 11.30 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -44.44 | -70.00 | 37.50 | 40.00 | 38.46 | 150.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.86 | 5.09 | 9.52 | 8.98 | 60.84 | 53.11 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40.12 | -66.45 | 57.13 | 61.19 | 77.44 | 177.11 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.86 | -11.56 | 18.56 | 20.91 | 20.21 | 30.90 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.86 | 5.09 | 9.52 | 8.98 | 60.84 | 53.11 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.30 | 0.58 | 4.10 | 2.88 | 2.17 | 1.14 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,341,000.00 | 19,821,000.00 | -2,799,000.00 | -8,923,000.00 | -2,361,000.00 | -8,890,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,322,000.00 | 8,464,000.00 | 10,854,000.00 | 10,276,000.00 | 9,052,000.00 | 8,539,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,552,000.00 | 38,346,000.00 | 40,359,000.00 | 39,573,000.00 | 37,746,000.00 | 36,692,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 366,312,000.00 | 361,008,000.00 | 358,008,000.00 | 353,163,000.00 | 349,753,000.00 | 341,528,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,309,000.00 | 26,977,000.00 | 25,393,000.00 | 26,260,000.00 | 24,115,000.00 | 24,449,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,020,000.00 | 51,510,000.00 | 53,028,000.00 | 51,759,000.00 | 49,120,000.00 | 47,827,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,198,000.00 | 6,207,000.00 | 7,982,000.00 | 7,663,000.00 | 6,715,000.00 | 7,083,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,124,000.00 | 2,257,000.00 | 2,872,000.00 | 2,613,000.00 | 2,337,000.00 | 1,456,000.00 |