财务摘要（报告期）（Great Lakes Dredge & Dock Corp）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.85 | 0.56 | 0.43 | 0.32 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.67 | 6.32 | 6.22 | 6.11 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.04 | 1.24 | 0.85 | 0.57 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.20 | -0.17 | -0.01 | - |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.34 | 8.32 | 5.49 | 2.97 |
| 盈利能力： | ||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.05 | 19.94 | 20.45 | 22.94 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.51 | 6.71 | 7.78 | 10.58 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.73 | 9.26 | 7.14 | 5.29 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.84 | 3.33 | 2.56 | 1.91 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.91 | 3.38 | 2.62 | 1.95 |
| 收益质量： | ||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 123.11 | 124.19 | 119.56 | 112.37 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.04 | 25.70 | 25.52 | 24.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.19 | 14.93 | 15.41 | 19.35 |
| 资本结构： | ||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.23 | 62.86 | 62.93 | 62.65 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.80 | 2.69 | 2.70 | 2.68 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.80 | 1.69 | 1.70 | 1.68 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.99 | 18.75 | 19.44 | 19.28 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.01 | 81.25 | 80.56 | 80.72 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.79 | 24.69 | 23.36 | 24.56 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.21 | 75.31 | 76.64 | 75.44 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.06 | 37.54 | 37.85 | 38.15 |
| 偿债能力： | ||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.22 | 1.21 | 1.32 | 1.25 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.08 | 1.01 | 1.13 | 1.06 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.73 | 6.77 | 13.96 | 13.53 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.96 | 35.31 | 27.79 | 18.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.43 | 47.03 | 34.27 | 22.81 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.68 | 59.09 | 58.91 | 59.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.69 | 11.61 | 8.01 | 5.60 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.51 | 8.72 | 6.49 | 4.59 |
| 成长能力： | ||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.99 | 12.26 | 11.92 | 6.84 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.30 | 15.10 | 12.26 | 11.49 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.15 | 10.03 | 11.04 | 3.79 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 304.76 | 566.67 | 2,250.00 | 740.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.43 | 16.24 | 13.43 | 12.37 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 228.87 | 2,820.33 | 1,535.80 | 3,743.40 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.35 | 37.27 | 26.84 | 25.70 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.43 | 16.24 | 13.43 | 12.37 |
| 营运能力： | ||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.88 | 13.02 | 8.91 | 4.64 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.11 | 2.54 | 1.66 | 0.91 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.16 | 0.86 | 0.58 | 0.32 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.64 | 0.50 | 0.33 | 0.18 |
| 衍生指标： | ||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,545,000.00 | -2,056,000.00 | -18,932,000.00 | -8,797,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,385,000.00 | 78,302,000.00 | 58,333,000.00 | 50,347,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 160,576,000.00 | 150,315,000.00 | 123,112,000.00 | 111,171,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,244,887,000.00 | 1,133,302,000.00 | 1,104,533,000.00 | 1,072,286,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70,062,000.00 | 81,429,000.00 | 70,137,000.00 | 76,546,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 762,693,000.00 | 741,648,000.00 | 667,660,000.00 | 630,241,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,265,000.00 | 59,107,000.00 | 44,101,000.00 | 38,161,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,120,000.00 | 19,195,000.00 | 14,232,000.00 | 12,186,000.00 |