财务摘要（报告期）（Grid Dynamics Holdings Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.01 | -0.06 | -0.05 | -0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.11 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.22 | 5.07 | 5.00 | 5.05 | 4.93 | 4.87 | 4.81 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.30 | 0.18 | 0.04 | 0.54 | 0.44 | 0.30 | 0.16 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.34 | -0.02 | -0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.14 | 0.02 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.26 | 2.12 | 1.04 | 4.12 | 3.11 | 2.09 | 1.07 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.94 | 35.14 | 34.66 | 36.16 | 36.21 | 36.13 | 35.68 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.19 | -2.93 | -4.95 | -0.56 | -1.99 | -3.39 | -9.95 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.12 | -1.24 | -1.03 | -0.47 | -1.27 | -1.46 | -2.20 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.11 | -1.08 | -0.91 | -0.42 | -1.10 | -1.27 | -1.92 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.23 | -2.61 | -2.17 | -1.06 | -2.77 | -3.15 | -5.05 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -63.63 | 1,763.46 | 183.69 | -115.34 | -135.42 | -14,556.25 | 139.03 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 109.13 | - | - | 136.48 | 239.98 | 16,796.88 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.24 | 8.55 | 4.06 | 13.13 | 14.28 | 14.34 | 14.58 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.14 | 12.44 | 12.05 | 12.01 | 14.42 | 15.00 | 14.23 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.19 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.68 | 74.48 | 74.09 | 74.45 | 74.83 | 74.55 | 78.67 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.32 | 25.52 | 25.91 | 25.55 | 25.17 | 25.45 | 21.33 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.43 | 83.86 | 82.21 | 80.80 | 83.52 | 82.67 | 84.35 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.57 | 16.14 | 17.79 | 19.20 | 16.48 | 17.33 | 15.65 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 162.71 | 207.08 | 206.01 | 215.19 | 204.86 | 198.08 | 223.23 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.96 | 7.14 | 7.48 | 7.67 | 6.21 | 6.01 | 6.55 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.96 | 7.14 | 7.48 | 7.67 | 6.21 | 6.01 | 6.55 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 426.41 | 553.40 | 578.47 | 609.21 | 483.54 | 460.40 | 513.06 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.21 | -11.89 | -12.85 | -13.22 | -8.60 | -8.71 | -11.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.65 | 30.08 | 7.51 | 97.32 | 63.92 | 42.23 | 23.18 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 519.77 | 704.06 | 729.86 | 732.72 | 593.58 | 566.77 | 602.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.04 | 25.22 | 6.18 | 78.63 | 53.38 | 34.91 | 19.55 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.37 | -9.97 | -10.57 | -10.68 | -7.19 | -7.20 | -10.04 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.52 | 2.87 | 3.74 | 5.84 | 11.69 | 55.03 | 52.13 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.71 | 4.14 | 4.11 | 3.07 | 4.06 | 40.58 | 39.33 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.57 | -14.69 | -12.15 | 8.64 | 59.83 | 42.94 | 34.01 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83.33 | 14.29 | 54.55 | 95.24 | 81.82 | 70.83 | -175.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.33 | 5.97 | 6.37 | 5.47 | 6.30 | 57.37 | 55.62 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.45 | -18.12 | 7.51 | 73.44 | 70.67 | 56.25 | -3,051.72 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.58 | 3.45 | -0.33 | 0.78 | 2.15 | 5.83 | 12.14 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.33 | 5.97 | 6.37 | 5.47 | 6.30 | 57.37 | 55.62 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.77 | 0.50 | 0.25 | 0.97 | 0.72 | 0.49 | 0.25 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.77 | 13.32 | 6.68 | 31.97 | 25.17 | 17.26 | 9.39 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.55 | 0.37 | 0.18 | 0.74 | 0.55 | 0.37 | 0.19 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,452,000.00 | 9,866,000.00 | -8,931,000.00 | 498,000.00 | -1,475,000.00 | 96,158,000.00 | 105,060,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,794,000.00 | 4,494,000.00 | 6,131,000.00 | 4,838,000.00 | -1,847,000.00 | -8,449,000.00 | -24,266,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 118,071,000.00 | 113,494,000.00 | 112,236,000.00 | 113,146,000.00 | 117,312,000.00 | 121,830,000.00 | 122,386,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 245,991,000.00 | 187,580,000.00 | 185,824,000.00 | 177,938,000.00 | 182,037,000.00 | 185,062,000.00 | 161,219,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,686,000.00 | 32,431,000.00 | 32,659,000.00 | 41,093,000.00 | 45,550,000.00 | 38,909,000.00 | 33,809,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 328,358,000.00 | 318,342,000.00 | 312,647,000.00 | 312,910,000.00 | 315,417,000.00 | 319,159,000.00 | 319,152,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,419,000.00 | -1,187,000.00 | 2,257,000.00 | -1,765,000.00 | -11,369,000.00 | -18,704,000.00 | -34,517,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,375,000.00 | 5,681,000.00 | 3,874,000.00 | 6,603,000.00 | 9,522,000.00 | 10,255,000.00 | 10,251,000.00 |