财务摘要（报告期）（Eterna Therapeutics Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.25 | -1.23 | -4.08 | -2.94 | -1.90 | -1.06 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.58 | -0.63 | 0.41 | 0.66 | 0.71 | 1.44 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.11 | -0.69 | -3.77 | -2.91 | -1.83 | -1.18 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -0.92 | -0.45 | -0.72 | -1.27 | -1.78 | -1.18 |
| 每股营业收入(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -65.96 | -29.79 | -247.06 | -233.33 | - | - |
| 销售净利率(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -12,953.19 | -14,142.55 | -31,864.71 | -30,421.57 | - | - |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 387.09 | 1,128.52 | -302.20 | -198.03 | -124.26 | -55.59 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25.47 | -13.46 | -60.69 | -41.64 | -28.67 | -28.97 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.50 | -15.44 | -82.72 | -53.02 | -35.47 | -52.73 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.08 | 87.11 | 97.53 | 99.07 | 99.50 | 98.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -6,389.36 | -7,972.34 | -30,011.76 | -30,876.47 | - | - |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 118.34 | 106.87 | 95.46 | 93.18 | 91.77 | 51.15 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.45 | -14.55 | 22.00 | 14.67 | 12.15 | 2.05 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.45 | -15.55 | 21.00 | 13.67 | 11.15 | 1.05 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.71 | 12.41 | 19.54 | 13.46 | 8.29 | 43.12 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92.29 | 87.59 | 80.46 | 86.54 | 91.71 | 56.88 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.45 | 14.64 | 14.02 | 19.77 | 16.63 | 69.95 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82.55 | 85.36 | 85.98 | 80.23 | 83.37 | 30.05 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.42 | -7.66 | 5.37 | 7.47 | 8.57 | 76.00 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.37 | 0.79 | 1.46 | 0.73 | 0.54 | 1.21 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.37 | 0.79 | 1.46 | 0.73 | 0.54 | 1.21 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.94 | 65.86 | 115.24 | 47.28 | 25.64 | 99.83 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -111.65 | -74.50 | -321.54 | -159.67 | -137.68 | -98.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -62.56 | -48.24 | -310.48 | -163.59 | -138.46 | -111.89 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.50 | -6.43 | 4.76 | 7.32 | 8.97 | 95.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.92 | -7.06 | -43.51 | -32.34 | -23.02 | -78.27 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.48 | -10.90 | -45.06 | -31.57 | -22.90 | -68.79 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.00 | 228.68 | 120.53 | 149.68 | 74.54 | -57.29 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -320.47 | -143.81 | -82.52 | 339.56 | 177.88 | 377.72 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.67 | 586.71 | 361.06 | 301.93 | 255.42 | -57.22 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.42 | -16.04 | 49.38 | 58.24 | 58.24 | 69.71 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -320.51 | -146.23 | -81.56 | -59.58 | -73.84 | -57.37 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.65 | -8.86 | 36.37 | 46.03 | 51.11 | 15.57 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -320.51 | -146.23 | -81.56 | -59.58 | -73.84 | -57.37 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| 固定资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 0.16 | 0.08 | 0.19 | 0.25 | - | - |
| 总资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 749,000.00 | -281,000.00 | -3,871,000.00 | -4,608,000.00 | -13,475,000.00 | -14,008,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,925,000.00 | -22,903,000.00 | -21,671,000.00 | -19,963,000.00 | -21,676,000.00 | -20,570,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -180,000.00 | -132,000.00 | -168,000.00 | - | - | - |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,901,000.00 | 44,541,000.00 | 41,557,000.00 | 47,697,000.00 | 45,117,000.00 | 9,711,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,493,000.00 | -18,106,000.00 | -20,408,000.00 | -21,182,000.00 | -21,472,000.00 | -21,593,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | - | - | - |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,920,000.00 | -22,899,000.00 | -21,668,000.00 | -20,004,000.00 | -21,730,000.00 | -20,620,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,000.00 | -4,000.00 | -3,000.00 | 41,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |