财务摘要（报告期）（Enlivex Therapeutics Ltd）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.73 | -0.50 | -0.38 | -0.22 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | 1.21 | 1.37 | 1.43 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.55 | -0.41 | -0.30 | -0.24 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.06 |
| 盈利能力： | ||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -55.95 | -34.72 | -24.68 | -14.54 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46.54 | -29.53 | -21.06 | -12.20 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -49.71 | -31.21 | -22.55 | -12.71 |
| 收益质量： | ||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 105.82 | 104.25 | 98.63 | 100.27 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资本结构： | ||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.80 | 10.77 | 10.47 | 13.51 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 1.16 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93.88 | 90.99 | 89.56 | 91.40 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.12 | 9.01 | 10.44 | 8.60 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92.70 | 86.95 | 85.06 | 86.01 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.30 | 13.05 | 14.94 | 13.99 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96.73 | 98.38 | 101.45 | 92.16 |
| 偿债能力： | ||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.84 | 9.71 | 10.06 | 7.86 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.84 | 9.71 | 10.06 | 7.86 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86.89 | 99.32 | 131.89 | 53.01 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -418.22 | -367.47 | -251.21 | -115.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -342.41 | -319.74 | -222.00 | -124.97 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 575.62 | 828.26 | 855.15 | 639.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -317.42 | -278.01 | -188.83 | -107.48 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -387.70 | -319.50 | -213.68 | -98.93 |
| 成长能力： | ||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.83 | -36.52 | -39.84 | -48.27 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38.34 | -42.01 | -42.65 | -47.60 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39.26 | -60.65 | -61.58 | -55.59 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.21 | 53.70 | 50.00 | 43.59 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21.59 | -31.44 | -35.58 | -46.91 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.95 | 46.19 | 46.87 | 38.80 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21.59 | -31.44 | -35.58 | -46.91 |
| 营运能力： | ||||||||
| 衍生指标： | ||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,505,000.00 | 828,000.00 | 304,000.00 | -11,207,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,014,000.00 | -18,933,000.00 | -22,294,000.00 | -25,990,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,386,000.00 | 27,025,000.00 | 28,155,000.00 | 29,134,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,008,000.00 | -14,201,000.00 | -17,023,000.00 | -22,249,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,014,000.00 | -18,933,000.00 | -22,294,000.00 | -25,990,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |