财务摘要（报告期）（Denali Therapeutics Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.26 | -0.68 | -1.06 | -0.19 | 0.54 | -0.80 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.69 | 10.21 | 7.45 | 8.10 | 8.64 | 7.07 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.43 | -0.80 | -2.59 | -1.88 | -1.25 | -0.43 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.37 | -0.47 | -0.66 | -0.51 | -0.63 | -1.10 |
| 每股营业收入(元) | - | - | - | - | - | - | 2.39 | 2.39 | 2.40 | 0.26 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 销售净利率(%) | - | - | - | - | - | - | -43.94 | -7.79 | 22.35 | -312.40 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.61 | -8.19 | -14.01 | -2.38 | 6.60 | -10.93 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.12 | -7.44 | -11.11 | -1.91 | 5.32 | -7.65 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.36 | -7.99 | -12.80 | -2.21 | 6.09 | -8.50 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116.67 | 115.63 | 135.47 | 249.03 | 67.48 | 110.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | - | - | - | - | - | - | -108.31 | -78.46 | -52.23 | -167.33 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.69 | 7.94 | 10.66 | 9.58 | 9.11 | 31.41 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.46 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.46 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.79 | 61.58 | 92.22 | 92.41 | 93.75 | 94.03 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.21 | 38.42 | 7.78 | 7.59 | 6.25 | 5.97 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.52 | 65.74 | 63.42 | 60.09 | 58.33 | 88.35 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.48 | 34.26 | 36.58 | 39.91 | 41.67 | 11.65 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.14 | 95.72 | 100.40 | 102.72 | 101.11 | 72.08 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.46 | 11.79 | 13.65 | 16.06 | 17.65 | 3.39 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.46 | 11.79 | 13.65 | 16.06 | 17.65 | 3.39 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.20 | 73.35 | 162.99 | 207.94 | 190.28 | 17.42 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -314.37 | -142.54 | -252.24 | -90.09 | 71.61 | -30.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -274.83 | -137.58 | -459.07 | -364.34 | -247.95 | -15.04 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,200.76 | 1,158.67 | 838.43 | 944.17 | 998.10 | 218.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -177.33 | -90.45 | -291.14 | -218.95 | -144.62 | -13.28 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -202.84 | -93.71 | -159.97 | -54.14 | 41.77 | -27.29 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.07 | 12.19 | -20.98 | 0.75 | 1.03 | 6.70 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.17 | 44.46 | -2.83 | 23.61 | 20.31 | -5.38 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.86 | -71.62 | -70.57 | -71.55 | -70.86 | 9.85 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -333.33 | 15.00 | 59.23 | 89.73 | 153.47 | -50.94 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.87 | 50.56 | -1.10 | 37.84 | 34.19 | 5.31 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -571.75 | 2.57 | 42.27 | 72.76 | 138.83 | -81.68 |
| 营业收入同比增长率(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -100.00 | -100.00 | 204.74 | 236.66 | 247.98 | -16.61 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.87 | 50.56 | -1.10 | 37.84 | 34.19 | 5.31 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.03 |
| 固定资产周转率次(次) | - | - | - | - | - | - | 7.37 | 7.17 | 7.85 | 0.82 |
| 总资产周转率次(次) | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.02 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -57,294,000.00 | -7,482,000.00 | -90,863,000.00 | 29,471,000.00 | -23,040,000.00 | -36,822,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -419,624,000.00 | -137,215,000.00 | -145,194,000.00 | -124,435,000.00 | -128,381,000.00 | -370,531,000.00 |
| 毛利TTM(元) | - | - | - | 会员可见 | 330,531,000.00 | 330,531,000.00 | 330,531,000.00 | 340,814,000.00 | 343,106,000.00 | 101,463,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,427,886,000.00 | 1,520,517,000.00 | 1,026,811,000.00 | 1,088,766,000.00 | 1,173,761,000.00 | 1,341,213,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -390,860,000.00 | -412,809,000.00 | -357,991,000.00 | -331,997,000.00 | -301,680,000.00 | -231,409,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | - | - | - | 会员可见 | 330,531,000.00 | 330,531,000.00 | 330,531,000.00 | 340,814,000.00 | 343,106,000.00 | 101,463,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -419,654,000.00 | -137,245,000.00 | -145,224,000.00 | -124,429,000.00 | -128,375,000.00 | -370,552,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |