财务摘要（报告期）（Donnelley Financial Solutions Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.94 | 2.63 | 1.14 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.38 | 15.17 | 13.91 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.97 | 0.97 | -0.95 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.36 | 0.41 | 0.70 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.65 | 15.33 | 6.92 |
| 盈利能力： | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.39 | 62.65 | 60.62 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.76 | 17.35 | 16.37 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.34 | 18.35 | 8.21 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.43 | 9.16 | 3.98 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.80 | 9.49 | 4.14 |
| 收益质量： | |||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107.88 | 106.34 | 107.73 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.03 | 24.56 | 19.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.33 | 6.34 | -13.72 |
| 资本结构： | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.31 | 49.99 | 52.88 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.90 | 2.00 | 2.12 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | 1.00 | 1.12 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.13 | 31.56 | 30.89 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71.87 | 68.44 | 69.11 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51.89 | 43.61 | 39.20 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.11 | 56.39 | 60.80 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.88 | 52.07 | 49.62 |
| 偿债能力： | |||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.15 | 1.45 | 1.49 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.15 | 1.45 | 1.49 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.22 | 18.18 | 24.29 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.47 | 56.68 | 24.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.38 | 14.70 | -15.51 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 111.38 | 100.02 | 89.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.74 | 6.41 | -6.08 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.90 | 24.72 | 9.72 |
| 成长能力： | |||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.51 | -2.14 | -0.40 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.16 | 18.75 | 23.32 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.09 | -16.12 | -14.80 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.49 | 43.72 | 111.11 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.36 | 17.42 | 22.90 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.05 | 54.97 | 201.35 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.79 | 1.23 | 2.42 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.36 | 17.42 | 22.90 |
| 营运能力： | |||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.81 | 1.83 | 0.85 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.05 | 34.32 | 15.53 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.76 | 0.53 | 0.24 |
| 衍生指标： | |||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,900,000.00 | 15,600,000.00 | 14,900,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 124,700,000.00 | 135,100,000.00 | 125,200,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 492,900,000.00 | 491,200,000.00 | 478,900,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 810,000,000.00 | 847,900,000.00 | 824,100,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 189,500,000.00 | 183,600,000.00 | 147,600,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 802,100,000.00 | 802,600,000.00 | 802,000,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96,700,000.00 | 106,100,000.00 | 99,700,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,000,000.00 | 29,000,000.00 | 25,500,000.00 |