财务摘要（报告期）（Donnelley Financial Solutions Inc）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.38 | 1.08 | 3.16 | 2.94 | 2.63 | 1.14 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.71 | 14.89 | 15.20 | 15.38 | 15.17 | 13.91 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.12 | -1.34 | 5.96 | 3.97 | 0.97 | -0.95 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.85 | -1.46 | 1.19 | 0.36 | 0.41 | 0.70 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.24 | 7.13 | 27.24 | 21.65 | 15.33 | 6.92 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.69 | 63.70 | 61.90 | 62.39 | 62.65 | 60.62 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.01 | 15.42 | 11.82 | 13.76 | 17.35 | 16.37 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.46 | 7.24 | 22.04 | 20.34 | 18.35 | 8.21 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.82 | 3.66 | 11.21 | 10.43 | 9.16 | 3.98 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.26 | 3.83 | 11.78 | 10.80 | 9.49 | 4.14 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108.47 | 108.53 | 109.19 | 107.88 | 106.34 | 107.73 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.18 | 26.54 | 26.14 | 27.03 | 24.56 | 19.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.32 | -18.75 | 21.88 | 18.33 | 6.34 | -13.72 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.60 | 50.76 | 48.18 | 47.31 | 49.99 | 52.88 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.02 | 2.03 | 1.93 | 1.90 | 2.00 | 2.12 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.02 | 1.03 | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 1.12 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.48 | 28.48 | 27.63 | 28.13 | 31.56 | 30.89 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69.52 | 71.52 | 72.37 | 71.87 | 68.44 | 69.11 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.79 | 45.23 | 55.27 | 51.89 | 43.61 | 39.20 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.21 | 54.77 | 44.73 | 48.11 | 56.39 | 60.80 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51.39 | 50.19 | 55.60 | 54.88 | 52.07 | 49.62 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.29 | 1.24 | 1.04 | 1.15 | 1.45 | 1.49 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.29 | 1.24 | 1.04 | 1.15 | 1.45 | 1.49 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.32 | 8.27 | 25.57 | 16.22 | 18.18 | 24.29 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.61 | 23.39 | 60.95 | 61.47 | 56.68 | 24.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.82 | -19.25 | 76.35 | 55.38 | 14.70 | -15.51 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.63 | 97.00 | 107.55 | 111.38 | 100.02 | 89.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.94 | -8.71 | 42.19 | 28.74 | 6.41 | -6.08 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.28 | 10.58 | 33.69 | 31.90 | 24.72 | 9.72 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.93 | -1.73 | 4.30 | 0.51 | -2.14 | -0.40 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.57 | 7.06 | 9.97 | 16.16 | 18.75 | 23.32 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.27 | -5.67 | 0.20 | -12.09 | -16.12 | -14.80 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.51 | -5.26 | 12.46 | 20.49 | 43.72 | 111.11 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.13 | 2.69 | 8.43 | 15.36 | 17.42 | 22.90 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.62 | 2.69 | 24.18 | 27.05 | 54.97 | 201.35 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.03 | -1.13 | -1.92 | 0.79 | 1.23 | 2.42 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.13 | 2.69 | 8.43 | 15.36 | 17.42 | 22.90 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.68 | 0.85 | 3.55 | 2.81 | 1.83 | 0.85 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51.12 | 23.66 | 69.81 | 50.05 | 34.32 | 15.53 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.49 | 0.24 | 0.95 | 0.76 | 0.53 | 0.24 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,200,000.00 | -27,500,000.00 | 34,200,000.00 | 21,900,000.00 | 15,600,000.00 | 14,900,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113,400,000.00 | 125,900,000.00 | 125,100,000.00 | 124,700,000.00 | 135,100,000.00 | 125,200,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 471,500,000.00 | 488,800,000.00 | 484,000,000.00 | 492,900,000.00 | 491,200,000.00 | 478,900,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 840,900,000.00 | 836,600,000.00 | 784,300,000.00 | 810,000,000.00 | 847,900,000.00 | 824,100,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 173,500,000.00 | 161,300,000.00 | 171,100,000.00 | 189,500,000.00 | 183,600,000.00 | 147,600,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 755,000,000.00 | 779,600,000.00 | 781,900,000.00 | 802,100,000.00 | 802,600,000.00 | 802,000,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82,100,000.00 | 90,100,000.00 | 92,400,000.00 | 96,700,000.00 | 106,100,000.00 | 99,700,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,300,000.00 | 35,800,000.00 | 32,700,000.00 | 28,000,000.00 | 29,000,000.00 | 25,500,000.00 |