财务摘要（报告期）（Ceridian HCM Holding Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.20 | 15.49 | 15.41 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.27 | 0.68 | 0.06 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.52 | -1.81 | 9.36 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.21 | 5.35 | 2.73 |
| 盈利能力： | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.84 | 45.88 | 47.60 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.56 | 0.62 | 1.65 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.29 | 0.22 | 0.29 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
| 收益质量： | |||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 205.99 | 297.83 | 221.20 |
| 税项／利润总额(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80.11 | 71.20 | 61.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.45 | 12.67 | 2.11 |
| 资本结构： | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.51 | 72.63 | 77.42 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.18 | 3.65 | 4.43 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.18 | 2.65 | 3.43 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.42 | 64.52 | 70.12 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.58 | 35.48 | 29.88 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.93 | 80.37 | 84.50 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.07 | 19.63 | 15.50 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.53 | 28.85 | 23.43 |
| 偿债能力： | |||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.15 | 1.11 | 1.07 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.15 | 1.11 | 1.07 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.55 | 8.81 | 5.57 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.77 | 1.04 | 0.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.68 | 2.05 | 0.13 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.96 | 37.68 | 29.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.60 | 1.65 | 0.11 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.36 | 0.83 | 0.49 |
| 成长能力： | |||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.24 | 11.42 | 7.09 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.45 | 7.56 | 8.84 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.71 | 11.77 | 6.04 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.67 | -62.50 | -16.67 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.75 | 10.52 | 10.87 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.83 | -19.17 | 5.99 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.23 | 16.06 | 16.43 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.75 | 10.52 | 10.87 |
| 营运能力： | |||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.24 | 0.14 | 0.06 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.91 | 3.97 | 2.03 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | 0.09 | 0.04 |
| 衍生指标： | |||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,538,700,000.00 | -309,500,000.00 | -442,200,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72,200,000.00 | 66,400,000.00 | 86,000,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 763,300,000.00 | 722,500,000.00 | 691,600,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,622,900,000.00 | 8,580,700,000.00 | 10,382,700,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 290,000,000.00 | 234,800,000.00 | 217,300,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,694,500,000.00 | 1,632,000,000.00 | 1,574,600,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,900,000.00 | 47,100,000.00 | 52,000,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,300,000.00 | 19,300,000.00 | 34,000,000.00 |