财务摘要（报告期）（Cyclacel Pharmaceuticals Inc Pfd）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -2.13 | -2.27 | -26.75 | -1.39 | -0.91 | -0.47 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - |
| 销售净利率(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -18,796.97 | -10,158.62 | -5,370.24 | -4,443.19 | -3,016.62 | - |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -772.48 | 368.48 | -214.40 | -139.78 | -74.86 | -33.09 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -73.00 | -39.36 | -122.40 | -85.25 | -50.58 | -23.17 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -162.87 | -67.00 | -309.33 | -220.05 | -145.81 | -58.68 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.38 | 101.28 | 99.62 | 101.18 | 100.68 | 102.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -10,809.09 | -1,665.52 | -3,836.19 | -3,136.76 | -2,189.28 | - |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87.80 | 135.78 | 93.11 | 65.62 | 41.43 | 33.63 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.20 | -2.79 | 14.51 | 2.91 | 1.71 | 1.51 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.20 | -3.79 | 13.51 | 1.91 | 0.71 | 0.51 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94.10 | 78.43 | 84.54 | 88.93 | 93.02 | 86.01 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.90 | 21.57 | 15.46 | 11.07 | 6.98 | 13.99 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.93 | 99.75 | 99.55 | 99.37 | 99.03 | 98.92 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 0.07 | 0.25 | 0.45 | 0.63 | 0.97 | 1.08 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.62 | -65.52 | 11.18 | 65.57 | 153.39 | 137.81 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.07 | 0.58 | 0.91 | 1.36 | 2.27 | 2.59 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.07 | 0.58 | 0.91 | 1.36 | 2.27 | 2.59 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83.50 | 33.51 | 41.39 | 72.95 | 150.67 | 155.83 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -111.31 | -52.16 | -311.89 | -246.60 | -196.38 | -99.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -49.64 | -5.78 | -197.43 | -149.75 | -121.05 | -93.50 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.89 | -26.35 | 7.40 | 52.40 | 141.37 | 197.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -49.60 | -5.77 | -196.54 | -148.80 | -119.88 | -92.49 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -111.24 | -52.02 | -310.48 | -245.04 | -194.48 | -98.67 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -50.19 | -72.05 | -68.61 | -59.71 | -53.48 | -44.33 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.56 | 12.85 | 7.63 | 83.86 | 32.55 | 19.28 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.30 | 67.57 | 6.79 | -6.92 | -4.60 | -11.90 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -89.63 | -115.07 | -97.03 | -83.82 | -68.12 | -56.17 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.62 | 40.50 | 7.97 | -6.82 | -7.32 | -11.59 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -91.15 | - | - | - | - | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -89.63 | -115.07 | -97.03 | -83.82 | -68.12 | -56.17 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - |
| 固定资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 4.71 | 3.63 | 20.49 | 16.21 | 13.32 | - |
| 总资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,164,000.00 | -8,637,000.00 | -14,967,000.00 | -17,762,000.00 | -18,913,000.00 | -18,204,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,362,000.00 | -22,727,000.00 | -25,551,000.00 | -28,858,000.00 | -28,268,000.00 | -27,793,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | - | - | - |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,190,000.00 | 3,367,000.00 | 5,427,000.00 | 6,553,000.00 | 6,278,000.00 | 10,625,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,513,000.00 | -9,734,000.00 | -16,112,000.00 | -17,371,000.00 | -20,303,000.00 | -20,913,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | - | - | - |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,506,000.00 | -19,697,000.00 | -22,555,000.00 | -24,703,000.00 | -23,767,000.00 | -22,894,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,856,000.00 | -3,030,000.00 | -2,996,000.00 | -4,155,000.00 | -4,501,000.00 | -4,899,000.00 |