财务摘要（报告期）（Cyclacel Pharmaceuticals Inc Pfd）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -2.13 | -2.27 |
| 盈利能力： | ||||||
| 销售毛利率(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 |
| 销售净利率(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -18,796.97 | -10,158.62 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -772.48 | 368.48 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -73.00 | -39.36 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -162.87 | -67.00 |
| 收益质量： | ||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.38 | 101.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -10,809.09 | -1,665.52 |
| 资本结构： | ||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87.80 | 135.78 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.20 | -2.79 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.20 | -3.79 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94.10 | 78.43 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.90 | 21.57 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.93 | 99.75 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 0.07 | 0.25 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.62 | -65.52 |
| 偿债能力： | ||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.07 | 0.58 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.07 | 0.58 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83.50 | 33.51 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -111.31 | -52.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -49.64 | -5.78 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.89 | -26.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -49.60 | -5.77 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -111.24 | -52.02 |
| 成长能力： | ||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -50.19 | -72.05 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.56 | 12.85 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.30 | 67.57 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -89.63 | -115.07 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.62 | 40.50 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -91.15 | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -89.63 | -115.07 |
| 营运能力： | ||||||
| 流动资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 固定资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 4.71 | 3.63 |
| 总资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 衍生指标： | ||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,164,000.00 | -8,637,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,362,000.00 | -22,727,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80,000.00 | 420,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,190,000.00 | 3,367,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,513,000.00 | -9,734,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80,000.00 | 420,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,506,000.00 | -19,697,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,856,000.00 | -3,030,000.00 |