财务摘要（报告期）（Clearwater Analytics Holdings Inc-A）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.03 | 1.93 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.37 | 4.07 | 1.63 | 1.55 | 1.47 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.10 | 0.30 | 0.42 | 0.22 | 0.04 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.38 | -0.18 | 0.03 | -0.13 | -0.13 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.50 | 1.82 | 1.32 | 0.85 | 0.42 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.26 | 72.78 | 72.51 | 72.28 | 72.57 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.47 | 94.64 | 2.24 | 1.20 | 2.18 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.61 | 62.29 | 1.35 | 0.40 | 0.53 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.53 | 49.11 | 0.86 | 0.26 | 0.34 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.67 | 67.80 | 1.63 | 0.47 | 0.64 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83.46 | -40.69 | 162.60 | 147.55 | -7.76 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | - | 18.27 | - | -7.45 | -0.76 | -4.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.31 | 16.45 | 31.82 | 25.76 | 9.77 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.10 | 11.91 | 27.24 | 26.74 | 25.85 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.12 | 1.14 | 1.37 | 1.37 | 1.35 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.13 | 0.14 | 0.42 | 0.41 | 0.39 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.84 | 32.89 | 69.11 | 65.40 | 72.24 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.16 | 67.11 | 30.89 | 34.60 | 27.76 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.12 | 55.30 | 54.41 | 51.13 | 50.02 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.88 | 44.70 | 45.59 | 48.87 | 49.98 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113.47 | 103.92 | 117.09 | 109.69 | 115.37 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.09 | 4.99 | 4.66 | 4.78 | 5.59 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.09 | 4.99 | 4.66 | 4.78 | 5.59 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 331.71 | 230.17 | 247.50 | 237.62 | 267.79 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.54 | 15.88 | 11.92 | 4.60 | -0.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.54 | 96.46 | 112.03 | 67.45 | 14.17 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 781.86 | 723.59 | 237.44 | 243.24 | 254.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.17 | 53.34 | 60.95 | 34.49 | 7.09 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.96 | 8.78 | 6.49 | 2.35 | -0.12 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 134.63 | 109.32 | 16.42 | 14.36 | 11.48 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 197.93 | 179.63 | 21.72 | 21.32 | 22.57 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.80 | -6.54 | 17.88 | 11.02 | 2.66 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 200.00 | 1,854.55 | 122.22 | 112.50 | 150.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 209.38 | 184.55 | 23.84 | 23.56 | 24.79 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,366.27 | 173.06 | 156.97 | 127.34 | 97.37 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.51 | 22.72 | 20.88 | 20.07 | 21.41 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 181.28 | 151.49 | 15.89 | 15.63 | 14.92 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.31 | 1.13 | 0.77 | 0.52 | 0.25 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.59 | 29.97 | 21.24 | 13.74 | 6.76 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.10 | 0.52 | 0.55 | 0.37 | 0.19 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85,515,000.00 | -44,415,000.00 | 23,029,000.00 | -121,000.00 | -31,201,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,715,000.00 | -30,063,000.00 | 3,729,000.00 | -3,171,000.00 | -15,575,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 347,215,000.00 | 328,816,000.00 | 306,596,000.00 | 289,776,000.00 | 275,801,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 983,386,000.00 | 970,246,000.00 | 344,387,000.00 | 346,988,000.00 | 312,612,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88,784,000.00 | 74,321,000.00 | 127,617,000.00 | 109,493,000.00 | 86,704,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 475,948,000.00 | 451,803,000.00 | 424,357,000.00 | 403,193,000.00 | 386,281,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 428,990,000.00 | 424,378,000.00 | 663,000.00 | -4,855,000.00 | -15,345,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -456,000,000.00 | -457,648,000.00 | -104,000.00 | 108,000.00 | -145,000.00 |