财务摘要（报告期）（Cardiol Therapeutics Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.10 | -0.51 | -0.42 | -0.23 | -0.14 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.21 | 0.30 | 0.15 | 0.22 | 0.29 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.09 | -0.30 | -0.28 | -0.17 | -0.10 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.09 | -0.08 | -0.28 | -0.17 | -0.10 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39.17 | -138.47 | -147.37 | -72.33 | -38.01 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.92 | -106.99 | -105.12 | -50.05 | -27.07 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -481.01 | -2,403.14 | -1,674.76 | -776.84 | -424.78 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 101.71 | 109.81 | 106.27 | 102.39 | 91.57 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.91 | 22.39 | 40.46 | 41.62 | 35.56 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.45 | 1.29 | 1.68 | 1.71 | 1.55 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.45 | 0.29 | 0.68 | 0.71 | 0.55 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.28 | 99.39 | 98.64 | 98.36 | 98.43 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.72 | 0.61 | 1.36 | 1.64 | 1.57 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98.52 | 98.24 | 98.11 | 98.70 | 98.64 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.48 | 1.76 | 1.89 | 1.30 | 1.36 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 813.42 | 1,926.31 | 638.15 | 670.38 | 785.62 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.26 | 4.52 | 2.49 | 2.39 | 2.81 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.26 | 4.52 | 2.49 | 2.39 | 2.81 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 300.52 | 436.25 | 228.43 | 222.24 | 261.74 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -108.75 | -574.58 | -435.53 | -149.38 | -77.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -92.30 | -357.51 | -279.94 | -108.23 | -63.42 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 223.56 | 346.57 | 147.16 | 140.27 | 181.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -90.93 | -351.23 | -274.64 | -106.82 | -62.55 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -107.14 | -564.47 | -427.29 | -147.44 | -75.95 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.22 | -13.18 | -59.31 | -44.22 | -40.92 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27.52 | -30.74 | -72.39 | -63.33 | -58.67 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.91 | -15.60 | -13.37 | 30.08 | 55.22 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.57 | -15.91 | -31.25 | - | -27.27 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.32 | -12.45 | -70.09 | -60.36 | -55.97 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.28 | -35.22 | -39.21 | -14.51 | -7.95 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.32 | -12.45 | -70.09 | -60.36 | -55.97 |
| 营运能力： | |||||||||
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,571,470.00 | -6,241,820.00 | -25,822,193.00 | -21,474,576.00 | -22,145,264.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,785,320.00 | -36,677,299.00 | -36,136,006.00 | -29,337,707.00 | -30,218,588.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,162,194.00 | 1,283,722.00 | 1,634,627.00 | 2,291,423.00 | 2,553,305.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,291,841.00 | -25,060,867.00 | -25,932,334.00 | -21,577,782.00 | -22,156,451.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,785,320.00 | -36,677,299.00 | -36,136,006.00 | -29,337,707.00 | -30,218,588.00 |