财务摘要（报告期）（Clean Energy Fuels Corp）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.24 | -0.16 | -0.08 | -0.45 | -0.36 | -0.25 | -0.17 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.26 | 3.07 | 3.12 | 3.12 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.19 | 0.10 | 0.01 | 0.20 | - | -0.03 | -0.09 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.05 | 0.08 | -0.07 | -0.09 | -0.44 | -0.32 | 0.18 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.37 | 0.90 | 0.46 | 1.91 | 1.43 | 1.00 | 0.59 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.60 | 30.80 | 27.10 | 19.18 | 16.48 | 14.05 | 3.72 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.42 | -17.40 | -17.95 | -23.54 | -25.53 | -24.84 | -29.38 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.29 | -4.79 | -2.54 | -13.75 | -11.51 | -7.77 | -5.46 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.23 | -2.77 | -1.48 | -8.50 | -7.53 | -5.17 | -3.60 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.67 | -3.07 | -1.62 | -9.50 | -8.16 | -5.69 | -4.20 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.40 | 43.19 | 49.54 | 76.00 | 85.75 | 87.43 | 91.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.93 | 10.59 | 2.50 | 10.30 | 0.25 | -3.13 | -14.38 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.25 | 41.46 | 40.98 | 41.75 | 35.06 | 32.83 | 34.20 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.70 | 1.71 | 1.69 | 1.72 | 1.54 | 1.49 | 1.52 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.55 | 0.49 | 0.53 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.55 | 36.18 | 36.32 | 37.33 | 36.91 | 37.50 | 41.28 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.45 | 63.82 | 63.68 | 62.67 | 63.09 | 62.50 | 58.72 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.15 | 27.57 | 28.25 | 31.16 | 39.07 | 37.36 | 41.48 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71.85 | 72.43 | 71.75 | 68.84 | 60.93 | 62.64 | 58.52 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.77 | 64.87 | 63.52 | 63.44 | 66.41 | 70.70 | 77.77 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.06 | 3.17 | 3.14 | 2.87 | 2.69 | 3.06 | 2.91 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.74 | 2.82 | 2.80 | 2.59 | 2.42 | 2.76 | 2.66 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82.36 | 87.86 | 63.89 | 65.29 | 18.58 | 42.99 | 109.92 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.22 | -10.46 | -6.51 | -46.64 | -47.88 | -37.77 | -23.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.56 | 14.99 | 1.81 | 26.72 | 0.54 | -5.43 | -12.52 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 141.20 | 139.93 | 142.72 | 138.22 | 183.37 | 202.55 | 190.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.32 | 4.13 | 0.51 | 8.33 | 0.21 | -2.03 | -5.19 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.56 | -2.88 | -1.84 | -14.53 | -18.70 | -14.11 | -9.68 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.85 | 19.10 | 15.57 | 16.36 | 13.12 | 12.00 | 14.68 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.66 | 3.73 | 3.64 | 0.67 | -5.30 | -3.91 | -4.71 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.49 | 50.43 | 38.45 | 48.16 | 75.51 | 67.76 | 88.20 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.33 | 36.00 | 52.94 | -73.08 | -71.43 | -47.06 | -54.55 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.87 | 3.92 | 3.80 | 0.94 | -5.05 | -3.59 | -4.65 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.45 | 69.25 | 73.71 | -47.76 | -72.18 | -51.79 | -76.56 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.70 | -9.46 | -21.54 | 1.19 | 3.88 | 23.25 | 58.31 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.71 | 3.79 | 3.67 | 0.85 | -5.09 | -3.65 | -4.68 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.67 | 2.95 | 1.60 | 8.33 | 6.85 | 5.06 | 3.39 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.67 | 0.44 | 0.23 | 0.90 | 0.74 | 0.52 | 0.29 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.89 | 0.60 | 0.31 | 1.43 | 1.12 | 0.80 | 0.49 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 0.36 | 0.30 | 0.21 | 0.12 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91,904,000.00 | 69,980,000.00 | -75,395,000.00 | -18,987,000.00 | 3,976,000.00 | -2,333,000.00 | 58,837,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -71,863,000.00 | -79,587,000.00 | -80,419,000.00 | -100,521,000.00 | -94,000,000.00 | -76,986,000.00 | -73,739,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 122,905,000.00 | 112,360,000.00 | 104,732,000.00 | 81,539,000.00 | 82,030,000.00 | 99,300,000.00 | 98,078,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,119,042,000.00 | 1,114,614,000.00 | 1,138,021,000.00 | 1,145,618,000.00 | 1,030,833,000.00 | 984,064,000.00 | 895,481,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85,708,000.00 | 72,094,000.00 | 65,371,000.00 | 43,777,000.00 | 35,786,000.00 | 27,531,000.00 | 42,888,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 413,396,000.00 | 404,091,000.00 | 396,685,000.00 | 425,159,000.00 | 432,058,000.00 | 462,174,000.00 | 468,850,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -71,598,000.00 | -79,235,000.00 | -79,243,000.00 | -99,497,000.00 | -93,144,000.00 | -76,305,000.00 | -73,239,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 373,000.00 | 276,000.00 | -537,000.00 | -423,000.00 | -169,000.00 | -16,000.00 | 107,000.00 |