财务摘要（报告期）（Climb Global Solutions Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.54 | 1.35 | 0.60 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.03 | 17.31 | 16.67 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.86 | 4.63 | 3.06 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.07 | 2.62 | 1.59 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.96 | 40.01 | 20.16 |
| 盈利能力： | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.69 | 19.28 | 18.42 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.82 | 3.34 | 2.95 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.31 | 7.97 | 3.61 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.29 | 1.93 | 0.86 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.58 | 2.23 | 0.99 |
| 收益质量： | |||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107.15 | 96.14 | 96.74 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.46 | 23.60 | 24.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.85 | 11.57 | 15.20 |
| 资本结构： | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.43 | 73.63 | 74.37 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.24 | 3.79 | 3.90 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.24 | 2.79 | 2.90 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75.58 | 78.21 | 77.98 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.42 | 21.79 | 22.02 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96.73 | 96.71 | 96.57 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.27 | 3.29 | 3.43 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.06 | 31.38 | 30.01 |
| 偿债能力： | |||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.02 | 1.10 | 1.09 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.01 | 1.09 | 1.08 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.05 | 22.43 | 20.34 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.92 | 3.60 | 1.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.46 | 9.90 | 6.56 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.84 | 35.81 | 34.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.25 | 9.57 | 6.33 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.72 | 3.48 | 1.58 |
| 成长能力： | |||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.07 | 29.56 | 21.01 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.88 | 18.08 | 17.50 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.55 | 33.72 | 21.61 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.78 | 28.57 | -18.92 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.64 | 19.18 | 19.28 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80.03 | 34.91 | -17.25 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.90 | 10.63 | 8.68 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.64 | 19.18 | 19.28 |
| 营运能力： | |||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59.62 | 55.68 | 26.90 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.10 | 0.73 | 0.37 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.94 | 18.63 | 9.86 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.86 | 0.58 | 0.29 |
| 衍生指标： | |||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,639,000.00 | 4,494,000.00 | -18,169,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,267,000.00 | 18,617,000.00 | 16,013,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80,904,000.00 | 70,923,000.00 | 66,058,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 349,801,000.00 | 254,407,000.00 | 254,750,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,530,000.00 | 33,841,000.00 | 12,560,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 410,631,000.00 | 369,740,000.00 | 359,395,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,866,000.00 | 13,779,000.00 | 11,730,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,401,000.00 | 4,838,000.00 | 4,283,000.00 |