财务摘要（报告期）（Climb Global Solutions Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.54 | 1.35 | 0.60 | 2.72 | 1.57 | 1.05 | 0.74 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.03 | 17.31 | 16.67 | 16.35 | 14.77 | 14.66 | 14.19 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.86 | 4.63 | 3.06 | 9.21 | 8.38 | 6.48 | 9.66 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.07 | 2.62 | 1.59 | 3.51 | 6.45 | 5.17 | 9.19 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.96 | 40.01 | 20.16 | 76.97 | 53.55 | 36.50 | 18.83 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.69 | 19.28 | 18.42 | 18.25 | 17.61 | 17.33 | 17.88 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.82 | 3.34 | 2.95 | 3.50 | 2.89 | 2.82 | 3.91 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.31 | 7.97 | 3.61 | 18.21 | 11.04 | 7.38 | 5.33 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.29 | 1.93 | 0.86 | 4.35 | 3.05 | 2.02 | 1.39 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.58 | 2.23 | 0.99 | 4.83 | 3.59 | 2.34 | 1.68 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107.15 | 96.14 | 96.74 | 98.27 | 93.19 | 92.28 | 96.45 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.46 | 23.60 | 24.58 | 26.57 | 27.00 | 24.45 | 24.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.85 | 11.57 | 15.20 | 11.97 | 15.64 | 17.76 | 51.28 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.43 | 73.63 | 74.37 | 77.69 | 70.90 | 71.34 | 74.00 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.24 | 3.79 | 3.90 | 4.48 | 3.44 | 3.49 | 3.85 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.24 | 2.79 | 2.90 | 3.48 | 2.44 | 2.49 | 2.85 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75.58 | 78.21 | 77.98 | 80.29 | 79.20 | 79.07 | 81.14 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.42 | 21.79 | 22.02 | 19.71 | 20.80 | 20.93 | 18.86 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96.73 | 96.71 | 96.57 | 96.28 | 94.62 | 95.06 | 95.42 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.27 | 3.29 | 3.43 | 3.72 | 5.38 | 4.94 | 4.58 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.06 | 31.38 | 30.01 | 25.02 | 37.04 | 35.29 | 34.68 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.02 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.18 | 1.17 | 1.15 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.01 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.16 | 1.15 | 1.13 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.05 | 22.43 | 20.34 | 14.48 | 31.94 | 27.68 | 35.47 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.92 | 3.60 | 1.63 | 6.58 | 5.80 | 3.63 | 2.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.46 | 9.90 | 6.56 | 16.81 | 24.61 | 18.69 | 25.05 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.84 | 35.81 | 34.46 | 28.72 | 41.05 | 40.18 | 35.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.25 | 9.57 | 6.33 | 16.18 | 23.28 | 17.77 | 23.90 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.72 | 3.48 | 1.58 | 6.33 | 5.48 | 3.45 | 2.32 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.07 | 29.56 | 21.01 | 44.53 | 16.40 | 30.56 | 30.60 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.88 | 18.08 | 17.50 | 20.87 | 23.79 | 20.14 | 17.06 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.55 | 33.72 | 21.61 | 51.99 | 12.67 | 33.81 | 35.28 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.78 | 28.57 | -18.92 | -3.20 | -9.77 | -15.32 | 21.31 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.64 | 19.18 | 19.28 | 23.44 | 26.61 | 23.10 | 18.89 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80.03 | 34.91 | -17.25 | -4.76 | -19.01 | -23.18 | 25.42 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.90 | 10.63 | 8.68 | 15.66 | 13.83 | 19.82 | 19.24 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.64 | 19.18 | 19.28 | 23.44 | 26.61 | 23.10 | 18.89 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59.62 | 55.68 | 26.90 | 67.65 | 55.48 | 34.49 | 15.82 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.10 | 0.73 | 0.37 | 1.55 | 1.33 | 0.90 | 0.44 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.94 | 18.63 | 9.86 | 56.94 | 45.32 | 34.11 | 21.02 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.86 | 0.58 | 0.29 | 1.24 | 1.06 | 0.72 | 0.36 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,639,000.00 | 4,494,000.00 | -18,169,000.00 | 16,050,000.00 | 25,726,000.00 | 14,554,000.00 | 24,694,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,267,000.00 | 18,617,000.00 | 16,013,000.00 | 16,781,000.00 | 15,830,000.00 | 15,594,000.00 | 17,413,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80,904,000.00 | 70,923,000.00 | 66,058,000.00 | 64,247,000.00 | 59,286,000.00 | 58,529,000.00 | 57,322,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 349,801,000.00 | 254,407,000.00 | 254,750,000.00 | 298,803,000.00 | 182,587,000.00 | 189,829,000.00 | 184,791,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,530,000.00 | 33,841,000.00 | 12,560,000.00 | 42,123,000.00 | 35,111,000.00 | 32,912,000.00 | 38,940,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 410,631,000.00 | 369,740,000.00 | 359,395,000.00 | 352,013,000.00 | 334,134,000.00 | 331,937,000.00 | 318,069,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,866,000.00 | 13,779,000.00 | 11,730,000.00 | 12,323,000.00 | 11,839,000.00 | 11,699,000.00 | 13,109,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,401,000.00 | 4,838,000.00 | 4,283,000.00 | 4,458,000.00 | 3,991,000.00 | 3,895,000.00 | 4,304,000.00 |