财务摘要（报告期）（Calidi Biotherapeutics Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.18 | -2.97 | -3.54 | -3.30 | -0.20 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.22 | 0.07 | -1.10 | -0.18 | -0.41 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.22 | -0.95 | -1.53 | -0.14 | -0.11 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.03 | 0.37 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -117.66 | 660.89 | 194.90 | 130.00 | 63.35 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34.10 | -182.99 | -216.43 | -157.96 | -82.93 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -120.12 | -362.20 | -292.36 | -190.15 | -100.82 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.06 | 98.11 | 98.34 | 96.49 | 93.51 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51.55 | 86.12 | 247.18 | 282.74 | 296.80 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.06 | 7.21 | -0.68 | -0.55 | -0.51 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.12 | 7.96 | -1.60 | -1.55 | -1.51 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.27 | 72.11 | 33.36 | 25.27 | 26.14 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.73 | 27.89 | 66.64 | 74.73 | 73.86 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69.88 | 77.75 | 70.37 | 71.78 | 68.04 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.12 | 22.25 | 29.63 | 28.22 | 31.96 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 167.45 | 36.90 | -240.54 | -210.04 | -232.72 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.12 | 1.08 | 0.19 | 0.12 | 0.13 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.12 | 1.08 | 0.19 | 0.12 | 0.13 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 194.64 | 101.00 | 16.38 | 6.41 | 7.64 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -93.29 | -229.32 | -153.29 | -95.95 | -45.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -131.42 | -207.39 | -123.25 | -71.44 | -25.62 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89.39 | 12.56 | -62.49 | -64.63 | -66.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -91.84 | -161.24 | -86.73 | -51.28 | -17.43 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -65.19 | -178.29 | -107.87 | -68.88 | -30.72 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103.43 | 41.55 | -64.18 | -85.39 | -82.85 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 153.52 | 131.87 | -3,477.49 | -105.74 | -111.50 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64.67 | -33.09 | -16.39 | 42.44 | 169.58 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91.13 | 82.86 | 82.12 | 84.83 | 73.33 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 147.63 | 118.63 | -839.95 | -137.61 | -141.61 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.03 | 24.89 | 7.42 | -4.79 | -24.71 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 150.09 | 123.90 | -795.61 | -137.61 | -141.61 |
| 营运能力： | |||||||||
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,418,000.00 | 7,642,000.00 | -8,250,000.00 | -1,232,000.00 | 224,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,033,000.00 | -22,195,000.00 | -26,282,000.00 | -23,225,000.00 | -29,963,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,145,000.00 | 4,157,000.00 | 4,275,000.00 | 5,595,000.00 | 6,262,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,994,000.00 | -19,694,000.00 | -19,457,000.00 | -28,028,000.00 | -27,707,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,904,000.00 | -22,143,000.00 | -26,275,000.00 | -23,245,000.00 | -29,979,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,000.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 |