财务摘要（报告期）（The Chefs' Warehouse Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.83 | 0.46 | 0.05 | 0.92 | 0.49 | 0.30 | 0.04 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.14 | 11.60 | 11.26 | 11.46 | 10.96 | 10.66 | 10.27 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.02 | 1.51 | 0.78 | 1.55 | 0.51 | 0.27 | -0.06 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.02 | -0.29 | -0.19 | -2.75 | -3.17 | -2.50 | -1.70 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69.79 | 45.95 | 21.99 | 86.57 | 62.60 | 40.37 | 18.20 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.02 | 23.97 | 23.95 | 23.72 | 23.59 | 23.61 | 23.58 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.14 | 0.95 | 0.22 | 1.01 | 0.75 | 0.70 | 0.19 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.75 | 3.81 | 0.43 | 8.08 | 4.45 | 2.73 | 0.35 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.81 | 1.02 | 0.11 | 2.15 | 1.17 | 0.71 | 0.09 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.87 | 1.05 | 0.12 | 2.30 | 1.25 | 0.77 | 0.10 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 181.37 | 199.99 | 580.03 | 181.98 | 213.59 | 244.56 | 628.58 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.00 | 30.00 | 30.01 | 37.64 | 36.76 | 26.00 | 25.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.90 | 3.29 | 3.53 | 1.80 | 0.81 | 0.67 | -0.31 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.92 | 73.07 | 73.19 | 73.34 | 73.78 | 74.38 | 73.85 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.69 | 3.71 | 3.73 | 3.75 | 3.81 | 3.90 | 3.82 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.69 | 2.71 | 2.73 | 2.75 | 2.81 | 2.90 | 2.82 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.67 | 43.17 | 41.47 | 42.86 | 43.52 | 43.22 | 44.90 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.33 | 56.83 | 58.53 | 57.14 | 56.48 | 56.78 | 55.10 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.18 | 31.87 | 29.44 | 30.85 | 28.63 | 27.15 | 26.54 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.82 | 68.13 | 70.56 | 69.15 | 71.37 | 72.85 | 73.46 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.88 | 27.54 | 27.50 | 27.47 | 26.76 | 26.58 | 27.80 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.85 | 1.85 | 1.92 | 1.89 | 2.06 | 2.14 | 2.29 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.06 | 1.08 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.26 | 1.39 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.82 | 9.60 | 11.74 | 12.93 | 9.44 | 17.87 | 30.16 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.05 | 12.48 | 4.45 | 26.17 | 17.93 | 11.17 | 3.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.66 | 15.07 | 8.59 | 15.98 | 5.72 | 3.23 | -0.74 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.14 | 36.85 | 36.63 | 36.36 | 35.54 | 34.44 | 35.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.19 | 4.80 | 2.53 | 4.93 | 1.64 | 0.88 | -0.20 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.32 | 3.98 | 1.31 | 8.07 | 5.13 | 3.03 | 1.04 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.97 | 3.90 | 7.62 | 12.99 | 32.35 | 45.22 | 42.19 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.79 | 8.81 | 9.67 | 10.20 | 8.97 | 9.17 | 10.81 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.72 | 2.08 | 6.67 | 12.89 | 40.96 | 60.91 | 55.49 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69.39 | 53.33 | 25.00 | 22.67 | -31.94 | -38.78 | - |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.48 | 9.20 | 10.31 | 13.24 | 12.95 | 13.19 | 14.54 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.20 | 33.92 | 34.49 | 17.73 | 12.18 | 9.86 | 89.96 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.17 | 14.22 | 21.52 | 31.39 | 36.29 | 38.03 | 40.53 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.48 | 9.20 | 10.31 | 13.24 | 12.95 | 13.19 | 14.54 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.76 | 4.68 | 2.39 | 9.88 | 6.80 | 4.55 | 2.11 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.62 | 2.49 | 1.23 | 4.73 | 3.44 | 2.23 | 1.02 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.94 | 7.40 | 3.60 | 16.33 | 12.58 | 8.19 | 3.77 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.59 | 1.07 | 0.52 | 2.14 | 1.57 | 1.01 | 0.47 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,647,000.00 | -21,252,000.00 | -49,476,000.00 | -108,922,000.00 | -112,367,000.00 | 7,786,000.00 | 12,303,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71,147,000.00 | 65,178,000.00 | 56,335,000.00 | 55,469,000.00 | 34,880,000.00 | 32,048,000.00 | 41,883,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 891,810,000.00 | 874,760,000.00 | 854,202,000.00 | 814,474,000.00 | 773,181,000.00 | 723,271,000.00 | 670,831,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,722,921,000.00 | 1,677,081,000.00 | 1,628,108,000.00 | 1,655,428,000.00 | 1,624,984,000.00 | 1,591,397,000.00 | 1,460,389,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 121,651,000.00 | 111,082,000.00 | 94,800,000.00 | 61,639,000.00 | 11,432,000.00 | 14,136,000.00 | 10,590,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,711,117,000.00 | 3,661,490,000.00 | 3,588,606,000.00 | 3,433,763,000.00 | 3,274,626,000.00 | 3,054,657,000.00 | 2,820,941,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47,553,000.00 | 40,777,000.00 | 35,120,000.00 | 34,590,000.00 | 19,763,000.00 | 20,718,000.00 | 27,766,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,594,000.00 | 24,401,000.00 | 21,215,000.00 | 20,879,000.00 | 15,117,000.00 | 11,330,000.00 | 14,117,000.00 |