财务摘要（报告期）（The Chefs' Warehouse Inc）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.81 | 0.27 | 1.46 | 0.83 | 0.46 | 0.05 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.69 | 13.32 | 13.36 | 12.14 | 11.60 | 11.26 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.57 | 1.22 | 3.80 | 2.02 | 1.51 | 0.78 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.44 | 0.05 | 1.61 | 0.02 | -0.29 | -0.19 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.74 | 23.37 | 94.27 | 69.79 | 45.95 | 21.99 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.19 | 23.77 | 24.09 | 24.02 | 23.97 | 23.95 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.59 | 1.08 | 1.46 | 1.14 | 0.95 | 0.22 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.76 | 1.91 | 11.18 | 6.75 | 3.81 | 0.43 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.67 | 0.56 | 3.11 | 1.81 | 1.02 | 0.11 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.77 | 0.59 | 3.26 | 1.87 | 1.05 | 0.12 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 149.94 | 182.14 | 161.20 | 181.37 | 199.99 | 580.03 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.90 | 17.58 | 30.24 | 30.00 | 30.00 | 30.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.23 | 5.21 | 4.03 | 2.90 | 3.29 | 3.53 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.76 | 70.54 | 71.07 | 72.92 | 73.07 | 73.19 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.42 | 3.39 | 3.46 | 3.69 | 3.71 | 3.73 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.42 | 2.39 | 2.46 | 2.69 | 2.71 | 2.73 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.32 | 45.42 | 46.70 | 44.67 | 43.17 | 41.47 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.68 | 54.58 | 53.30 | 55.33 | 56.83 | 58.53 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.59 | 31.40 | 32.20 | 33.18 | 31.87 | 29.44 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.41 | 68.60 | 67.80 | 66.82 | 68.13 | 70.56 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.81 | 31.45 | 30.83 | 27.88 | 27.54 | 27.50 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 1.85 | 1.85 | 1.92 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.17 | 1.27 | 1.30 | 1.06 | 1.08 | 1.17 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.02 | 28.61 | 26.95 | 11.82 | 9.60 | 11.74 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.31 | 5.58 | 30.14 | 19.05 | 12.48 | 4.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.57 | 12.17 | 35.98 | 18.66 | 15.07 | 8.59 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.33 | 41.76 | 40.70 | 37.14 | 36.85 | 36.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.75 | 3.82 | 11.59 | 6.19 | 4.80 | 2.53 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.66 | 1.75 | 9.70 | 6.32 | 3.98 | 1.31 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.18 | 10.07 | 8.99 | 6.97 | 3.90 | 7.62 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.99 | 18.28 | 16.54 | 10.79 | 8.81 | 9.67 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.66 | 6.08 | 5.63 | 5.72 | 2.08 | 6.67 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.09 | 440.00 | 58.70 | 69.39 | 53.33 | 25.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.75 | 20.96 | 18.25 | 10.48 | 9.20 | 10.31 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.23 | 42.07 | 27.01 | 30.20 | 33.92 | 34.49 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.55 | 8.72 | 10.50 | 11.17 | 14.22 | 21.52 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.75 | 20.96 | 18.25 | 10.48 | 9.20 | 10.31 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.40 | 2.29 | 9.59 | 6.76 | 4.68 | 2.39 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.27 | 1.12 | 4.75 | 3.62 | 2.49 | 1.23 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.77 | 3.34 | 14.86 | 10.94 | 7.40 | 3.60 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.05 | 0.51 | 2.13 | 1.59 | 1.07 | 0.52 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,526,000.00 | 74,264,000.00 | 64,777,000.00 | 17,647,000.00 | -21,252,000.00 | -49,476,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96,579,000.00 | 89,255,000.00 | 79,532,000.00 | 71,147,000.00 | 65,178,000.00 | 56,335,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 956,043,000.00 | 930,706,000.00 | 914,147,000.00 | 891,810,000.00 | 874,760,000.00 | 854,202,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,810,388,000.00 | 1,722,046,000.00 | 1,744,036,000.00 | 1,722,921,000.00 | 1,677,081,000.00 | 1,628,108,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 156,904,000.00 | 171,727,000.00 | 153,061,000.00 | 121,651,000.00 | 111,082,000.00 | 94,800,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,950,674,000.00 | 3,870,472,000.00 | 3,794,212,000.00 | 3,711,117,000.00 | 3,661,490,000.00 | 3,588,606,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69,553,000.00 | 63,836,000.00 | 55,479,000.00 | 47,553,000.00 | 40,777,000.00 | 35,120,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,026,000.00 | 25,419,000.00 | 24,053,000.00 | 23,594,000.00 | 24,401,000.00 | 21,215,000.00 |