财务摘要（报告期）（Cidara Therapeutics Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.53 | -22.31 | -2.28 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.41 | 28.66 | -0.19 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.88 | -24.17 | -0.07 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.00 | 28.14 | -0.07 |
| 每股营业收入(元) | - | - | - | 会员可见 | 0.18 | 0.28 | 0.09 |
| 盈利能力： | |||||||
| 销售毛利率(%) | - | - | - | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 81.53 |
| 销售净利率(%) | - | - | - | 会员可见 | -9,217.25 | -7,963.53 | -122.01 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -218.80 | -165.47 | 79.46 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -102.48 | -84.48 | -17.25 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -355.06 | -504.65 | -37.58 |
| 收益质量： | |||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103.39 | 102.09 | 103.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | - | - | - | 会员可见 | -11,538.75 | -8,660.71 | -78.51 |
| 资本结构： | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.77 | 24.47 | 133.73 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.40 | 1.32 | -2.96 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.40 | 0.32 | -3.96 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96.57 | 97.25 | 88.84 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.43 | 2.75 | 11.16 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94.94 | 93.45 | 92.81 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.06 | 6.55 | 7.19 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 330.89 | 1,456.79 | -75.03 |
| 偿债能力： | |||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.54 | 4.25 | 0.72 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.54 | 4.25 | 0.60 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 287.30 | 414.62 | 44.35 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -274.97 | -263.67 | -16.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -331.80 | -278.55 | -10.16 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 247.60 | 308.66 | -25.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -315.02 | -260.31 | -9.42 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -261.07 | -246.40 | -15.17 |
| 成长能力： | |||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 155.77 | 154.99 | -35.50 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,358.05 | 16,679.50 | -165.37 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.75 | -19.31 | 28.41 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -394.08 | -788.84 | -480.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,338.54 | 749.46 | -166.25 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -564.09 | -652.47 | -484.43 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -93.79 | -88.73 | -67.58 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,338.54 | 749.46 | -166.25 |
| 营运能力： | |||||||
| 存货周转率次(次) | - | - | - | - | - | - | 0.23 |
| 流动资产周转率次(次) | - | - | - | 会员可见 | 0.01 | 0.01 | 0.16 |
| 固定资产周转率次(次) | - | - | - | 会员可见 | 2.28 | 2.20 | 15.51 |
| 总资产周转率次(次) | - | - | - | 会员可见 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| 衍生指标： | |||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78,716,000.00 | 113,939,000.00 | -18,958,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -123,519,000.00 | -111,839,000.00 | -35,827,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,130,000.00 | 52,347,000.00 | 43,175,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,945,000.00 | 8,988,000.00 | 23,698,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -159,841,000.00 | -124,780,000.00 | -18,178,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,653,000.00 | 53,870,000.00 | 46,261,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -120,733,000.00 | -113,855,000.00 | -36,270,000.00 |
| 所得税TTM(元) | - | - | - | - | 443,000.00 | 443,000.00 | 443,000.00 |