财务摘要（报告期）（Cidara Therapeutics Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.31 | -2.28 | -0.26 | -0.20 | -0.11 | 0.03 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.66 | -0.19 | -0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.30 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.17 | -0.07 | -0.25 | -0.11 | -0.09 | -0.12 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.14 | -0.07 | 0.03 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
| 每股营业收入(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 0.28 | 0.09 | 0.71 | 0.51 | 0.37 | 0.29 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 81.53 | 97.62 | 99.16 | 100.00 | 100.00 |
| 销售净利率(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -7,963.53 | -122.01 | -35.88 | -37.39 | -27.22 | 12.35 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -165.47 | 79.46 | 202.50 | 541.25 | -1,874.59 | 51.76 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -84.48 | -17.25 | -40.05 | -31.22 | -15.84 | 4.97 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -504.65 | -37.58 | -99.45 | -116.79 | -56.44 | 13.20 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 102.09 | 103.53 | 108.87 | 108.67 | 109.50 | 92.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -8,660.71 | -78.51 | -35.10 | -20.96 | -24.03 | -41.93 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.47 | 133.73 | 112.25 | 87.34 | 77.33 | 67.17 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.32 | -2.96 | -8.16 | 7.90 | 4.41 | 3.05 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.32 | -3.96 | -9.16 | 6.90 | 3.41 | 2.05 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.25 | 88.84 | 90.79 | 90.92 | 91.55 | 97.25 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.75 | 11.16 | 9.21 | 9.08 | 8.45 | 2.75 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93.45 | 92.81 | 89.60 | 64.26 | 59.77 | 64.96 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.55 | 7.19 | 10.40 | 35.74 | 40.23 | 35.04 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,456.79 | -75.03 | -26.27 | 54.32 | 87.80 | 79.49 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.25 | 0.72 | 0.90 | 1.62 | 1.98 | 2.23 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.25 | 0.60 | 0.81 | 1.55 | 1.92 | 2.23 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 414.62 | 44.35 | 53.07 | 136.64 | 160.50 | 134.53 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -263.67 | -16.34 | -36.32 | -51.68 | -31.36 | 8.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -278.55 | -10.16 | -33.27 | -27.26 | -25.70 | -30.56 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 308.66 | -25.22 | -10.91 | 14.50 | 29.32 | 48.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -260.31 | -9.42 | -29.81 | -17.52 | -15.36 | -19.85 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -246.40 | -15.17 | -32.54 | -33.21 | -18.74 | 5.42 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 154.99 | -35.50 | 41.15 | -5.07 | 72.01 | 47.82 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,679.50 | -165.37 | 54.52 | -30.21 | 248.54 | 315.25 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.31 | 28.41 | 21.50 | -4.09 | 10.71 | 9.06 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -788.84 | -480.00 | 45.83 | 16.67 | 76.09 | 111.11 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 749.46 | -166.25 | 43.14 | -11.35 | 293.62 | 441.40 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -652.47 | -484.43 | 26.92 | -11.90 | 68.59 | 116.30 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -88.73 | -67.58 | -0.84 | -14.33 | 152.19 | 265.59 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 749.46 | -166.25 | 43.14 | -11.35 | 293.62 | 441.40 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.50 | 0.31 | - | - |
| 流动资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 0.01 | 0.16 | 1.21 | 0.90 | 0.63 | 0.42 |
| 固定资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 2.20 | 15.51 | 164.07 | 115.52 | 129.50 | 105.65 |
| 总资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 0.01 | 0.14 | 1.12 | 0.83 | 0.58 | 0.40 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113,939,000.00 | -18,958,000.00 | 3,047,000.00 | -4,408,000.00 | 25,423,000.00 | 10,006,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -111,839,000.00 | -35,827,000.00 | -22,488,000.00 | -30,046,000.00 | -7,126,000.00 | -8,037,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,347,000.00 | 43,175,000.00 | 62,382,000.00 | 56,154,000.00 | 84,567,000.00 | 83,169,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,988,000.00 | 23,698,000.00 | 31,252,000.00 | 14,798,000.00 | 17,556,000.00 | 33,760,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -124,780,000.00 | -18,178,000.00 | -22,432,000.00 | -30,712,000.00 | -1,105,000.00 | -15,763,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53,870,000.00 | 46,261,000.00 | 63,905,000.00 | 56,541,000.00 | 84,567,000.00 | 83,169,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -113,855,000.00 | -36,270,000.00 | -22,931,000.00 | -30,697,000.00 | -7,547,000.00 | -8,309,000.00 |
| 所得税TTM(元) | - | - | - | 会员可见 | 443,000.00 | 443,000.00 | 443,000.00 | 272,000.00 | 272,000.00 | 272,000.00 |