财务摘要（报告期）（Candel Therapeutics Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | -1.74 | -1.35 | -1.03 | -0.28 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.52 | 1.42 | -0.47 | -0.32 | 0.20 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.17 | -0.58 | -0.66 | -0.47 | -0.29 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.21 | 1.44 | -0.59 | -0.45 | -0.33 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.47 | -139.56 | 3,272.61 | -2,196.75 | -87.81 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.28 | -74.53 | -131.08 | -90.00 | -22.70 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 185.59 | -1,103.54 | -764.94 | -563.05 | -145.61 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -110.18 | 60.48 | 61.38 | 54.08 | 96.12 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.14 | 37.93 | 170.91 | 137.65 | 80.85 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.28 | 1.61 | -1.41 | -2.66 | 5.22 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.28 | 0.61 | -2.41 | -3.66 | 4.22 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.13 | 97.13 | 84.05 | 85.84 | 86.93 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.87 | 2.87 | 15.95 | 14.16 | 13.07 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94.53 | 92.58 | 41.52 | 38.39 | 53.64 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.47 | 7.42 | 58.48 | 61.61 | 46.36 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,996.66 | 1,574.72 | -307.66 | -198.21 | 108.63 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.64 | 2.77 | 1.18 | 1.62 | 2.00 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.64 | 2.77 | 1.18 | 1.62 | 2.00 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 459.24 | 273.53 | 108.45 | 153.29 | 189.95 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40.51 | -88.92 | -165.25 | -117.70 | -58.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42.93 | -72.01 | -138.91 | -104.57 | -62.33 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 351.74 | 163.61 | -41.49 | -27.35 | 23.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40.58 | -66.66 | -57.67 | -40.15 | -33.43 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38.29 | -82.32 | -68.61 | -45.18 | -31.31 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 207.22 | 159.38 | -57.02 | -54.89 | -53.57 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 644.28 | 223.42 | -159.66 | -130.17 | -85.14 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.88 | 42.46 | 36.00 | 30.50 | -8.51 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 153.57 | -32.82 | -45.16 | -60.94 | 6.67 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,148.95 | 420.42 | -166.27 | -132.41 | -84.92 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.89 | 13.08 | 10.13 | 14.26 | 17.97 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,148.95 | 420.42 | -166.27 | -132.41 | -84.92 |
| 营运能力： | |||||||||
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66,452,000.00 | 67,241,000.00 | -26,425,000.00 | -30,440,000.00 | -33,545,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39,577,000.00 | -55,177,000.00 | -52,199,000.00 | -49,988,000.00 | -37,365,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,740,000.00 | 4,212,000.00 | 4,959,000.00 | 5,031,000.00 | 5,504,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,201,000.00 | -27,023,000.00 | -28,631,000.00 | -30,866,000.00 | -31,863,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39,577,000.00 | -55,177,000.00 | -52,199,000.00 | -49,988,000.00 | -37,365,000.00 |