财务摘要(报告期)(Build-A-Bear Workshop Inc)
2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 |
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2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
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每股指标: | ||||||
每股收益EPS基本(元) | 1.47 | 0.82 | 3.68 | 2.12 | 1.59 | 1.01 |
每股净资产(元) | 9.26 | 9.22 | 9.15 | 7.76 | 7.43 | 7.30 |
每股经营现金净流量(元) | 0.90 | 0.73 | 4.50 | 2.25 | 2.19 | 1.27 |
每股现金流量净额(元) | -1.41 | -0.44 | 0.15 | -1.21 | -0.66 | -0.63 |
每股营业收入(元) | 16.67 | 8.25 | 34.30 | 23.40 | 15.78 | 8.04 |
盈利能力: | ||||||
销售毛利率(%) | 54.18 | 54.18 | 54.39 | 53.49 | 53.88 | 54.06 |
销售净利率(%) | 8.93 | 9.99 | 10.86 | 9.06 | 10.01 | 12.17 |
净资产收益率平均(%) | 15.84 | 8.88 | 42.45 | 26.46 | 20.22 | 12.81 |
总资产净利率(%) | 7.34 | 4.26 | 19.09 | 11.49 | 8.51 | 5.39 |
投入资本回报率ROIC(%) | 8.39 | 5.04 | 22.63 | 13.15 | 9.88 | 6.25 |
收益质量: | ||||||
营业利润/利润总额(%) | 97.69 | 97.17 | 98.60 | 98.70 | 99.19 | 99.61 |
税项/利润总额(%) | 23.85 | 23.75 | 20.39 | 24.01 | 23.08 | 24.52 |
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 5.48 | 9.03 | 13.23 | 9.72 | 13.88 | 15.65 |
资本结构: | ||||||
资产负债率(%) | 54.99 | 51.62 | 52.39 | 55.44 | 58.26 | 58.36 |
权益乘数 | 2.22 | 2.07 | 2.10 | 2.24 | 2.40 | 2.40 |
产权比率 | 1.22 | 1.07 | 1.10 | 1.24 | 1.40 | 1.40 |
流动资产/总资产(%) | 42.04 | 46.69 | 46.92 | 46.61 | 47.98 | 48.19 |
非流动资产/总资产(%) | 57.96 | 53.31 | 53.08 | 53.39 | 52.02 | 51.81 |
流动负债/负债合计(%) | 52.26 | 57.45 | 58.69 | 61.42 | 62.36 | 60.53 |
非流动负债/负债合计(%) | 47.74 | 42.55 | 41.31 | 38.58 | 37.64 | 39.47 |
归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 49.47 | 56.53 | 56.87 | 49.46 | 47.78 | 47.61 |
偿债能力: | ||||||
流动比率 | 1.46 | 1.57 | 1.53 | 1.37 | 1.32 | 1.36 |
速动比率 | 0.63 | 0.76 | 0.77 | 0.61 | 0.61 | 0.65 |
货币资金/流动负债(%) | 31.33 | 48.60 | 52.94 | 29.07 | 34.77 | 35.50 |
营业利润/流动负债(%) | 32.32 | 18.56 | 78.11 | 46.48 | 31.52 | 20.85 |
经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 15.46 | 13.17 | 76.80 | 38.38 | 33.88 | 20.32 |
归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 81.86 | 93.72 | 90.89 | 80.38 | 71.65 | 71.35 |
经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 8.08 | 7.57 | 45.08 | 23.57 | 21.13 | 12.30 |
营业利润/负债合计(%) | 16.89 | 10.66 | 45.84 | 28.55 | 19.65 | 12.62 |
成长能力: | ||||||
总资产同比增长率(%) | 8.14 | 1.36 | -3.02 | -3.56 | -1.91 | 2.06 |
每股净资产同比增长率(%) | 24.65 | 26.42 | 13.69 | 17.59 | 18.92 | 16.14 |
总负债同比增长率(%) | 2.07 | -10.35 | -11.76 | -14.63 | -11.22 | -3.26 |
基本每股收益同比增长率(%) | -7.55 | -18.81 | 14.64 | 16.48 | 22.31 | 9.78 |
归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 16.62 | 17.77 | 8.85 | 14.98 | 14.92 | 10.59 |
营业利润同比增长率(%) | -12.26 | -24.25 | 5.58 | 10.93 | 14.44 | 5.87 |
营业收入同比增长率(%) | -1.20 | -4.43 | 3.88 | 4.34 | 5.00 | 2.03 |
股东权益合计同比增长率(%) | 16.62 | 17.77 | 8.85 | 14.98 | 14.92 | 10.59 |
营运能力: | ||||||
存货周转率次(次) | 1.59 | 0.82 | 3.31 | 2.32 | 1.55 | 0.81 |
流动资产周转率次(次) | 1.85 | 0.91 | 3.53 | 2.55 | 1.69 | 0.88 |
固定资产周转率次(次) | 4.17 | 2.10 | 9.17 | 6.56 | 4.53 | 2.37 |
总资产周转率次(次) | 0.82 | 0.43 | 1.76 | 1.27 | 0.85 | 0.44 |
衍生指标: | ||||||
现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 5,414,000.00 | 2,129,000.00 | 12,777,000.00 | 18,205,000.00 | 6,726,000.00 | 9,353,000.00 |
利润总额TTM(元) | 62,005,000.00 | 66,329,000.00 | 66,382,000.00 | 65,922,000.00 | 63,087,000.00 | 61,924,000.00 |
毛利TTM(元) | 261,654,000.00 | 264,392,000.00 | 259,975,000.00 | 257,671,000.00 | 248,947,000.00 | 245,872,000.00 |
投入资本(元) | 254,296,000.00 | 227,043,000.00 | 227,998,000.00 | 225,743,000.00 | 225,771,000.00 | 228,891,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 55,889,000.00 | 64,310,000.00 | 68,769,000.00 | 72,399,000.00 | 61,595,000.00 | 47,276,000.00 |
总营业收入TTM(元) | 480,794,000.00 | 486,114,000.00 | 481,947,000.00 | 478,865,000.00 | 470,325,000.00 | 467,937,000.00 |
归属母公司净利润TTM(元) | 49,656,000.00 | 52,805,000.00 | 51,042,000.00 | 50,911,000.00 | 48,402,000.00 | 47,985,000.00 |
所得税TTM(元) | 12,349,000.00 | 13,524,000.00 | 15,340,000.00 | 15,011,000.00 | 14,685,000.00 | 13,939,000.00 |
每股指标: |
每股收益EPS基本(元) |
每股净资产(元) |
每股经营现金净流量(元) |
每股现金流量净额(元) |
每股营业收入(元) |
盈利能力: |
销售毛利率(%) |
销售净利率(%) |
净资产收益率平均(%) |
总资产净利率(%) |
投入资本回报率ROIC(%) |
收益质量: |
营业利润/利润总额(%) |
税项/利润总额(%) |
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) |
资本结构: |
资产负债率(%) |
权益乘数 |
产权比率 |
流动资产/总资产(%) |
非流动资产/总资产(%) |
流动负债/负债合计(%) |
非流动负债/负债合计(%) |
归属母公司股东的权益/投入资本(%) |
偿债能力: |
流动比率 |
速动比率 |
货币资金/流动负债(%) |
营业利润/流动负债(%) |
经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) |
归属母公司股东的权益/负债合计(%) |
经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) |
营业利润/负债合计(%) |
成长能力: |
总资产同比增长率(%) |
每股净资产同比增长率(%) |
总负债同比增长率(%) |
基本每股收益同比增长率(%) |
归属母公司股东的权益同比增长率(%) |
营业利润同比增长率(%) |
营业收入同比增长率(%) |
股东权益合计同比增长率(%) |
营运能力: |
存货周转率次(次) |
流动资产周转率次(次) |
固定资产周转率次(次) |
总资产周转率次(次) |
衍生指标: |
现金及现金等价物净增加额TTM(元) |
利润总额TTM(元) |
毛利TTM(元) |
投入资本(元) |
经营活动产生的现金流量净额TTM(元) |
总营业收入TTM(元) |
归属母公司净利润TTM(元) |
所得税TTM(元) |
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