财务摘要（报告期）（Atea Pharmaceuticals Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.23 | -0.75 | -1.63 | -1.16 | -0.76 | -0.43 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.64 | 5.99 | 6.65 | 6.97 | 7.22 | 7.41 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.97 | -0.47 | -1.02 | -0.76 | -0.55 | -0.36 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.18 | 0.20 | -0.54 | -0.61 | 0.30 | -0.06 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.10 | -11.92 | -22.74 | -15.84 | -10.24 | -5.64 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.76 | -11.01 | -21.55 | -15.19 | -9.85 | -5.44 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.88 | -14.98 | -29.26 | -20.41 | -14.29 | -7.60 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113.08 | 110.91 | 121.66 | 122.33 | 121.52 | 117.86 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.64 | 8.80 | 6.69 | 4.33 | 3.78 | 3.13 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.07 | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.21 | 99.23 | 99.24 | 99.22 | 99.17 | 99.10 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.90 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.49 | 84.90 | 81.40 | 71.71 | 68.24 | 61.96 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.51 | 15.10 | 18.60 | 28.29 | 31.76 | 38.04 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 178.46 | 128.63 | 123.06 | 123.72 | 146.08 | 135.90 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.02 | 13.28 | 18.24 | 31.93 | 38.42 | 51.16 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.02 | 13.28 | 18.24 | 31.93 | 38.42 | 51.16 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 914.36 | 389.51 | 444.23 | 729.83 | 1,322.48 | 1,482.53 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -438.49 | -168.98 | -507.05 | -622.39 | -475.30 | -336.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -308.30 | -96.50 | -263.76 | -336.43 | -284.49 | -241.49 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,404.94 | 1,036.56 | 1,395.80 | 2,208.12 | 2,543.81 | 3,098.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -241.99 | -81.93 | -214.69 | -241.26 | -194.14 | -149.63 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -344.17 | -143.46 | -412.72 | -446.34 | -324.35 | -208.38 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.47 | -13.34 | -10.76 | -11.43 | -9.84 | -11.02 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21.86 | -19.21 | -13.48 | -12.44 | -8.95 | -9.23 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.22 | 143.91 | 52.19 | 12.64 | -30.11 | -46.52 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61.84 | -74.42 | -17.27 | -18.37 | 13.64 | 15.69 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.90 | -18.41 | -13.33 | -12.28 | -8.80 | -9.08 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51.97 | -67.93 | -25.65 | -29.57 | -3.13 | 1.44 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.90 | -18.41 | -13.33 | -12.28 | -8.80 | -9.08 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,496,000.00 | -22,543,000.00 | -44,835,000.00 | -38,829,000.00 | -470,887,000.00 | -522,397,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -174,953,000.00 | -162,606,000.00 | -134,938,000.00 | -130,431,000.00 | -109,409,000.00 | -112,692,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 266,990,000.00 | 392,119,000.00 | 451,145,000.00 | 470,189,000.00 | 412,328,000.00 | 454,876,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -121,492,000.00 | -95,410,000.00 | -85,395,000.00 | -85,106,000.00 | -88,757,000.00 | -91,823,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -175,997,000.00 | -163,658,000.00 | -135,956,000.00 | -131,223,000.00 | -106,147,000.00 | -109,299,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,044,000.00 | 1,052,000.00 | 1,018,000.00 | 792,000.00 | -3,262,000.00 | -3,590,000.00 |