财务摘要（报告期）（Atea Pharmaceuticals Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.40 | -2.00 | -1.60 | -1.23 | -0.75 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.80 | 5.20 | 5.43 | 5.64 | 5.99 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.36 | -1.60 | -1.24 | -0.97 | -0.47 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.64 | -0.94 | -0.54 | 1.18 | 0.20 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.06 | -33.88 | -26.60 | -20.10 | -11.92 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.58 | -31.78 | -24.83 | -18.76 | -11.01 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.51 | -39.57 | -31.97 | -28.88 | -14.98 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 114.59 | 115.22 | 114.75 | 113.08 | 110.91 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.56 | 5.55 | 6.61 | 6.64 | 8.80 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.10 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98.58 | 99.50 | 99.17 | 99.21 | 99.23 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.42 | 0.50 | 0.83 | 0.79 | 0.77 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75.30 | 72.10 | 77.66 | 78.49 | 84.90 |
| 非流动负债／负债合计(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 24.70 | 27.90 | 22.34 | 21.51 | 15.10 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 128.24 | 109.72 | 116.82 | 178.46 | 128.63 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.94 | 24.85 | 19.33 | 19.02 | 13.28 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.94 | 24.85 | 19.33 | 19.02 | 13.28 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 549.01 | 347.77 | 390.88 | 914.36 | 389.51 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -179.52 | -1,037.20 | -611.05 | -438.49 | -168.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -140.54 | -728.37 | -417.24 | -308.30 | -96.50 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,423.42 | 1,700.97 | 1,413.62 | 1,404.94 | 1,036.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -105.83 | -525.17 | -324.03 | -241.99 | -81.93 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -135.18 | -747.84 | -474.55 | -344.17 | -143.46 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.44 | -21.90 | -19.26 | -18.47 | -13.34 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.79 | -21.91 | -22.14 | -21.86 | -19.21 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40.65 | -35.13 | 23.12 | 43.22 | 143.91 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.67 | -22.70 | -37.93 | -61.84 | -74.42 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.50 | -20.95 | -21.18 | -20.90 | -18.41 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.07 | -17.54 | -30.90 | -51.97 | -67.93 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.50 | -20.95 | -21.18 | -20.90 | -18.41 |
| 营运能力： | |||||||||
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41,516,000.00 | -79,127,000.00 | -39,423,000.00 | 29,496,000.00 | -22,543,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -138,591,000.00 | -167,460,000.00 | -172,957,000.00 | -174,953,000.00 | -162,606,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 320,570,000.00 | 399,972,000.00 | 392,494,000.00 | 266,990,000.00 | 392,119,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -126,197,000.00 | -135,499,000.00 | -126,936,000.00 | -121,492,000.00 | -95,410,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -139,488,000.00 | -168,385,000.00 | -174,006,000.00 | -175,997,000.00 | -163,658,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 897,000.00 | 925,000.00 | 1,049,000.00 | 1,044,000.00 | 1,052,000.00 |