财务摘要（报告期）（Aquestive Therapeutics Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.19 | -0.17 | -0.13 | - | 0.04 | 0.15 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.39 | -0.40 | -1.55 | -1.54 | -1.73 | -1.95 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.19 | -0.11 | -0.09 | -0.02 | 0.01 | 0.16 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.72 | 0.79 | -0.05 | -0.04 | -0.08 | -0.01 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | 0.13 | 0.74 | 0.56 | 0.40 | 0.20 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.27 | 63.59 | 58.82 | 56.79 | 53.42 | 57.45 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -48.44 | -106.43 | -15.56 | 0.64 | 9.34 | 72.46 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.94 | 17.97 | 6.99 | -0.22 | -2.02 | -7.08 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.80 | -13.72 | -13.75 | 0.41 | 3.99 | 13.63 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -50.82 | -37.80 | -24.85 | 0.75 | 7.07 | 25.13 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57.16 | 69.82 | 198.06 | -2,906.75 | -344.30 | -57.08 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | - | - | - | - | 37.40 | 11.09 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -54.09 | -86.15 | -12.61 | -3.85 | 3.73 | 79.18 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 130.17 | 128.03 | 285.46 | 273.14 | 287.13 | 278.24 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.31 | -3.57 | -0.54 | -0.58 | -0.53 | -0.56 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.31 | -4.57 | -1.54 | -1.58 | -1.53 | -1.56 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.44 | 87.54 | 71.35 | 71.42 | 69.81 | 71.32 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.56 | 12.46 | 28.65 | 28.58 | 30.19 | 28.68 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.08 | 10.89 | 11.17 | 14.82 | 23.62 | 23.68 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90.92 | 89.11 | 88.83 | 85.18 | 76.38 | 76.32 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -127.92 | -105.76 | -317.44 | -298.07 | -308.61 | -317.52 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.49 | 6.28 | 2.24 | 1.76 | 1.03 | 1.08 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.98 | 5.85 | 1.87 | 1.47 | 0.88 | 0.91 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 646.78 | 527.19 | 130.39 | 103.57 | 58.04 | 66.57 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64.07 | -49.60 | -82.49 | -46.52 | -22.80 | -11.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -125.15 | -57.50 | -34.85 | -5.98 | 2.35 | 21.83 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23.18 | -21.89 | -64.97 | -63.39 | -65.17 | -64.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11.36 | -6.26 | -3.89 | -0.89 | 0.56 | 5.17 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.82 | -5.40 | -9.21 | -6.89 | -5.39 | -2.70 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106.35 | 111.35 | 0.61 | 14.66 | 1.21 | 8.41 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77.49 | 79.46 | 28.14 | 22.97 | 4.18 | 12.72 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.45 | -2.75 | -6.67 | 1.70 | 7.19 | 13.93 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -575.00 | -213.33 | 88.39 | 100.00 | 105.88 | 146.88 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.73 | 66.77 | 10.18 | 4.54 | -10.68 | -17.28 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.00 | -94.51 | 64.10 | 64.31 | 60.83 | 52.71 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.91 | 8.25 | 6.09 | 1.02 | -4.54 | -9.26 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.73 | 66.77 | 10.18 | 4.54 | -10.68 | -17.28 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.30 | 0.61 | 3.32 | 2.51 | 1.94 | 0.74 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.44 | 0.16 | 1.25 | 0.91 | 0.61 | 0.27 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.94 | 2.93 | 12.24 | 8.66 | 5.61 | 2.82 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.37 | 0.13 | 0.88 | 0.64 | 0.43 | 0.19 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67,434,000.00 | 68,318,000.00 | -3,401,000.00 | 6,268,000.00 | 4,741,000.00 | 12,146,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,758,000.00 | -28,521,000.00 | -7,625,000.00 | -11,967,000.00 | -22,328,000.00 | -33,122,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,968,000.00 | 31,019,000.00 | 29,752,000.00 | 26,602,000.00 | 25,236,000.00 | 26,635,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,735,000.00 | 34,323,000.00 | 33,546,000.00 | 34,531,000.00 | 34,558,000.00 | 34,403,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,679,000.00 | -25,580,000.00 | -6,380,000.00 | 7,008,000.00 | 12,164,000.00 | 13,509,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,360,000.00 | 51,502,000.00 | 50,583,000.00 | 48,059,000.00 | 46,520,000.00 | 46,544,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,719,000.00 | -28,766,000.00 | -7,870,000.00 | -12,111,000.00 | -22,612,000.00 | -33,122,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 245,000.00 | 245,000.00 | 245,000.00 | - | - | - |