财务摘要（报告期）（Algonquin Power & Utilities Corp）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | -1.90 | -1.67 | 0.15 | -0.13 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.11 | 6.14 | 6.31 | 8.06 | 7.06 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.10 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.19 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | 3.02 | 2.26 | 1.74 | 1.07 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.39 | 74.38 | 75.33 | 76.72 | 72.68 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.40 | -65.35 | -74.47 | 2.90 | -16.32 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.06 | -28.33 | -24.16 | 1.99 | -1.80 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.63 | -7.81 | -6.60 | 0.60 | -0.49 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.68 | -8.66 | -7.32 | 0.66 | -0.54 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 183.86 | 251.77 | 225.43 | 966.06 | -100.74 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.35 | 105.43 | 22.05 | -74.45 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.67 | 20.77 | 25.00 | 27.47 | 17.74 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.31 | 63.56 | 64.24 | 59.21 | 64.80 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.65 | 2.74 | 2.80 | 2.45 | 2.84 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.81 | 2.29 | 2.36 | 1.81 | 2.44 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.01 | 6.69 | 6.18 | 6.39 | 6.39 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91.99 | 93.31 | 93.82 | 93.61 | 93.61 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.08 | 13.89 | 10.43 | 11.11 | 10.08 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.92 | 86.11 | 89.57 | 88.89 | 89.92 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.74 | 30.46 | 29.89 | 35.89 | 29.26 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.16 | 0.76 | 0.92 | 0.97 | 0.98 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.94 | 0.61 | 0.73 | 0.78 | 0.79 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.65 | 2.33 | 5.40 | 10.61 | 7.21 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.97 | 29.79 | 28.53 | 17.28 | 11.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.83 | 32.17 | 36.36 | 29.57 | 10.93 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.14 | 43.67 | 42.38 | 55.31 | 41.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.87 | 4.47 | 3.79 | 3.28 | 1.10 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.10 | 4.14 | 2.98 | 1.92 | 1.12 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25.37 | -7.69 | -1.08 | 5.00 | 2.12 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.43 | -16.09 | -11.58 | 7.01 | -11.19 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.24 | -5.69 | 2.75 | 3.29 | 12.43 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 192.31 | -6,433.33 | -595.83 | 650.00 | -133.33 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.62 | -6.58 | -1.55 | 19.16 | -11.05 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.58 | -4.54 | -5.79 | -9.18 | -6.95 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.15 | -3.51 | -4.60 | -5.03 | -5.33 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.09 | -10.97 | -7.28 | 7.57 | -12.62 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.94 | 2.64 | 1.88 | 1.34 | 0.88 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.62 | 2.11 | 1.60 | 1.18 | 0.66 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.06 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,546,000.00 | 54,954,000.00 | 29,937,000.00 | 16,772,000.00 | 1,005,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 345,480,000.00 | 177,180,000.00 | 267,985,000.00 | -53,432,000.00 | -525,524,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,768,909,000.00 | 1,725,209,000.00 | 1,994,126,000.00 | 1,997,443,000.00 | 1,994,157,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,135,600,000.00 | 15,453,571,000.00 | 16,205,991,000.00 | 17,217,899,000.00 | 16,647,534,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 424,818,000.00 | 481,718,000.00 | 634,330,000.00 | 700,303,000.00 | 724,561,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,365,738,000.00 | 2,319,538,000.00 | 2,614,452,000.00 | 2,627,243,000.00 | 2,656,488,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,194,617,000.00 | -1,380,517,000.00 | -1,007,764,000.00 | 123,386,000.00 | -330,611,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 204,997,000.00 | 186,797,000.00 | -3,002,000.00 | -71,574,000.00 | -122,304,000.00 |