财务摘要（报告期）（ANI Pharmaceuticals Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.71 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.36 | 0.06 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.81 | 22.71 | 22.35 | 22.28 | 21.40 | 18.86 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.69 | 0.87 | 5.81 | 3.64 | 2.07 | 1.19 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | 0.36 | 8.20 | 6.85 | 5.34 | 0.81 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.07 | 6.55 | 23.77 | 17.41 | 11.00 | 5.93 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.21 | 64.23 | 62.71 | 63.93 | 64.18 | 64.69 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.78 | 13.25 | 3.86 | 4.96 | 3.44 | 1.35 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.39 | 3.90 | 4.72 | 4.44 | 1.99 | 0.42 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.74 | 2.00 | 2.26 | 2.14 | 0.95 | 0.19 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.33 | 2.66 | 2.69 | 2.50 | 1.09 | 0.20 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 110.56 | 80.17 | 236.37 | 212.66 | 300.74 | 457.04 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 30.93 | 28.13 | 5.50 | 6.87 | -3.64 | 33.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.95 | 13.29 | 24.44 | 20.90 | 18.83 | 20.06 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.80 | 47.86 | 49.40 | 48.90 | 49.44 | 55.64 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.92 | 1.92 | 1.98 | 1.96 | 1.98 | 2.25 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.25 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.33 | 59.11 | 57.47 | 55.87 | 53.45 | 47.67 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.67 | 40.89 | 42.53 | 44.13 | 46.55 | 52.33 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.80 | 31.27 | 32.56 | 30.87 | 28.92 | 29.55 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.20 | 68.73 | 67.44 | 69.13 | 71.08 | 70.45 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.61 | 69.51 | 66.97 | 65.25 | 62.28 | 48.67 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.97 | 3.95 | 3.57 | 3.70 | 3.74 | 2.90 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.07 | 3.12 | 2.81 | 2.91 | 2.89 | 2.08 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 171.53 | 166.99 | 152.00 | 143.71 | 131.61 | 53.85 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.20 | 14.84 | 32.29 | 29.95 | 18.15 | 7.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.49 | 13.35 | 81.77 | 55.24 | 34.22 | 17.03 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 109.19 | 108.93 | 102.41 | 104.48 | 102.26 | 79.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.11 | 4.17 | 26.62 | 17.05 | 9.90 | 5.03 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.79 | 4.64 | 10.51 | 9.25 | 5.25 | 2.32 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.15 | 19.51 | 18.99 | 20.40 | 14.38 | 2.74 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.55 | 20.46 | 15.55 | 15.69 | 10.77 | -5.95 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.59 | 2.81 | 6.00 | 8.14 | 2.53 | 6.77 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.22 | 1,300.00 | 128.20 | 130.43 | 116.29 | 104.72 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.62 | 40.45 | 35.17 | 35.06 | 28.94 | -1.91 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.28 | 105.28 | 233.13 | 208.47 | 169.44 | 151.55 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.34 | 28.70 | 53.87 | 59.87 | 61.45 | 65.62 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.62 | 40.45 | 35.17 | 35.06 | 28.94 | -1.91 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | 0.44 | 1.68 | 1.21 | 0.76 | 0.36 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.51 | 0.26 | 1.13 | 0.84 | 0.56 | 0.30 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.73 | 2.95 | 8.08 | 5.91 | 3.71 | 1.46 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.30 | 0.15 | 0.58 | 0.43 | 0.28 | 0.14 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78,403,000.00 | 160,840,000.00 | 167,887,000.00 | 131,794,000.00 | 93,321,000.00 | -14,154,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,506,000.00 | 43,042,000.00 | 19,872,000.00 | 13,197,000.00 | -10,536,000.00 | -34,603,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 330,577,000.00 | 324,498,000.00 | 305,303,000.00 | 284,975,000.00 | 252,174,000.00 | 216,472,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 680,643,000.00 | 685,927,000.00 | 683,301,000.00 | 696,836,000.00 | 697,634,000.00 | 697,467,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 112,592,000.00 | 115,804,000.00 | 118,959,000.00 | 69,819,000.00 | 41,273,000.00 | 9,163,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 538,953,000.00 | 517,460,000.00 | 486,816,000.00 | 449,394,000.00 | 401,386,000.00 | 358,694,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,015,000.00 | 35,547,000.00 | 18,779,000.00 | 13,381,000.00 | -5,159,000.00 | -26,327,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,491,000.00 | 7,495,000.00 | 1,093,000.00 | -184,000.00 | -5,377,000.00 | -8,276,000.00 |