财务摘要（报告期）（Allarity Therapeutics Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.25 | -15.65 | -25.33 | -0.73 | -22.14 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.10 | 1.62 | 4.70 | 0.57 | -0.94 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.16 | -2.38 | -5.13 | -0.25 | -0.22 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.50 | 2.62 | 6.67 | 0.54 | -0.02 |
| 每股营业收入(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.93 | -541.17 | -334.12 | -64.06 | 83.34 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.43 | -142.07 | -105.84 | -25.60 | -32.25 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -71.46 | -330.99 | -250.71 | -46.88 | -32.91 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 111.13 | 109.42 | 114.22 | 138.99 | 110.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.20 | 47.85 | 36.38 | 35.77 | 154.06 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.59 | 1.92 | 1.57 | 1.56 | -1.85 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.59 | 0.92 | 0.57 | 0.56 | -2.85 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98.96 | 98.64 | 99.94 | 69.00 | 19.17 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.04 | 1.36 | 0.06 | 31.00 | 80.83 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.09 | 97.66 |
| 非流动负债／负债合计(%) | - | - | - | - | - | - | - | 3.91 | 2.34 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 412.21 | 378.92 | 676.97 | 170.26 | -55.51 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.66 | 2.06 | 2.75 | 2.01 | 0.13 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.66 | 2.06 | 2.75 | 2.01 | 0.13 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 227.84 | 180.21 | 249.03 | 181.17 | 1.73 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27.45 | -251.32 | -268.73 | -71.69 | -23.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.28 | -160.09 | -190.80 | -81.98 | -8.26 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 168.78 | 108.97 | 174.86 | 179.53 | -35.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.28 | -160.09 | -190.80 | -78.77 | -8.06 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27.45 | -251.32 | -268.73 | -68.89 | -22.99 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 148.39 | 90.95 | 46.87 | 130.02 | -5.77 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 216.18 | 446.10 | 682.03 | 139.43 | -230.94 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40.02 | -25.83 | -57.03 | -21.92 | 41.40 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.96 | 99.74 | 99.78 | 99.95 | 99.65 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 388.50 | 529.33 | 483.66 | 2,843.43 | -1,808.85 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.40 | -59.03 | -62.64 | 2.72 | -15.59 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 388.50 | 529.33 | 483.66 | 2,843.43 | -1,808.85 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 总资产周转率次(次) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,618,000.00 | 19,142,000.00 | 17,261,000.00 | 18,910,000.00 | 186,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,781,000.00 | -24,896,000.00 | -19,082,000.00 | -11,562,000.00 | -12,313,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,529,000.00 | 3,117,000.00 | 1,915,000.00 | 11,650,000.00 | 11,657,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,639,000.00 | -17,352,000.00 | -15,818,000.00 | -15,751,000.00 | -11,031,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,404,000.00 | -24,515,000.00 | -18,784,000.00 | -11,641,000.00 | -12,392,000.00 |
| 所得税TTM(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -381,000.00 | -381,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 |