财务摘要（报告期）（Aligos Therapeutics Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.12 | -20.94 | -7.84 | -0.19 | -0.22 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.04 | -7.50 | 15.07 | 0.84 | 0.79 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.42 | -20.89 | -18.75 | -0.53 | -0.30 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.01 | -25.53 | -30.18 | -1.14 | -1.47 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.05 | 1.02 | 1.00 | 0.03 | 0.01 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,854.66 | -3,326.01 | -1,479.52 | -1,455.89 | -3,535.80 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98.52 | -415.84 | -69.01 | -37.41 | -45.91 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.03 | -118.41 | -40.89 | -22.89 | -24.95 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.32 | -536.43 | -142.37 | -74.92 | -58.31 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -44.62 | 68.12 | 140.68 | 163.78 | 63.28 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | 会员可见 | 0.10 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,723.15 | -2,046.72 | -1,879.98 | -2,063.46 | -2,306.90 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.73 | 141.33 | 43.35 | 38.21 | 53.25 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.29 | -2.42 | 1.77 | 1.62 | 2.14 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.29 | -3.42 | 0.77 | 0.62 | 1.14 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95.03 | 88.65 | 90.27 | 91.51 | 92.31 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.97 | 11.35 | 9.73 | 8.49 | 7.69 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.32 | 21.94 | 54.67 | 56.67 | 27.72 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.68 | 78.06 | 45.33 | 43.33 | 72.28 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 151.35 | -87.54 | 94.35 | 105.49 | 57.63 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.56 | 2.86 | 3.81 | 4.23 | 6.25 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.56 | 2.86 | 3.81 | 4.23 | 6.25 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 389.29 | 170.20 | 168.60 | 191.30 | 127.92 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -101.56 | -410.15 | -327.31 | -205.65 | -116.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -110.35 | -371.45 | -297.48 | -179.25 | -120.48 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 339.95 | -29.25 | 130.70 | 161.68 | 87.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61.04 | -81.50 | -162.64 | -101.58 | -33.40 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56.18 | -89.99 | -178.95 | -116.54 | -32.37 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.82 | -53.74 | 3.00 | 2.53 | 5.06 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,309.80 | -711.45 | 1,095.66 | -47.36 | -59.96 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -49.70 | 66.65 | 23.52 | 13.94 | 84.13 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 191.76 | 38.77 | 77.33 | 80.41 | 58.49 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94.74 | -131.47 | -8.62 | -3.46 | -29.44 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.71 | -1.17 | -10.40 | -12.54 | 7.83 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -68.46 | -74.60 | -74.19 | -78.70 | -63.79 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94.74 | -131.47 | -8.62 | -3.46 | -29.44 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.14 | 1.40 | 1.14 | 0.68 | 0.31 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,506,000.00 | -98,667,000.00 | -35,062,000.00 | -45,721,000.00 | -54,700,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -52,910,000.00 | -130,880,000.00 | -76,679,000.00 | -75,523,000.00 | -98,807,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,270,000.00 | 3,945,000.00 | 5,997,000.00 | 7,967,000.00 | 13,792,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,936,000.00 | 33,097,000.00 | 53,095,000.00 | 63,733,000.00 | 103,751,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -78,906,000.00 | -80,743,000.00 | -84,998,000.00 | -85,233,000.00 | -79,356,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,270,000.00 | 3,945,000.00 | 5,997,000.00 | 7,967,000.00 | 13,792,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -53,260,000.00 | -131,211,000.00 | -76,953,000.00 | -75,735,000.00 | -99,587,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 350,000.00 | 331,000.00 | 274,000.00 | 212,000.00 | 780,000.00 |