财务摘要（报告期）（Alarum Technologies Ltd ADR）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.99 | 3.81 | 3.63 | 2.99 | 2.66 |
| 每股经营现金净流量(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1.29 | - | 0.92 | - |
| 每股现金流量净额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 0.61 | - | 1.58 | - |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.03 | 4.60 | 3.56 | 2.53 | 1.31 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.50 | 75.13 | 75.94 | 77.67 | 78.47 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.72 | 18.16 | 21.83 | 6.31 | 17.19 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.51 | 29.24 | 27.98 | 6.48 | 9.52 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.18 | 21.07 | 20.02 | 4.22 | 6.24 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.03 | 39.97 | 57.85 | 11.42 | 14.25 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81.62 | 95.99 | 98.17 | 274.22 | 148.79 |
| 税项／利润总额(%) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 17.44 | 17.20 | 43.28 | 17.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 27.94 | - | 36.41 | - |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.70 | 24.30 | 24.94 | 35.18 | 34.59 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.25 | 1.32 | 1.33 | 1.54 | 1.53 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | 0.53 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.61 | 54.05 | 81.10 | 79.53 | 74.58 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.39 | 45.95 | 18.90 | 20.47 | 25.42 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.25 | 96.54 | 95.01 | 92.45 | 87.22 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.75 | 3.46 | 4.99 | 7.55 | 12.78 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 135.12 | 133.56 | 269.70 | 206.66 | 154.77 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.80 | 2.30 | 3.42 | 2.45 | 2.47 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.80 | 2.30 | 3.42 | 2.45 | 2.47 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 211.78 | 184.66 | 304.59 | 211.03 | 191.36 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.05 | 82.28 | 80.29 | 51.38 | 32.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 108.86 | - | 61.32 | - |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 407.72 | 311.48 | 301.00 | 184.25 | 189.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 105.09 | - | 56.69 | - |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.92 | 79.43 | 76.28 | 47.50 | 28.66 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.86 | 73.48 | 94.64 | 122.99 | 19.30 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49.75 | 72.56 | 93.94 | 70.13 | -32.20 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.93 | 22.88 | 34.93 | 38.46 | 1.04 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -50.00 | 164.29 | 140.00 | 108.00 | 200.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.89 | 99.92 | 128.18 | 233.51 | 31.90 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -87.12 | 222.20 | 187.33 | 160.22 | 629.92 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.84 | 20.00 | 25.96 | 36.29 | 47.49 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.89 | 99.92 | 128.18 | 233.51 | 31.90 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.38 | 1.98 | 1.22 | 0.90 | 0.51 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.04 | 291.96 | 225.38 | 166.76 | 84.61 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.21 | 1.16 | 0.92 | 0.67 | 0.36 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,246,000.00 | 4,246,000.00 | 17,811,000.00 | 17,811,000.00 | 7,532,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,969,000.00 | 7,001,000.00 | 8,141,000.00 | 4,458,000.00 | -3,666,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,151,000.00 | 23,909,000.00 | 23,900,000.00 | 23,942,000.00 | 21,631,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,441,000.00 | 19,730,000.00 | 9,260,000.00 | 9,883,000.00 | 11,023,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,891,000.00 | 8,891,000.00 | 11,152,000.00 | 11,152,000.00 | 4,727,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,581,000.00 | 31,824,000.00 | 31,561,000.00 | 31,117,000.00 | 29,218,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,748,000.00 | 5,780,000.00 | 7,010,000.00 | 3,953,000.00 | -3,396,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,221,000.00 | 1,221,000.00 | 1,131,000.00 | 587,000.00 | -188,000.00 |