艾叶文化 (839131.OC)

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资产负债表(艾叶文化)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
流动资产:
 货币资金(元) 648,271.86844,461.00987,623.89
 应收票据及应收账款(元) 5,460,242.616,271,000.176,822,189.67
  其中:应收账款(元) 5,460,242.616,271,000.176,822,189.67
 预付款项(元) 969,967.583,161,897.327,266,101.30
 其他应收款(元) 3,036,985.129,924,532.855,509,286.88
 存货(元) 23,545,850.6626,233,270.7320,556,120.97
 其他流动资产(元) 7,742.46251,179.143,106.09
 流动资产合计(元) 33,669,060.2946,686,341.2141,144,428.80
非流动资产:
 长期应收款(元) 840,053.58840,053.58900,000.00
 其他权益工具投资(元) 17,641,600.00--
 固定资产(元) 1,737,162.048,701,663.139,302,446.64
 使用权资产(元) 551,895.601,182,294.202,285,582.06
 无形资产(元) 23,746.542,271,802.262,321,878.45
 长期待摊费用(元) 184,420.2074,407.50-
 递延所得税资产(元) 1,434,018.891,156,051.46750,372.27
 非流动资产合计(元) 22,412,896.8514,226,272.1315,560,279.42
资产总计(元) 56,081,957.1460,912,613.3456,704,708.22
流动负债:
 短期借款(元) 8,053,013.498,318,500.006,651,295.24
 应付票据及应付账款(元) 3,474,191.585,084,565.864,056,263.72
  其中:应付账款(元) 3,474,191.585,084,565.864,056,263.72
 预收款项(元) 1,608,974.91164,216.002,116,706.00
 合同负债(元) -202,377.171,180,510.00
 应付职工薪酬(元) 1,556,769.121,580,078.981,381,166.62
 应交税费(元) 32,582.06397,701.61154,196.23
 应付利息(元) -17,196.47-
 其他应付款(元) 28,668,274.512,733,742.332,821,170.99
 一年内到期的非流动负债(元) 1,254,136.5130,782,764.546,280,789.92
 其他流动负债(元) -26,309.04140,798.52
 流动负债合计(元) 44,647,942.1849,307,452.0024,782,897.24
非流动负债:
 长期借款(元) --17,818,539.28
 租赁负债(元) 197,873.07596,034.571,180,785.82
 专项应付款(元) 2,821,652.802,884,559.852,300,892.18
 递延所得税负债(元) 7,082.9765,142.24-
 非流动负债合计(元) 3,026,608.843,545,736.6621,300,217.28
负债合计(元) 47,674,551.0252,853,188.6646,083,114.52
所有者权益(或股东权益):
 实收资本或股本(元) 21,280,000.0021,280,000.0021,280,000.00
 资本公积(元) 410,123.04410,123.04410,123.04
 未分配利润(元) -12,848,388.64-13,197,766.59-11,051,803.82
 归属于母公司股东权益合计(元) 8,841,734.408,492,356.4510,638,319.22
 少数股东权益(元) -434,328.28-432,931.77-16,725.52
 股东权益合计(元) 8,407,406.128,059,424.6810,621,593.70
负债和股东权益合计(元) 56,081,957.1460,912,613.3456,704,708.22
公告日期 2024-08-292024-04-292023-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见
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