江锅股份 (874668.OC)

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现金流量表(江锅股份)

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2023年年报2022年年报
上市前/上市后 上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 671,079,842.59425,532,392.10
 收到的税费返还(元) 1,154,134.705,188,559.89
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 44,867,624.4519,386,521.42
 经营活动现金流入小计(元) 717,101,601.74450,107,473.41
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 425,478,160.18252,859,375.00
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 95,942,400.0685,736,533.08
 支付的各项税费(元) 52,254,751.6444,521,053.98
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 46,596,688.7236,195,844.92
 经营活动现金流出小计(元) 620,272,000.60419,312,806.98
 经营活动产生的现金流量净额(元) 96,829,601.1430,794,666.43
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 10,059,720.9924,284,584.53
 取得投资收益收到的现金(元) -2,692,856.25
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,100.00217,000.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -358,737.86
 投资活动现金流入小计(元) 10,061,820.9927,553,178.64
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,569,514.869,936,149.85
 投资支付的现金(元) 40,000,000.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -358,737.86
 投资活动现金流出小计(元) 55,569,514.8610,294,887.71
 投资活动产生的现金流量净额(元) -45,507,693.8717,258,290.93
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -97,998,800.00
 取得借款收到的现金(元) 19,675,555.56138,211,499.37
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 100,000.002,100,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 19,775,555.56238,310,299.37
 偿还债务支付的现金(元) 49,760,525.40177,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,402,731.4179,736,155.15
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 165,544.85134,055.42
 筹资活动现金流出小计(元) 60,328,801.66256,870,210.57
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -40,553,246.10-18,559,911.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 217,309.03297,497.75
五、现金及现金等价物净增加额(元) 10,985,970.2029,790,543.91
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 68,158,562.0938,368,018.18
 期末现金及现金等价物余额(元) 79,144,532.2968,158,562.09
补充资料:
 净利润(元) 89,778,887.8868,984,692.76
 资产减值准备(元) 7,268,762.126,950,250.09
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,101,715.798,714,924.94
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,101,715.798,714,924.94
 无形资产摊销(元) 753,412.43627,110.85
 长期待摊费用摊销(元) 20,036.7620,036.76
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 466,163.85-141,850.86
 固定资产报废损失(元) 15,265.07375,449.20
 公允价值变动损失(元) -110,028.77-6.95
 财务费用(元) 1,488,428.113,679,667.31
 投资损失(元) -59,384.87-7,900,066.88
 递延所得税(元) -3,154,794.611,461,735.05
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,154,794.611,139,142.70
 递延所得税负债增加(元) -322,592.35
 存货的减少(元) -90,689,559.65-10,794,840.65
 经营性应收项目的减少(元) -142,407,512.46-72,635,317.57
 经营性应付项目的增加(元) 199,045,062.7322,870,966.46
 其他(元) 3,530,780.181,875,037.70
 债务转为资本(元) 7,268,762.12-
 一年内到期的可转换公司债券(元) 13,743,561.41-
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 10,101,715.797,565,287.34
 现金的期末余额(元) 79,144,532.2968,158,562.09
 减:现金的期初余额(元) 68,158,562.0938,368,018.18
 现金及现金等价物的净增加额(元) 10,985,970.2029,790,543.91
公告日期 2024-06-252024-06-25
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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