金鹏香料 (874648.OC)

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现金流量表(金鹏香料)

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2023年年报2022年年报
上市前/上市后 上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 192,150,043.29239,758,036.95
 收到的税费返还(元) 19,038,531.7219,524,646.51
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 327,751.471,164,876.39
 经营活动现金流入小计(元) 211,516,326.48260,447,559.85
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 113,685,923.57147,844,462.34
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,213,883.2318,692,168.96
 支付的各项税费(元) 27,440,269.0723,235,452.83
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,581,667.559,719,305.90
 经营活动现金流出小计(元) 165,921,743.42199,491,390.03
 经营活动产生的现金流量净额(元) 45,594,583.0660,956,169.82
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 10,210,000.0020,420,311.11
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -17,300.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 3,253,794.8212,869,094.56
 投资活动现金流入小计(元) 13,463,794.8233,306,705.67
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,465,989.897,873,150.14
 投资支付的现金(元) 30,000,000.0020,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 701,397.638,810,844.49
 投资活动现金流出小计(元) 47,167,387.5236,683,994.63
 投资活动产生的现金流量净额(元) -33,703,592.70-3,377,288.96
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 9,953,000.0048,585,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 9,953,000.0048,585,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,000,000.0072,000,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 16,106,471.14153,264.60
 筹资活动现金流出小计(元) 24,106,471.1472,153,264.60
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -14,153,471.14-23,568,264.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 585,536.45585,427.62
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,676,944.3334,596,043.88
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 39,591,195.694,995,151.81
 期末现金及现金等价物余额(元) 37,914,251.3639,591,195.69
补充资料:
 净利润(元) 31,399,379.9245,177,159.73
 资产减值准备(元) -94,038.87-892,104.12
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,162,813.029,621,524.45
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,162,813.029,621,524.45
 无形资产摊销(元) 240,729.60242,981.29
 长期待摊费用摊销(元) 2,239,498.681,738,504.92
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --5,090.44
 公允价值变动损失(元) 282,256.85-250,130.91
 财务费用(元) -1,360,295.05-3,667,988.98
 投资损失(元) -1,055,138.33-1,277,982.11
 递延所得税(元) -95,848.36225,984.78
  其中:递延所得税资产减少(元) 125,166.33321,934.01
 递延所得税负债增加(元) -221,014.69-95,949.23
 存货的减少(元) 19,462,986.37-17,191,650.34
 经营性应收项目的减少(元) 732,368.8218,458,865.46
 经营性应付项目的增加(元) -16,705,986.956,607,597.24
 其他(元) 259,109.172,041,750.66
 现金的期末余额(元) 37,914,251.3639,591,195.69
 减:现金的期初余额(元) 39,591,195.694,995,151.81
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,676,944.3334,596,043.88
公告日期 2024-06-242024-06-24
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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