阿宽食品 (874639.OC)

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现金流量表(阿宽食品)

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2023年年报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,464,391,747.991,337,203,072.47671,509,771.27
 收到的税费返还(元) 2,918,257.805,029,696.242,500,657.79
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 18,981,118.6022,280,721.2210,403,680.20
 经营活动现金流入小计(元) 1,486,291,124.391,364,513,489.93684,414,109.26
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,066,589,593.99924,069,117.84447,483,209.10
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 205,891,362.93202,597,828.3098,504,316.11
 支付的各项税费(元) 71,160,502.6170,150,666.6734,044,034.13
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 88,750,683.4170,492,981.5041,391,385.20
 经营活动现金流出小计(元) 1,432,392,142.941,267,310,594.31621,422,944.54
 经营活动产生的现金流量净额(元) 53,898,981.4597,202,895.6262,991,164.72
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 978,320.5183,800.0083,800.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 979,142.27--
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 10,650,000.00--
 投资活动现金流入小计(元) 12,607,462.7883,800.0083,800.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 86,898,971.2121,934,310.999,173,918.31
 投资支付的现金(元) 13,823,200.00--
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 99,211,904.10--
 投资活动现金流出小计(元) 199,934,075.3121,934,310.999,173,918.31
 投资活动产生的现金流量净额(元) -187,326,612.53-21,850,510.99-9,090,118.31
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,835,199.95--
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,433,734.4615,291,951.409,304,757.95
 筹资活动现金流出小计(元) 30,268,934.4115,291,951.409,304,757.95
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -30,268,934.41-15,291,951.40-9,304,757.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -60,773.57-14.02-14.02
五、现金及现金等价物净增加额(元) -163,757,339.0660,060,419.2144,596,274.44
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 451,669,595.85391,609,176.64391,609,176.64
 期末现金及现金等价物余额(元) 287,912,256.79451,669,595.85436,205,451.08
补充资料:
 净利润(元) 50,923,941.2168,344,237.4237,580,995.92
 资产减值准备(元) 955,271.411,452,747.96687,755.72
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 20,636,598.6118,995,639.649,339,403.51
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 20,636,598.6118,995,639.649,339,403.51
 无形资产摊销(元) 1,265,000.26448,527.47169,800.84
 长期待摊费用摊销(元) 3,040,817.203,343,192.341,569,088.22
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 73,310.92-78,584.07-78,584.07
 固定资产报废损失(元) 232,553.2375,410.3639,497.49
 财务费用(元) 1,427,501.041,561,485.75848,402.08
 投资损失(元) -333,757.56--
 递延所得税(元) 13,202.73-107,991.86-281,967.84
  其中:递延所得税资产减少(元) 13,202.73-107,991.86-281,967.84
 存货的减少(元) -12,008,624.80-10,460,670.91-13,942,735.34
 经营性应收项目的减少(元) -11,019,096.52-8,093,451.12-14,585,597.82
 经营性应付项目的增加(元) -11,165,007.6911,075,035.7035,615,066.53
 现金的期末余额(元) 287,912,256.79451,669,595.85436,205,451.08
 减:现金的期初余额(元) 451,669,595.85391,609,176.64391,609,176.64
 现金及现金等价物的净增加额(元) -163,757,339.0660,060,419.2144,596,274.44
公告日期 2024-06-172023-06-282023-03-01
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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