远华新材 (874633.OC)

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现金流量表(远华新材)

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2023年年报2022年年报
上市前/上市后 上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 583,835,981.02580,538,171.05
 收到的税费返还(元) 43,616,582.3649,114,050.48
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,241,515.329,971,074.57
 经营活动现金流入小计(元) 632,694,078.70639,623,296.10
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 515,736,325.82545,026,509.53
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 58,194,650.1059,628,297.06
 支付的各项税费(元) 3,350,083.793,705,071.50
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 32,660,282.6734,564,293.97
 经营活动现金流出小计(元) 609,941,342.38642,924,172.06
 经营活动产生的现金流量净额(元) 22,752,736.32-3,300,875.96
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,471,333.4617,723,753.33
 投资活动现金流出小计(元) 5,471,333.4617,723,753.33
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,471,333.46-17,723,753.33
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 120,000,000.00142,703,004.00
 筹资活动现金流入小计(元) 120,000,000.00142,703,004.00
 偿还债务支付的现金(元) 120,000,000.00119,115,715.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,240,742.413,215,675.40
 筹资活动现金流出小计(元) 123,240,742.41122,331,390.40
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,240,742.4120,371,613.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,397,101.301,188,242.69
五、现金及现金等价物净增加额(元) 16,437,761.75535,227.00
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,705,109.407,169,882.40
 期末现金及现金等价物余额(元) 24,142,871.157,705,109.40
补充资料:
 净利润(元) 11,544,997.8513,138,714.08
 资产减值准备(元) 363,410.65666,609.02
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 12,417,075.1911,646,195.65
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 12,417,075.1911,646,195.65
 无形资产摊销(元) 449,650.60346,066.81
 财务费用(元) 843,641.112,059,706.80
 递延所得税(元) -47,593.7433,387.78
  其中:递延所得税资产减少(元) -47,593.7433,387.78
 存货的减少(元) -14,237,787.45-21,164,427.32
 经营性应收项目的减少(元) 23,126,015.2352,453,753.01
 经营性应付项目的增加(元) -12,510,890.89-60,344,461.39
 现金的期末余额(元) 24,101,867.347,705,109.40
 减:现金的期初余额(元) 7,705,109.407,169,882.40
 现金及现金等价物的净增加额(元) 16,396,757.94535,227.00
公告日期 2024-06-282024-06-28
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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