恒兴股份 (874627.OC)

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现金流量表(恒兴股份)

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2023年年报2022年年报
上市前/上市后 上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 432,226,850.87431,709,507.96
 收到的税费返还(元) 887,026.834,815,184.60
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,113,045.138,249,171.93
 经营活动现金流入小计(元) 439,226,922.83444,773,864.49
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 182,919,864.89276,015,717.22
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 67,583,227.9656,777,613.42
 支付的各项税费(元) 44,976,291.4941,214,787.29
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 58,123,635.0052,012,328.73
 经营活动现金流出的平衡项目(元) -0.01-
 经营活动现金流出小计(元) 353,603,019.33426,020,446.66
 经营活动产生的现金流量净额(元) 85,623,903.5018,753,417.83
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 140,000,000.00190,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 563,050.101,367,619.91
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 17,495.4127,471.28
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -3,000,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 140,580,545.51194,395,091.19
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 76,933,208.3358,343,133.72
 投资支付的现金(元) 140,000,000.00152,500,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 216,933,208.33210,843,133.72
 投资活动产生的现金流量净额(元) -76,352,662.82-16,448,042.53
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 72,265,000.008,988,500.00
 取得借款收到的现金(元) 66,400,000.0067,400,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 138,665,000.0076,388,500.00
 偿还债务支付的现金(元) 55,400,000.0018,400,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 64,477,848.9312,595,446.12
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,572,514.648,681,319.17
 筹资活动现金流出小计(元) 124,450,363.5739,676,765.29
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 14,214,636.4336,711,734.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 203,281.99-355,996.66
五、现金及现金等价物净增加额(元) 23,689,159.1138,661,113.35
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 84,790,146.8946,129,033.54
 期末现金及现金等价物余额(元) 108,479,306.0084,790,146.89
补充资料:
 净利润(元) 113,023,218.9146,639,661.54
 资产减值准备(元) 21,668,909.227,769,166.12
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,721,320.251,524,928.30
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,721,320.251,524,928.30
 无形资产摊销(元) 257,701.76124,971.42
 长期待摊费用摊销(元) 219,880.35174,236.32
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -17,495.41-27,471.28
 财务费用(元) 1,984,347.211,798,814.45
 投资损失(元) -563,050.10-1,367,619.91
 递延所得税(元) -1,540,258.62-427,063.39
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,574,853.36-474,317.23
 递延所得税负债增加(元) 34,594.7447,253.84
 存货的减少(元) -31,176,762.512,786,683.48
 经营性应收项目的减少(元) -158,225,110.37-26,603,910.42
 经营性应付项目的增加(元) 131,736,273.38-15,869,870.75
 其他(元) 2,614,170.08-
 现金的期末余额(元) 108,479,306.0084,790,146.89
 减:现金的期初余额(元) 84,790,146.8946,129,033.54
 现金及现金等价物的净增加额(元) 23,689,159.1138,661,113.35
公告日期 2024-06-282024-06-28
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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