避泰电气 (874615.OC)

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现金流量表(避泰电气)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 147,448,792.82141,378,620.5293,382,951.1892,313,678.16
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 538,040.62823,963.40684,623.961,799,992.50
 经营活动现金流入小计(元) 147,986,833.44142,202,583.9294,067,575.1494,113,670.66
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 75,511,029.3474,244,640.6150,724,363.6155,182,669.13
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,715,380.7515,339,750.4411,078,323.7613,352,474.27
 支付的各项税费(元) 18,222,816.6319,640,921.7315,333,154.904,959,744.89
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,586,425.583,973,711.722,596,238.472,197,778.00
 经营活动现金流出小计(元) 111,035,652.30113,199,024.5079,732,080.7475,692,666.29
 经营活动产生的现金流量净额(元) 36,951,181.1429,003,559.4214,335,494.4018,421,004.37
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 537,019.6971,660.2549,250.7247,400.03
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -16,814.15--
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 20,000.00-15,000.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 209,567,099.3042,063,000.0025,250,000.0027,500,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 210,124,118.9942,151,474.4025,314,250.7227,547,400.03
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,620,988.702,029,541.741,627,496.303,203,386.35
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 196,200,000.0048,000,000.0018,000,000.0034,563,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 206,820,988.7050,029,541.7419,627,496.3037,766,386.35
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,303,130.29-7,878,067.345,686,754.42-10,218,986.32
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -600,000.00600,000.00350,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) ---2,076,479.10
 筹资活动现金流入小计(元) -600,000.00600,000.002,426,479.10
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) ---474,790.12
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) ---8,632,010.54
 筹资活动现金流出小计(元) ---9,106,800.66
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -600,000.00600,000.00-6,680,321.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 58,835.695,712.055,712.058,721.34
五、现金及现金等价物净增加额(元) 40,313,147.1221,731,204.1320,627,960.871,530,417.83
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 24,103,355.652,372,151.522,372,151.52841,733.69
 期末现金及现金等价物余额(元) 64,416,502.7724,103,355.6523,000,112.392,372,151.52
补充资料:
 净利润(元) -50,169,078.65-30,638,567.97
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -2,768,614.21-2,779,611.85
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -2,768,614.21-2,779,611.85
 无形资产摊销(元) -152,852.04-152,852.04
 长期待摊费用摊销(元) -424,588.08-424,588.20
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -18,029.80--
 固定资产报废损失(元) -6,127.00-9,743.60
 公允价值变动损失(元) --3,905.83--11,295.44
 财务费用(元) --5,712.05-139,589.68
 投资损失(元) --71,660.25--47,400.03
 递延所得税(元) --107,866.46--17,068.12
  其中:递延所得税资产减少(元) --106,758.01--18,762.44
 递延所得税负债增加(元) --1,108.45-1,694.32
 存货的减少(元) -5,125,228.93--7,645,790.34
 经营性应收项目的减少(元) --34,060,355.71--8,238,816.38
 经营性应付项目的增加(元) -3,876,821.06-111,338.34
 现金的期末余额(元) -24,103,355.65-2,372,151.52
 减:现金的期初余额(元) -2,372,151.52-841,733.69
 现金及现金等价物的净增加额(元) -21,731,204.13-1,530,417.83
公告日期 2024-10-312024-06-252024-10-312024-06-25
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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