现金流量表（虎丘影像）
| 上市前/上市后 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,116,062.59 |
| 收到的税费返还(元) | 436,241.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,026,296.51 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 435,578,600.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,699,574.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,809,433.38 |
| 支付的各项税费(元) | 16,688,424.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,212,354.95 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,409,787.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,168,812.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |
| 收回投资收到的现金(元) | 72,204.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,361.07 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 480,000.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 553,565.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,186,211.26 |
| 投资支付的现金(元) | 72,190.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,258,401.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,704,836.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 146,972,683.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,498,994.50 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,471,678.05 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,944,684.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,547,737.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,033,746.13 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,526,168.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,945,509.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 175,434.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,584,921.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,456,688.56 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,041,610.10 |
| 补充资料： | |
| 净利润(元) | 54,397,619.94 |
| 资产减值准备(元) | 4,270,059.24 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,094,044.68 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,094,044.68 |
| 无形资产摊销(元) | 782,376.97 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,123,427.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,275.60 |
| 固定资产报废损失(元) | 87,465.44 |
| 财务费用(元) | 3,397,775.37 |
| 投资损失(元) | -14.00 |
| 递延所得税(元) | -311,551.60 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 307,777.82 |
| 递延所得税负债增加(元) | -619,329.42 |
| 存货的减少(元) | -12,564,798.16 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,465,707.15 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,490,756.58 |
| 其他(元) | 339,513.61 |
| 现金的期末余额(元) | 81,041,610.10 |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,456,688.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,584,921.54 |
| 公告日期 | 2024-06-28 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) |
| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
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