易诚互动 (874610.OC)

+ 收藏

现金流量表(易诚互动)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 639,287,973.61205,640,674.48631,063,517.53166,525,331.82
 收到的税费返还(元) 39,936.552,123.8980,059.1412,743.36
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,033,144.881,535,778.822,838,169.271,329,214.34
 经营活动现金流入小计(元) 641,361,055.04207,178,577.19633,981,745.94167,867,289.52
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 36,807,590.8815,639,467.2953,283,147.6620,508,154.25
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 486,762,572.82250,753,585.37541,457,745.34278,775,306.12
 支付的各项税费(元) 40,365,665.3621,454,829.7040,396,681.0521,735,089.79
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,564,277.079,539,569.1819,710,921.559,237,213.30
 经营活动现金流出小计(元) 584,500,106.13297,387,451.54654,848,495.60330,255,763.46
 经营活动产生的现金流量净额(元) 56,860,948.91-90,208,874.35-20,866,749.66-162,388,473.94
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --230,000,000.00230,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) --309,315.07309,315.07
 投资活动现金流入小计(元) --230,309,315.07230,309,315.07
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 167,839.0035,492.001,096,717.60500,791.00
 投资支付的现金(元) --230,000,000.00230,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 167,839.0035,492.00231,096,717.60230,500,791.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -167,839.00-35,492.00-787,402.53-191,475.93
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 118,000,000.0080,000,000.00115,000,000.00110,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 118,000,000.0080,000,000.00115,000,000.00110,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 140,000,000.0090,000,000.00113,000,000.0058,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,416,098.822,290,543.095,300,801.432,221,065.24
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,243,993.144,926,323.6310,267,817.725,194,128.20
 筹资活动现金流出小计(元) 152,660,091.9697,216,866.72128,568,619.1565,415,193.44
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -34,660,091.96-17,216,866.72-13,568,619.1544,584,806.56
五、现金及现金等价物净增加额(元) 22,033,017.95-107,461,233.07-35,222,771.34-117,995,143.31
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 180,124,668.21180,124,668.21215,347,439.55215,347,439.55
 期末现金及现金等价物余额(元) 202,157,686.1672,663,435.14180,124,668.2197,352,296.24
补充资料:
 净利润(元) 64,735,417.617,792,100.0056,386,025.09-125,889.71
 资产减值准备(元) 574,083.49453,800.004,511,856.884,191,200.30
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 572,000.53295,200.00648,528.06340,736.80
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 572,000.53295,200.00648,528.06340,736.80
 无形资产摊销(元) 51,547.9132,400.00101,247.0457,171.90
 长期待摊费用摊销(元) 79,797.0039,900.0079,797.0039,898.50
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---9,947.07-
 固定资产报废损失(元) --4,696.97-
 财务费用(元) 5,801,238.263,661,300.006,334,923.823,143,267.57
 投资损失(元) ---309,315.07-309,315.07
 递延所得税(元) 760,630.79338,800.00212,582.73-1,197,872.32
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,423,188.07705,000.00879,263.46-1,197,872.32
 递延所得税负债增加(元) -662,557.28-366,200.00-666,680.73-
 存货的减少(元) 31,031,937.93223,800.00-9,441,893.44-39,019,025.11
 经营性应收项目的减少(元) -44,941,663.87-81,022,500.00-26,170,991.88-93,940,017.47
 经营性应付项目的增加(元) -11,631,735.71-29,278,300.00-61,280,638.20-42,697,248.52
 现金的期末余额(元) 202,157,686.16-180,124,668.2197,352,296.24
 减:现金的期初余额(元) 180,124,668.21-215,347,439.55215,347,439.55
 现金及现金等价物的净增加额(元) 22,033,017.95-107,461,233.07-35,222,771.34-117,995,143.31
公告日期 2024-06-282023-09-252023-05-092022-12-27
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院