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现金流量表(墙煌科技)

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2023年年报2022年年报
上市前/上市后 上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,516,435,602.911,493,666,688.47
 收到的税费返还(元) 22,657,192.8016,362,220.64
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,231,867.6620,709,440.44
 经营活动现金流入小计(元) 1,553,324,663.371,530,738,349.55
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,350,526,019.171,306,778,934.98
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 98,064,903.7690,133,069.41
 支付的各项税费(元) 17,386,206.0613,769,435.34
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 45,446,549.5937,530,974.28
 经营活动现金流出小计(元) 1,511,423,678.581,448,212,414.01
 经营活动产生的现金流量净额(元) 41,900,984.7982,525,935.54
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -5,001,651.98
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 935,398.23638,650.79
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 423,668,937.741,347,323.17
 投资活动现金流入小计(元) 424,604,335.976,987,625.94
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 31,199,129.128,171,369.27
 投资支付的现金(元) 168,000,000.005,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -45,084,347.85
 投资活动现金流出小计(元) 199,199,129.1258,255,717.12
 投资活动产生的现金流量净额(元) 225,405,206.85-51,268,091.18
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 150,000,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 1,046,000,000.00797,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 1,196,000,000.00797,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 1,185,010,000.00745,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 31,828,747.7625,133,648.45
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,684,696.23635,254.54
 筹资活动现金流出小计(元) 1,220,523,443.99771,268,902.99
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -24,523,443.9925,731,097.01
五、现金及现金等价物净增加额(元) 242,782,747.6556,988,941.37
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 83,007,826.8826,018,885.51
 期末现金及现金等价物余额(元) 325,790,574.5383,007,826.88
补充资料:
 净利润(元) 65,746,623.9867,354,366.53
 资产减值准备(元) 1,762,249.84677,256.56
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 16,085,551.3320,313,631.49
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 16,085,551.3320,313,631.49
 无形资产摊销(元) 959,061.40871,730.67
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -175,407.23-204,368.09
 公允价值变动损失(元) -20,303.12-
 财务费用(元) 17,076,180.966,987,252.27
 投资损失(元) --695.86
 递延所得税(元) -13,406.04-
  其中:递延所得税资产减少(元) -16,451.51-
 递延所得税负债增加(元) 3,045.47-
 存货的减少(元) -428,054.8444,981,073.35
 经营性应收项目的减少(元) -66,480,995.947,095,795.38
 经营性应付项目的增加(元) 24,820,685.77-46,201,846.28
 现金的期末余额(元) 325,790,574.5383,007,826.88
 减:现金的期初余额(元) 83,007,826.8826,018,885.51
 现金及现金等价物的净增加额(元) 242,782,747.6556,988,941.37
公告日期 2024-06-132024-06-13
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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