现金流量表(惠尔信)
上市前/上市后 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 937,065,491.24 |
收到的税费返还(元) | 173,271,080.05 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 888,699,248.56 |
经营活动现金流入小计(元) | 1,999,035,819.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 599,932,237.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,221,915.58 |
支付的各项税费(元) | 58,620,873.89 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 981,654,374.38 |
经营活动现金流出小计(元) | 1,747,429,400.88 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 251,606,418.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 181,539.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,758,659.61 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,287.19 |
投资活动现金流入小计(元) | 13,043,486.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,659,834.71 |
投资支付的现金(元) | 100,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 971,487.14 |
投资活动现金流出小计(元) | 172,731,321.85 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,687,835.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |
取得借款收到的现金(元) | 887,750,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,091,139.46 |
筹资活动现金流入小计(元) | 990,841,139.46 |
偿还债务支付的现金(元) | 724,610,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,630,030.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,753,984.89 |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,056,994,015.82 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,152,876.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -187,552.12 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,578,155.43 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 53,650,059.22 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 79,228,214.65 |
补充资料: | |
净利润(元) | 74,222,045.04 |
资产减值准备(元) | 4,595,306.17 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,700,637.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,700,637.76 |
无形资产摊销(元) | 5,364,332.24 |
长期待摊费用摊销(元) | 4,341,655.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,541,941.68 |
固定资产报废损失(元) | 504,207.49 |
公允价值变动损失(元) | -635,494.38 |
财务费用(元) | 29,876,409.28 |
投资损失(元) | 1,365,317.04 |
递延所得税(元) | 1,940,189.15 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,458,336.50 |
递延所得税负债增加(元) | -518,147.35 |
存货的减少(元) | 673,586.16 |
经营性应收项目的减少(元) | -375,574,248.65 |
经营性应付项目的增加(元) | 420,567,413.87 |
其他(元) | 802,281.56 |
现金的期末余额(元) | 79,228,214.65 |
减:现金的期初余额(元) | 53,650,059.22 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,578,155.43 |
公告日期 | 2024-06-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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