现金流量表(千思跃)
上市前/上市后 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,940,903.64 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,932,426.18 |
经营活动现金流入小计(元) | 127,873,329.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,202,296.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,886,519.08 |
支付的各项税费(元) | 3,875,503.28 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,405,692.52 |
经营活动现金流出小计(元) | 114,370,011.67 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,503,318.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
收回投资收到的现金(元) | 25,761,638.89 |
取得投资收益收到的现金(元) | 130,435.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,964.62 |
投资活动现金流入小计(元) | 25,903,038.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,954,287.78 |
投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 21,954,287.78 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,948,751.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |
吸收投资收到的现金(元) | 825,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,576,670.24 |
筹资活动现金流入小计(元) | 28,401,670.24 |
偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 600,976.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,204,573.69 |
筹资活动现金流出小计(元) | 39,805,550.01 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,403,879.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,332.52 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,080,521.90 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 18,820,612.06 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 24,901,133.96 |
补充资料: | |
净利润(元) | 8,337,556.11 |
资产减值准备(元) | 535,292.83 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,735,029.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,735,029.01 |
无形资产摊销(元) | 219,887.52 |
长期待摊费用摊销(元) | 261,328.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 80,115.40 |
财务费用(元) | 568,643.80 |
投资损失(元) | -59,520.44 |
递延所得税(元) | -150,447.76 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 128,418.97 |
递延所得税负债增加(元) | -278,866.73 |
存货的减少(元) | 5,677,871.80 |
经营性应收项目的减少(元) | 10,609,779.71 |
经营性应付项目的增加(元) | -14,579,760.96 |
现金的期末余额(元) | 24,901,133.96 |
减:现金的期初余额(元) | 18,820,612.06 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,080,521.90 |
公告日期 | 2024-06-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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