| 2024年三季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | |
|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 668,100,202.28 | 600,243,928.08 | 406,403,138.07 |
| 收到的税费返还(元) | 27,969,605.08 | 21,914,258.27 | 15,007,112.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,147,235.52 | 19,151,402.91 | 23,870,120.55 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 713,217,042.88 | 641,309,589.26 | 445,280,371.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,627,070.34 | 418,854,821.65 | 298,931,814.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,745,607.25 | 82,753,770.46 | 60,945,608.51 |
| 支付的各项税费(元) | 24,092,482.50 | 19,904,296.50 | 17,653,536.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,305,464.01 | 44,763,232.41 | 36,181,698.74 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,770,624.10 | 566,276,121.02 | 413,712,658.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,446,418.78 | 75,033,468.24 | 31,567,712.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金(元) | 287,700,000.00 | 362,442,926.92 | 318,108,087.33 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 339,907.37 | 4,727,762.18 | 5,106,159.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,632,048.67 | 306,318.51 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,671,956.04 | 367,477,007.61 | 323,214,246.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,687,982.50 | 14,335,501.82 | 11,349,608.21 |
| 投资支付的现金(元) | 271,092,508.74 | 397,217,117.00 | 270,564,261.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,780,491.24 | 411,552,618.82 | 281,913,869.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,891,464.80 | -44,075,611.21 | 41,300,377.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | 11,512,064.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | 11,512,064.00 | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,568,217.81 | 82,993,405.97 | 52,993,405.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 15,600,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,568,217.81 | 110,105,469.97 | 52,993,405.97 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,993,405.97 | 62,769,952.04 | 39,769,952.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,616,442.23 | 22,547,421.15 | 20,927,682.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,910.26 | 2,692,669.34 | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,690,758.46 | 88,010,042.53 | 60,697,634.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,122,540.65 | 22,095,427.44 | -7,704,228.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,954,995.90 | 3,693,141.87 | 5,262,651.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 174,260,347.03 | 56,746,426.34 | 70,426,512.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,438,652.63 | 87,692,226.29 | 87,692,226.29 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,698,999.66 | 144,438,652.63 | 158,118,739.16 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | - | 60,882,990.67 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 2,832,340.98 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 14,112,420.91 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 14,112,420.91 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 1,632,252.10 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 55,066.68 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | -21,023.56 | - |
| 财务费用(元) | - | -2,122,201.39 | - |
| 投资损失(元) | - | -2,711,713.66 | - |
| 递延所得税(元) | - | -1,080,875.90 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | -1,080,875.90 | - |
| 存货的减少(元) | - | -34,069,237.10 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | -81,372,387.54 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 114,722,686.03 | - |
| 其他(元) | - | 513,525.52 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 144,438,652.63 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 87,692,226.29 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 56,746,426.34 | - |
| 公告日期 | 2024-10-28 | 2024-06-28 | 2024-10-28 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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