现金流量表(普昂医疗)
上市前/上市后 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,082,811.68 |
收到的税费返还(元) | 5,790,970.24 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,706,605.47 |
经营活动现金流入小计(元) | 274,580,387.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,053,297.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,258,158.70 |
支付的各项税费(元) | 7,328,911.51 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,898,904.26 |
经营活动现金流出小计(元) | 167,539,271.75 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,041,115.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,922,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 4,922,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,085,702.20 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,448,836.30 |
投资活动现金流出小计(元) | 129,534,538.50 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,612,538.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,080,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 280,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,367,946.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 725,559.94 |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,373,506.23 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,706,493.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,332,968.17 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,468,039.08 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 42,770,376.31 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 52,238,415.39 |
补充资料: | |
净利润(元) | 45,666,198.00 |
资产减值准备(元) | 1,347,346.90 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,098,873.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,098,873.73 |
无形资产摊销(元) | 657,824.86 |
长期待摊费用摊销(元) | 258,751.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,753,416.10 |
财务费用(元) | -853,230.56 |
投资损失(元) | 1,303,055.47 |
递延所得税(元) | -1,724,526.71 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 86,558.61 |
递延所得税负债增加(元) | -1,811,085.32 |
存货的减少(元) | -3,042,775.52 |
经营性应收项目的减少(元) | -13,867,427.17 |
经营性应付项目的增加(元) | 45,996,761.67 |
其他(元) | 1,391,745.98 |
现金的期末余额(元) | 52,238,415.39 |
减:现金的期初余额(元) | 42,770,376.31 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,468,039.08 |
公告日期 | 2024-06-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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